Chongqing Millison Technologies INC. — Capital/Financing Update 2023

Mar 30, 2023

重庆美利信科技股份有限公司

本次募集资金具体运用情况的说明

重庆美利信科技股份有限公司本次募集资金具体运用情况具体如下：

一、本次发行募集资金的投向

公司本次公开发行新股不超过 5,300 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集 资金拟投资项目已经 2021 年 5 月 14 日召开的第一届董事会第四次会议和 2021 年 6 月 8 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司本次新股发行募集资金将 全部用于主营业务发展，募集资金总额扣除发行费用后，具体运用情况如下：

单位：万元

						单位：万元
序 号	项目名称	项目 总投资	募集资金 投资金额	建设期	项目备案情况	环评审批 情况
1	重庆美利信研发中 心建设项目	7,716.63	7,716.63	2年	2102-500113-0 4-01-484740	渝（巴）环准 [2021]031 号
2	新能源汽车系统、 5G 通信零配件及 模具生产线建设 项目	35,443.44	35,443.44	2年	2102-500113-0 4-01-937268	渝（巴）环准 [2021]032号
3	新能源汽车零配件 扩产项目	23,851.61	23,851.61	3年	2102-420690-8 9-01-797130	襄高环批函 [2021]23 号
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-	-
合计		82,011.68	82,011.68	-	-	-

若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公 司自筹解决，若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位 后，发行人将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若实际募 集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与发行人主营业务相关的其他用途。

发行人本次募集资金投资项目的实施主体为发行人及其子公司，相关项目实 施，不会新增同业竞争，不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制 企业之间产生同业竞争，对发行人的独立性不会产生不利影响。

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二、本次发行募集资金的使用管理制度

公司已建立募集资金专项账户管理制度，已经 2020 年 11 月 6 日召开的创立 大会审议通过，规范募集资金的存放、使用和监督。公司募集资金将存放于董事 会决定的专户集中管理，做到专款专用。

三、募集资金投资项目的具体情况

（一）重庆美利信研发中心建设项目

1 、项目概况

本项目将实施研发中心的建设，包括实验室、开发室、分析室、会议室及办 公室、展示厅等区域的规划建设。研发中心将根据现有部门设置，建设办公区、 会议室、产品展厅等配套设施，优化办公布局，建立高效的运营管理系统，提升 公司现有研发环境；同时，通过本项目的建设，公司将针对材料工艺和压铸技术 等方面开展一系列研发课题，如半固态压铸专项研发项目、铝基复合材料研究平 台等，继续提升公司现在的技术水平，增强公司的市场竞争力。研发中心的主要 研究方向如下表所示：

序号	项目	简介及目的
1	半固态压铸项目	简介：一种新的金属成形技术，合金在固液两相区进行充型并 凝固，高粘度的合金充型平稳，无卷气等铸造缺陷，并且可以 获得高的表面质量和力学性能。 目的：通过半固态压铸技术研究获得高质量、高致密度铝合金 铸件，满足汽车轻量化以及通信基站结构件轻量化和高导热性 能需求。
2	铝合金连接技术	简介：铝合金具有重量轻、强度高和抗腐蚀等优点，可以通过 连接技术（主要为激光焊、搅拌摩擦焊等方向）将铝合金应用 到大型、复杂的汽车车身零件以及其它行业中。 目的：研究铝合金焊接技术应用，满足新能源汽车铝合金车身 以及电池包壳体等结构件对大型化、复杂化铝铸件的需求。
3	高强度铝合金应 用研究	简介：随着汽车轻量化发展趋势和要求，高强度铝合金材料作 为汽车零部件的市场前景广阔，尤其是底盘类结构件对产品机 械性能的要求较高。该项目基于公司现状以及潜在客户的需求， 研究一种高强韧铝合金的压铸技术及应用。 目的：满足汽车零部件轻量化以及高质量压铸件需求。
4	铝基复合材料研 究平台	简介：铝基复合材料是采用纤维、颗粒等增强物通过各种工艺 手段生产的一种新的金属材料，具有低密度、高强度、高耐磨 性和良好的热性能，可以广泛应用到汽车、航空航天、电子仪 器等多个领域。 目的：通过联合高校、科研院所等机构共同研究和开发新的铝

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序号	项目	简介及目的
		基复合材料并用于压铸生产，满足客户新的业务需求以及扩展 未来新兴市场。
5	基站机体研发 项目	简介：随着通信产品的不断升级以及物联网、车联网的逐步应 用，通信基站、服务器、数据中心以及车载数据处理单元等都 有很大的散热产品需求。根据公司目前的战略客户以及潜在客 户需求，通过开发新的散热产品逐步扩大基站机体板块业务。 目的：通过开发和完善基站机体生产能力，满足将来通信基站、 服务器、数据中心等新兴市场的散热产品需求。

2 、项目投资概算情况

本项目预计总投资为 7,716.63 万元，其中建设投资 6,371.63 万元、实施费用 1,345.00 万元。具体投资构成如下表：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资内容	投资额	占总投资比例
一	建设投资	6,371.63	82.57%
1	场地投入	2,147.82	27.83%
2	设备投入	3,920.40	50.80%
3	基本预备费	303.41	3.93%
二	实施费用	1,345.00	17.43%
三	项目总投资	7,716.63	100.00%

3 、项目投资效益情况

本项目建设以实现公司技术发展需要为目标，本身不直接产生盈利。本项目 实施完成后，有利于提高公司技术研发和自主创新能力，更好满足客户的个性化 和多元化需求，提高公司的市场竞争力。

4 、项目选址及用地情况

项目选址位于重庆市巴南区鱼洞镇天明工业园区。

5 、项目的环保情况

本项目建成运行后对周围环境影响较小。本项目产生的生活污水经化粪池预 处理后进入市政生活污水管网，由生活污水处理厂集中进行处理后排放；公司生 产经营过程中产生的办公、生活垃圾分类收集后，由环卫部门进行集中处理；本 项目经营活动中不产生废气、噪声。

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6 、项目的实施进度

本项目的工程建设周期规划为以下几个阶段：可行性研究和初步设计、场地 建设、场地装修、设备购置及安装、人员招聘和试运营等阶段，预计项目建设期 为 24 个月，具体如下：

为24个月，具体如下：
阶段/时间（月）	T+24
	3	6	9	12	15	18	21	24
可行性研究、初步设计
场地建设
场地装修
设备购置、安装及调试
人员招聘及培训
试运营

7 、项目所需审批、核准或备案履行情况

本项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目 备案证》，项目代码：2102-500113-04-01-484740。本项目已取得重庆市巴南区生 态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准 [2021]031 号）。

（二）新能源汽车系统、 5G 通信零配件及模具生产线建设项目

1 、项目概况

本项目将在重庆新增生产线以及配套设施，主要建设内容包括：

（1）新增建筑面积 30,300 平方米，建设成套新能源汽车系统零部件生产车 间、模具生产车间、5G 通信生产车间、加工车间及配套办公室等；

（2）引进 T7 热处理炉、压铸机、石磨机等机器设备，同时购置配套的检 测设备以及办公设备；

（3）引进一批高素质的生产人员、技术人员、质量管理人员及行政管理人 员，进一步加强生产团队的构建，提高生产效率与订单生产能力，提升公司整体 的生产水平。

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本项目拟在 24 个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。本项目 实施后，将提高公司包括新能源汽车零配件、5G 通信零配件及模具产品在内的 生产能力，有利于公司产品布局，增加公司的利润增长点，提升公司的品牌知名 度和影响力，符合公司的长期发展战略。通过本项目的实施，可增强产品核心竞 争力并扩大市场占有率，有利于现有主营业务的发展，公司整体竞争优势将得到 明显提升。

2 、项目投资概算情况

本项目投资总额为 35,443.44 万元，具体投资金额如下表所示：

单位：万元

			单位：万元
序号	工程或费用名称	总投资	占总投资比例
一	建设投资	33,794.41	95.35%
1	场地投入		28.85%
		10,224.40
2	设备投入		61.96%
		21,960.75
3	基本预备费	1,609.26	4.54%
二	铺底流动资金	1,649.04	4.65%
项目总投资		35,443.44	100.00%

3 、项目投资效益情况

本项目达产后的正常年可实现营业收入 41,960.05 万元，年税后净利润 8,584.03 万元，内部收益率为 22.33%（所得税后），投资回收期为 7.11 年（所得 税后）。

4 、项目选址及用地情况

项目选址位于重庆市巴南区鱼洞镇天明工业园区。

5 、项目的环保情况

本项目运营过程有生产机器运行的粉尘污染；生产机器、办公机器等设备的 噪音污染；人员的生活污水、生活垃圾污染；工业气体和水排放污染等。针对上 述污染物排放，公司防治污染对策如下：（1）对粉尘密集的压铸、机加车间进行 抑尘处理，抑制粉尘的产生；安装排尘扇；督促员工佩戴防尘口罩；（2）生产排 放废气均需集中经过 15 米以上的管道排放，管道内置有除尘器、脱硫塔等装置，

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达到标准后才可排放；（3）针对污染物因子（石油类、悬浮固体等）建设污水处 理站，工业废水等需经过处理后方可循环利用或者排放；（4）生活垃圾收集后由 清洁部门统一处理；（5）生活污水经化粪池处理后与其余废水一并排放；（6）采 用无声或者低声响的办公设备，降低噪音影响。

6 、项目的实施进度

本项目的工程建设包括项目实施规划、场地建设及装修、设备采购及安装、 人员招聘及培训和试运行 5 个阶段，预计项目建设期为 24 个月，具体如下：

阶段/时间（月）	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24	T+24
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
项目实施规划
场地建设及装修
设备采购及安装
人员招聘及培训
试运行

7 、项目所需审批、核准或备案履行情况

本项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目 备案证》，项目代码：2102-500113-04-01-937268。本项目已取得重庆市巴南区生 态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准 [2021]032 号）。

（三）新能源汽车零配件扩产项目

1 、项目概况

本项目将在襄阳美利信新增生产线以及配套设施，主要建设内容包括：

（1）新增建筑面积 23,040 平方米，建设成套新能源汽车系统零部件生产车 间，包括压铸车间以及加工车间；

（2）引进压铸机、清洗机等机器设备，同时购置配套的装配设备及其它设 备（高压点冷等）；

• （3）引进一批高素质的生产人员、技术人员、质量管理人员及管理人员，

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进一步加强生产团队的构建，提高生产效率与订单生产能力，提升公司整体的生 产水平。

本项目拟在 36 个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。本项目 实施后，将提高公司在新能源汽车零配件的生产能力，有利于公司产品布局，增 加公司的利润增长点，提升公司的品牌知名度和影响力，符合公司的长期发展战 略。通过本项目的实施，可增强产品核心竞争力并扩大市场占有率，有利于现有 主营业务的发展，公司整体竞争优势将得到明显提升。

2 、项目投资概算情况

本项目投资总额为 23,851.61 万元，具体投资金额如下表所示：

单位：万元

			单位：万元
序号	工程或费用名称	总投资	占总投资比例
一	建设投资	23,430.12	98.23%
1	建筑投入		25.72%
		6,134.40
2	设备投入		67.84%
		16,180.00
3	基本预备费	1,115.72	4.68%
二	铺底流动资金	421.49	1.77%
项目总投资		23,851.61	100.00%

3 、项目投资效益情况

本项目达产后的正常年可实现营业收入 32,809.96 万元，年税后净利润 4,697.65 万元，内部收益率为 28.66%（所得税后），投资回收期为 5.61 年（所得 税后）。

4 、项目选址及用地情况

本项目拟在公司位于襄阳市高新区深圳工业园的自有土地上实施，公司已取 得该土地的不动产权证书。

5 、项目的环保情况

本项目运营过程有生产机器运行的粉尘污染；生产机器、办公机器等设备的 噪音污染；人员的生活污水、生活垃圾污染；工业气体和水排放污染等。针对上 述污染物排放，公司防治污染对策如下：（1）对粉尘密集的压铸、机加车间进行

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抑尘处理，抑制粉尘的产生；安装排尘扇；督促员工佩戴防尘口罩；（2）生产排 放废气均需集中经过 15 米以上的管道排放，管道内置有除尘器、脱硫塔等装置， 达到标准后才可排放；（3）针对污染物因子（石油类、悬浮固体等）建设污水处 理站，工业废水等需经过处理后方可循环利用或者排放；（4）生活垃圾收集后由 清洁部门统一处理；（5）生活污水经化粪池处理后与其余废水一并排放；（6）采 用无声或者低声响的办公设备，降低噪音影响。

6 、项目的实施进度

本项目的工程建设包括项目实施规划、场地建设及装修、设备采购及安装、 人员招聘及培训和试运行 5 个阶段，预计项目建设期为 36 个月，具体如下：

人员招聘及	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：	培训和试运行5个阶段，预计项目建设期为36个月，具体如下：
阶段/时间 （月）	T+36
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
项目实施 规划
场地建设 及装修
设备采购 及安装
人员招聘 及培训
试运行

7 、项目所需审批、核准或备案履行情况

本项目已取得襄阳高新技术产业开发区管理委员会出具的《湖北省固定资产 投资项目备案证》，项目代码：2102-420690-89-01-797130。本项目已取得襄阳市 生态环境局襄阳高新技术产业开发区分局出具的《关于襄阳美利信科技有限责任 公司新能源汽车零配件制造扩产项目环境影响报告表的批复》（襄高环批函 [2021]23 号）。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司本次募集资金具体运用情况的 说明》之签章页）

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重庆美利信科技股份有限公司
年 月 日
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