CHOIL ALUMINUM CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2021

조일알미늄/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2021.12.07)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		확정 발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	1,565
종류주식(원)	-
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		'- 상기 발행가액은 확정 발행가액 입니다. ■ 발행가액 산정 방식 「(구)유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. (1) 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 08일) 전 제3거래일(2021년 11월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 거래량 가중산술평균주가, 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ＊ 1차 발행가액  =  기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (보통주 증자비율 × 할인율)] (2) 2차 발행가액은 구주주 청약일(2021년 12월 09일~12월 10일)의 초일 전 제3거래일(2021년 12월 06일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ＊ 2차 발행가액  =  기준주가 × (1-할인율) (3) 확정 발행가액: 확정발행가액은 (1)의 1차 발행가액과 (2)의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상) ＊ 확정 발행가액  =  Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※ 관련공시	2021-11-12 증권신고서(지분증권) 2021-11-04 유상증자결정