CHL SpA

Management Reports • Jun 30, 2018

Informazione Regolamentata n. 0422-34-2018		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2018 22:39:37	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	105800
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2018 22:39:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2018 22:39:38
Oggetto	:		CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 30 giugno 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2018.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 31/05/2018	CHL	Gruppo CHL
	(migliaia di Euro)
A	Cassa	-	5
B	Altre disponibilità liquide	5	186
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	5	191
E	Crediti finanziari correnti
F	Debiti bancari correnti	(222)	(1.408)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.637)	(1.637)
H	Altri debiti finanziari correnti	(1.673)	(1.700)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(3.532)	(4.745)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(3.527)	(4.554)
K	Debiti bancari non correnti	-	(723)
L	Obbligazioni emesse	-	-
M	Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.929)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.871)	(3.409)
O	Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.398)	(8.206)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

Nella voce "Altri debiti finanziari non correnti" (lettera M) sono compresi i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al (migliaia di euro)	31 maggio 2018
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.895	1.894
Debiti commerciali	1.459	3.884
Debiti tributari	131	858
Debiti previdenziali	28	28
Debiti verso dipendenti	72	198
Totale debiti scaduti	3.585	6.862

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a euro 875 migliaia, vi sono ingiunzioni per euro 125 migliaia, e sono stati concordati piani di rientro per euro 124 migliaia.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

In relazione alla causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010, per un importo complessivo di euro 626 migliaia, la Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Emittente al pagamento dell'importo di euro 300 migliaia.

Si segnala che sono in corso trattative tra le parti per la definizione della posizione.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 866 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 311 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.997 migliaia di euro; nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro poiché valutato non probabile, da parte dei legali, il rischio di soccombenza.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a. Finax S.r.l.		345 2	1	13
Totale		347	1	13

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Finax S.r.l.	1	40	1.086	16	37
Fichimori S.r.l.	22	26		43
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		110			1
Uno Project S.r.l.	160				1
Eloquio S.r.l.		24		24
Totale	183	200	1.086	83	39

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-comunicati stampa.