CHL SpA

Management Reports • Oct 31, 2018

Informazione Regolamentata n. 0422-45-2018		Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2018 22:19:32	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	110130
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Ottobre 2018 22:19:32
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Ottobre 2018 22:19:33
Oggetto	:	CHL S.p.A.:Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 31 ottobre 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2018.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 30 settembre 2018	CHL	Gruppo CHL
	(importi in migliaia di Euro)
A	Cassa	0	4
B	Altre disponibilità liquide	2	272
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	2	276
E	Crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti bancari correnti	(148)	(1.112)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	(2.718)	(2.745)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.866)	(3.857)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.864)	(3.581)
K	Debiti bancari non correnti	(74)	(879)
L	Obbligazioni emesse	0	0
	M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.919)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.945)	(3.798)
	O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.809)	(7.379)

Migliora di Euro 74 migliaia l'indebitamento finanziario netto consolidato che passa da Euro 7.453 migliaia a Euro 7.379 migliaia.

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" comprensivi delle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018, pari a Euro 2.717 migliaia.

Nella voce "Altri debiti finanziari non correnti" (lettera M) sono compresi i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al 30 settembre 2018	CHL	Consolidato
(importi in migliaia di euro)
Debiti finanziari	2.940	2.939
Debiti commerciali	1.520	3.852
Debiti tributari	150	898
Debiti previdenziali	23	23
Debiti verso dipendenti	94	207
Totale debiti scaduti	4.727	7.919

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 775 migliaia, vi sono ingiunzioni per Euro 29 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 367 migliaia.

I debiti finanziari comprendono gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" comprensivi delle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018 ed i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro.

In relazione alla causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010, per un importo complessivo di Euro 626 migliaia, la Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Emittente al pagamento dell'importo di Euro 300 migliaia; si segnala che sono in corso trattative tra le parti per la definizione della posizione.

L'Emittente è stata citata in giudizio da un ex amministratore per un importo complessivo di Euro 201 migliaia; CHL ritiene infondata la richiesta di una parte di tale importo e si attiverà in merito.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 766 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 277 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.099 migliaia di Euro; nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra S.p.A. del valore di 242 migliaia di Euro, in quanto è stato ritenuto non probabile il rischio di soccombenza, anche sulla base di valutazioni svolte con il supporto di legali.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo al 30 settembre 2018

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
(importi in migliaia di Euro)
Terra S.p.a. BCM S.p.a.		422	1	27	6 6
Finax S.r.l.		12
Totale		434	1	27	12

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
(importi in migliaia di Euro)
Finax S.r.l. Fichimori S.r.l.		108	1.076	28 115	37 5
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl	160	106			2 1
Uno Project S.r.l. Eloquio S.r.l.		43		43
Totale	160	257	1.076	186	45

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-comunicati stampa.