CHL SpA

Management Reports • Dec 31, 2018

Informazione Regolamentata n. 0422-61-2018		Data/Ora Ricezione 31 Dicembre 2018 22:54:52	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	112481
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Dicembre 2018 22:54:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Dicembre 2018 22:54:53
Oggetto	:	CHL: Obblighi di informativa ai sensi	dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 31 dicembre 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2018.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 30 novembre 2018	CHL	Gruppo CHL
	(importi in migliaia di Euro)
A	Cassa	0	3
B	Altre disponibilità liquide	0	106
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	0	109
E	Crediti finanziari correnti	0	0
F	Debiti bancari correnti	(148)	(1.187)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	(2.718)	(2.746)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.866)	(3.933)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.866)	(3.824)
K	Debiti bancari non correnti	(74)	(826)
L	Obbligazioni emesse	0	0
	M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.914)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.945)	(3.740)
	O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.811)	(7.564)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" comprensivi delle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018, pari a Euro 2.717 migliaia.

Nella voce "Altri debiti finanziari non correnti" (lettera M) sono compresi i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al 30 novembre 2018	CHL	Consolidato
(importi in migliaia di euro)
Debiti finanziari	2.940	2.939
Debiti commerciali	1.487	3.905
Debiti tributari	160	962
Debiti previdenziali	21	21
Debiti verso dipendenti	102	261
Totale debiti scaduti	4.710	8.088

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 890 migliaia, vi sono ingiunzioni per Euro 37 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 348 migliaia.

I debiti finanziari comprendono gli importi relativi alle rate del prestito obbligazionario CHL 6,00% 2014-2018

convertibile" comprensivi delle cedole degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018 ed i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro.

In relazione alla causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010, per un importo complessivo di Euro 626 migliaia, la Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Emittente al pagamento dell'importo di Euro 300 migliaia; si segnala che sono in corso trattative tra le parti per la definizione della posizione.

L'Emittente è stata citata in giudizio da un ex amministratore per un importo complessivo di Euro 201 migliaia; CHL ritiene infondata la richiesta di una parte di tale importo e si attiverà in merito.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 890 migliaia di Euro , le ingiunzioni ammontano a 377 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.599 migliaia di Euro; si segnala, inoltre, che relativamente alla causa promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra S.p.A., del valore di 242 migliaia di Euro, il Tribunale di Roma con sentenza n.22278/2018 pubblicata il 19 novembre 2018 ha riconosciuto valide le ragioni della società Terra e dei convenuti condannando l'ex Amministratore anche al pagamento delle spese processuali.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo al 30 novembre 2018

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
(importi in migliaia di Euro)
Terra S.p.a.		439	1	30	6
BCM S.p.a.					6
Finax S.r.l.		12
Totale		451	1	30	12

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
(importi in migliaia di Euro)
Finax S.r.l.		64	1.072	35	45
Fichimori S.r.l.				137	6
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		105			3
Uno Project S.r.l.	161				2
Eloquio S.r.l.		53		53
Totale	161	222	1.072	225	57

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maria Grazia Cerè, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-comunicati stampa.