CHL SpA

Capital/Financing Update • Jun 30, 2019

Informazione Regolamentata n. 0422-42-2019		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2019 18:38:48	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	120228
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2019 18:38:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2019 18:38:48
Oggetto	:		CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze,30 giugno 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2019.

a) Posizione finanziaria netta di CHL S.p.A. e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 31 maggio 2019	CHL	Gruppo CHL
	(importi in migliaia di Euro)
A	Cassa	0	5
B	Altre disponibilità liquide	30	141
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	30	146
E	Crediti finanziari correnti	0
F	Debiti bancari correnti	(222)	(1.278)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	(2.575)	(2.632)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.797)	(3.910)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.767)	(3.764)
K	Debiti bancari non correnti	0	(674)
L	Obbligazioni emesse	0
	M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.899)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.871)	(3.574)
	O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.638)	(7.338)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.575 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 31 maggio 2019 la Società ha, tuttavia, ricevuto da parte degli interessati attestazioni di possesso che comprovano la titolarità delle obbligazioni alla data del 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 per complessivi € 437.150,85.

Nella voce "Altri debiti finanziari non correnti" relativi al Gruppo CHL (lettera M) sono compresi sia i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale, che il debito della società Terra S.p.A. nei confronti della società Finax S.r.l.; relativamente a tale posizione Finax ha formalizzato la propria disponibilità, in data 3 gennaio 2019, a convertire il proprio credito o, come da comunicato stampa diffuso in data 21 giugno 2019, parte di esso in conto futuro aumento di capitale.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL S.p.A. e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al 31 maggio 2019	CHL	Consolidato
(importi in migliaia di euro)
Debiti finanziari	2.797	2.797
Debiti commerciali	1.522	4.082
Debiti tributari	192	929
Debiti previdenziali	13	462
Debiti verso dipendenti	117	337
Totale debiti scaduti	4.641	8.607

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 1.084 migliaia oltre ad Euro 522 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 691 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 252 migliaia.

I debiti finanziari comprendono i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro e i debiti verso gli ex obbligazionisti.

Nell'importo relativo alle ingiunzioni di pagamento è compresa la somma di euro 273 migliaia relativa a causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 e definita con una sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha condannato l'Emittente al pagamento di tale importo.

L'Emittente è stata citata in giudizio da un ex amministratore per un importo complessivo di Euro 201 migliaia, CHL

ritiene infondata la richiesta di una parte di tale importo e si è costituita in giudizio per contestare la richiesta.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 1.606 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 1.198 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 3.773 migliaia di Euro; nei debiti scaduti non è compresa una causa promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra S.p.A. del valore di 242 migliaia di Euro, la domanda era stata rigettata in primo grado ma la controparte ha impugnato la sentenza in Appello, né una causa promossa dalla curatela del fallimento Telogic Italy S.r.l. per il risarcimento di presunti danni quantificati in un importo complessivo di 3.977 migliaia di Euro, in quanto è stato ritenuto non probabile il rischio di soccombenza, anche sulla base di valutazioni svolte con il supporto di legali.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL S.p.A. e del Gruppo al 31 maggio 2019

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
(importi in migliaia di Euro)
Terra S.p.A.	926			12
Finax S.r.l.		12
Bcm S.p.A.	90
Totale	1.016	12		12

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
(importi in migliaia di Euro)
Finax S.r.l.	4	60	1.085	15	3
Fichimori S.r.l.		18		54	2
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia S.r.l.	291	4			1
Uno Project S.r.l.	163				1
Eloquio S.r.l.		140		19
Totale	459	223	1.085	89	7

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Piero Trampolini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito internet di CHL all'indirizzo https://corporate.chl.it, Sezione Area Stampa-comunicati stampa.