CHL SpA

Capital/Financing Update • Apr 29, 2017

Informazione Regolamentata n. 0422-18-2017		Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2017 16:41:16	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88777
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	IRAG 05
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2017 16:41:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2017 17:00:07
Oggetto	:	CHL S.p.A. : Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 29 Aprile 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2017, che recepiscono l'avvenuta integrazione con Terra SpA con effetto dal 29 dicembre 2016.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 31/3/2017	CHL	Gruppo CHL
	(migliaia di Euro)
A	Cassa	-	9
B	Altre disponibilità liquide	7	462
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	7	471
E	Crediti finanziari correnti	240	-
F	Debiti bancari correnti	(206)	(1.893)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.735)	(1.735)
H	Altri debiti finanziari correnti	(50)	(22)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(1.991)	(3.650)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(1.744)	(3.179)
K	Debiti bancari non correnti	-	(282)
L	Obbligazioni emesse	(1.466)	(1.466)
M	Altri debiti non correnti	(2.861)	(2.978)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(4.327)	(4.726)
O	Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(6.071)	(7.905)

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al (migliaia di euro)	31 marzo 2017
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	106	492
Debiti commerciali	868	4.035
Debiti tributari	94	763
Debiti previdenziali	-	64
Debiti verso dipendenti	-	112
Totale debiti scaduti	1.068	5.466

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 258 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 10 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 156 migliaia di euro.

Chl SpA, inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro; sentito il parere dei consulenti legali, gli Amministratori, anche in occasione della predisposizione dei dati semestrali al 30.06.2016 hanno ritenuto opportuno non effettuare alcun accantonamento in bilancio per tale procedimento, in conformità con i principi contabili di riferimento, non essendo stato valutato come probabile il rischio di soccombenza dell'Emittente.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 597 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 1.129 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.105 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael, del valore di 37 migliaia di euro e per la quale la controllata ha stanziato ad oggi un fondo per 25 migliaia di euro; inoltre nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra del valore di 242 migliaia di euro per la quale la controllata, sentito il parere dei consulenti legali che hanno valutato non probabile il rischio di soccombenza, non ha ritenuto di stanziare alcun fondo rischi.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Con riferimento all'informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate alla data del 31 marzo 2017 sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra l'organo amministrativo sta effettuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate, e, dove necessario, sta effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione della stesura del nuovo piano industriale.

Al 31 marzo 2017 i rapporti di credito/debito (anche finanziari), costi/ricavi della società e del Gruppo nei confronti di parti correlate sono riportati per natura nelle tabelle seguenti.

CHL SPA- PARTI CORRELATE AL 31-3-2017	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			attivi	passivi
Frael S.p.a.		91	-	990	31
Farmachl S.r.l.	223		400
Terra S.p.a.		5		50	1
FCS Outlet S.r.l.	4
2F Rent S.r.l.		31			3
Immobiliare 131 S.r.l.		208			27
SDG S.r.l.	1	30
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9
Technical Didatic Specialist Press cv				962
Fernando Franchi				455
Federigo Franchi				455
Totale	237	365	400	2.912	62	-

GRUPPO CHL - PARTI CORRELATE AL 31-3-2017	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Finax srl		48		1.107	15	5
Fichimori srl	22					1
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		118				1
Uno Project srl	2
RE-VE di Doriano Cinelli sas					21
Eloquio		23
FCS Siena S.r.l.	68
FCS Mantova S.r.l.	31
FCS Padova S.r.l.	26
FCS Ferrara S.r.l.	40				1	3
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	147	7			21	1
FCS Outlet S.r.l.	371				9	1
Technical Didatic Specialist Press cv				962
2F Rent S.r.l.		85			8
Immobiliare 131 S.r.l.		208			27
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9
2F Catania S.r.l.	1					1
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.						5
2F Multimedia S.r.l.	76	41			36	59
SDG S.r.l.	2	31			1	2
Farmaeuropa S.a.s.	11				4	16
Oxy jeune System Sagl		10
Federigo Franchi				455
Fernando Franchi				455
Susanna Cappellini		21			10
Totale	806	592	0	2.979	153	95

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Il comunicato stampa è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Investor Relations.

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