CHL SpA

Capital/Financing Update • Jun 30, 2017

Informazione Regolamentata n. 0422-30-2017		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2017 18:43:36	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	91498
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2017 18:43:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2017 18:43:37
Oggetto	:		CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 30 Giugno 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2017.

Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 31/05/2017	CHL	Gruppo CHL
	(migliaia di Euro)
A	Cassa	-	4
B	Altre disponibilità liquide	3	281
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	3	285
E	Crediti finanziari correnti
F	Debiti bancari correnti	(212)	(2.104)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.722)	(1.722)
H	Altri debiti finanziari correnti	(96)	(20)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.030)	(3.846)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.027)	(3.561)
K	Debiti bancari non correnti	-	(271)
L	Obbligazioni emesse	(1.572)	(1.572)
M	Altri debiti non correnti	(2.861)	(2.921)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(4.433)	(4.764)
O	Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(6.460)	(8.325)

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al (migliaia di euro)	31 maggio 2017
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	212	862
Debiti commerciali	1.302	3.495
Debiti tributari	93	656
Debiti previdenziali	-	20
Debiti verso dipendenti	6	108
Totale debiti scaduti	1.613	5.141

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 364 migliaia di euro, non vi sono ingiunzioni , e sono stati concordati piani di rientro per 150 migliaia di euro.

Chl SpA inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro; gli Amministratori, sentito il parere del consulente legale, hanno ritenuto opportuno effettuare un accantonamento in bilancio pari a 223 migliaia di euro , in conformità con i principi contabili di riferimento.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 1.015 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 834 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.901 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael SpA, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale la controllata ha stanziato, ad oggi, un fondo di pari importo; inoltre nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro per la quale la controllata, sentito il parere dei consulenti legali che hanno valutato non probabile il rischio di soccombenza, non ha ritenuto di stanziare alcun fondo rischi.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Con riferimento all'informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra SpA, l'Organo Amministrativo sta continuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate, e, dove necessario, sta effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione della stesura del nuovo piano industriale.

CHL SPA- PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Frael S.p.a.		59	990	1
Farmachl S.r.l.	9				10
Terra S.p.a.		3	96	4
FCS Outlet S.r.l.	4
2F Rent S.r.l.		33		5
Immobiliare 131 S.r.l.		230		45
SDG S.r.l.	1	30
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	4				4
Technical Didatic Specialist Press cv			962
Fernando Franchi	217		455
Federigo Franchi	217		455
Totale	462	355	2.958	55	15

GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Finax S.r.l.			1.070	25	8
Fichimori S.r.l.	4				2
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		118			1
Uno Project S.r.l.	2
RE-VE di Doriano Cinelli S.a.s.				59
Eloquio S.r.l.		11
Farmachl S.r.l.	9				10
FCS Siena S.r.l.	68
FCS Mantova S.r.l.	31
FCS Padova S.r.l.	26
FCS Ferrara S.r.l.	40			1	6
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	145	7		35	1
FCS Outlet S.r.l.	375			13	11
Technical Didatic Specialist Press cv			962
2F Rent S.r.l.		89		14
Immobiliare 131 S.r.l.		230		45
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	119	69		60	96
SDG S.r.l.	2	32		3	3
2F Catania S.r.l.	1				1
Franchi Federigo	217		455
Franchi Fernando	217		455
Totale	1.266	556	2.942	255	140

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata.

Il comunicato stampa è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Investor Relations.

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR INVESTORRELATIONS@CHL.IT