CHL SpA

Capital/Financing Update • Dec 31, 2017

Informazione Regolamentata n. 0422-70-2017		Data/Ora Ricezione 31 Dicembre 2017 17:39:07	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97643
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Dicembre 2017 17:39:07
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Dicembre 2017 22:15:06
Oggetto	:		CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 31 dicembre 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2017.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 30/11/2017	CHL	Gruppo CHL
	(migliaia di Euro)
A	Cassa	-	7
B	Altre disponibilità liquide	2	263
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	2	270
E	Crediti finanziari correnti
F	Debiti bancari correnti	(222)	(2.497)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.590)	(1.590)
H	Altri debiti finanziari correnti	(4.538)	(3.543)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(6.350)	(7.630)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(6.348)	(7.360)
K	Debiti bancari non correnti	-	(227)
L	Obbligazioni emesse	-	-
	M Altri debiti non correnti	-	(1.098)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	-	(1.325)
	O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(6.348)	(8.685)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017, ed i debiti di finanziamento relativi ad alcuni azionisti/parti correlate.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al	30 novembre 2017
(migliaia di Euro)	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.899	2.547
Debiti commerciali	1.500	4.504
Debiti tributari	105	695
Debiti previdenziali	10	49
Debiti verso dipendenti	47	261
Totale debiti scaduti	3.540	8.056

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA le posizioni sollecitate ammontano a 665 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 102 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 142 migliaia di euro.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

CHL SpA, inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro; la Corte d'Appello di Firenze ha condannato la Società a pagare 223 migliaia di euro e sono in corso trattative per la definizione della posizione.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, le posizioni sollecitate sono pari a 1.396 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 808 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.740 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael SpA, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale la controllata ha stanziato, ad oggi, un fondo di pari importo; inoltre nei debiti scaduti non figura una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro poiché valutato non probabile, da parte dei legali, il rischio di soccombenza.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra SpA, l'Organo Amministrativo sta continuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate, e, dove necessario, sta effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione del nuovo piano industriale.

CHL SPA - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Frael S.p.a.			990	2
Terra S.p.a.		131	5	25
FCS Outlet S.r.l.	4
2F Rent S.r.l.		34		6
Immobiliare 131 S.r.l.		295		98
SDG S.r.l.	1	30
2F Farmabeauty S.r.l.	1				11
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	18				15
Technical Didatic Specialist Press cv			962
Fernando Franchi	211		455
Federigo Franchi	211		455
Totale	456	490	2.867	131	27

GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Finax S.r.l.	5		1.097	29	54
Fichimori S.r.l.	27				10
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		113			2
Uno Project S.r.l.	3
RE-VE di Doriano Cinelli S.a.s.				136	1
Eloquio S.r.l.	12	2
Farmachl S.r.l.	1				11
FCS Siena in liquidazione S.r.l.	68
FCS Mantova S.r.l.	31
FCS Padova in liquidazione S.r.l.	26
FCS Ferrara S.r.l.	3			7	8
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	140	25		65	3
FCS Outlet S.r.l.	367			17	20
Technical Didatic Specialist Press cv			962
2F Rent S.r.l.		99		26
Immobiliare 131 S.r.l.		295		98
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10				1
2F Multimedia S.r.l.	38			73	119
SDG S.r.l.	1	32		4	3
2F Catania S.r.l.					1
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					8
Franchi Federigo	211		455
Franchi Fernando	211		455
Totale	1.154	566	2.969	445	241

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

CONTACT: CHL INVESTOR RELATOR INVESTORRELATIONS@CHL.IT

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