CHL SpA

Business and Financial Review • Mar 30, 2018

Informazione Regolamentata n. 0422-16-2018		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2018 18:10:48	MTA
Societa'	:	CHL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	101411
Nome utilizzatore	:	CHLN01 - Guzzinati
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2018 18:10:48
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2018 18:10:49
Oggetto	:		CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 30 marzo 2018

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2018.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

	PFN – Schema CESR al 28/02/2018	CHL	Gruppo CHL
	(migliaia di Euro)
A	Cassa	-	6
B	Altre disponibilità liquide	1	207
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	1	213
E	Crediti finanziari correnti
F	Debiti bancari correnti	(222)	(1.547)
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.613)	(1.613)
H	Altri debiti finanziari correnti	(1.677)	(1.672)
I	Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(3.512)	(4.832)
J	Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(3.511)	(4.619)
K	Debiti bancari non correnti	-	(499)
L	Obbligazioni emesse	-	-
M	Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.964)
N	Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.871)	(3.463)
O	Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.382)	(8.082)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

Nella voce "Altri debiti finanziari non correnti" (lettera M) sono compresi i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all'art. 5 dello Statuto Sociale.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al (migliaia di euro)	28 febbraio 2018
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	1.899	1.894
Debiti commerciali	1.264	3.465
Debiti tributari	133	958
Debiti previdenziali	22	22
Debiti verso dipendenti	60	213
Totale debiti scaduti	3.378	6.552

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 657 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 17 migliaia di euro, e sono stati concordati piani di rientro per 141 migliaia di euro.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

Chl SpA, inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro; la Corte d'Appello di Firenze ha condannato la Società a pagare 223 migliaia di euro e sono in corso trattative per la definizione della posizione.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 648 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 128 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.126 migliaia di euro; nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro poiché valutato non probabile, da parte dei legali, il rischio di soccombenza.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

CHL SPA - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Terra S.p.a.		263	5	5
Finax S.r.l.		2
FCS Outlet S.r.l.	4
2F Rent S.r.l.	6	34
Immobiliare 131 S.r.l.	28	306
SDG S.r.l.	2	30
2F Farmabeauty S.r.l.	1				1
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10
2F Multimedia S.r.l.	18
Technical Didatic Specialist Press cv			962
Fernando Franchi	216		455		5
Federigo Franchi	216		455		5
Totale	501	635	1.877	5	11

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti	Costi	Ricavi
			passivi
Finax S.r.l.	3	21	1.093	6	8
Fichimori S.r.l.	22
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		112			1
Uno Project S.r.l.	160				1
Eloquio S.r.l.		2
2F Farmabeauty S.r.l.	1				1
FCS Outlet S.r.l.	4
Technical Didatic Specialist Press cv			962
2F Rent S.r.l.	6	34
Immobiliare 131 S.r.l.	28	306
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	10
2F Multimedia S.r.l.	18
SDG S.r.l.	2	30
Franchi Federigo	216		455		5
Franchi Fernando	216		455		5
Totale	685	505	2.965	6	21

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CONTACT CHL INVESTOR RELATOR investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-comunicati stampa.