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Chison Medical Technologies Co.,Ltd. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
无锡祥生医疗科技股份有限公司
容诚专字[2021]100Z0173号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected] 容诚专字[2021]100Z0173号
无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司) 董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市 公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》是祥生医疗董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对祥生医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了
解、核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为,后附的祥生医疗公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相 关规定编制, 公允反映了祥生医疗 2020年度募集资金存放与使用情况。
(此页为无锡祥生医疗科技股份有限公司容诚专字[2021]100Z0173 号报告之 签字盖章页。)
中国 • 北京
2021年4月24日
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六 号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将无锡祥生医疗科技股 份有限公司(以下简称本公司或公司)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2018 号), 本公 司于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股) 20,000,000 股, 每股发 行价格为人民币 50.53 元, 募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元, 扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8172 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度,本公司募集资金使用情况为:截至2020年12月31日止,公司直接投 入募集资金项目 105,670,157.33 元, 累计使用募集资金 109,724,171.65 元, 扣除累计已 使用募集资金后, 募集资金余额为 809.770.186.67 元, 募集资金专用账户利息收入 30,320,289.94 元, 手续费 2,608.48 元, 募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 840,087,868.13 元。
金额单位: 人民币元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2019年11月27日公司实际到账的募集资金(注) | 939,858,000.00 |
| 减: 支付的其他发行费用 | 20, 363, 641. 68 |
| 以自筹资金预先投入募投项目置换金额 减: |
4,054,014.32 |
| 募投项目支出金额 减: |
105,670,157.33 |
| 加: 累计利息收入扣除手续费金额 | 30, 317, 681. 46 |
| 截至 2020年12月31日募集资金专户余额(含结构性存款) | 840,087,868.13 |
$\mathbf 1$
注: 扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币 939.858.000.00元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司墓集资金管理办法(2013年修订)》 的规定,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),对募集资金的存 储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储管理。2019年 11 月 28 日, 公司与招商银行股份 有限公司无锡分行(以下简称"招商银行无锡分行")和国金证券股份有限公司(以下 简称 "国金证券")签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行无锡分行开 设募集资金专项账户(账号: 510900102810658 及 510900102810766); 公司与中信银 行股份有限公司无锡分行(以下简称"中信银行无锡分行")和国金证券签署《募集资 金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号: 8110501014501408858)。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2020年12月31日止, 募集资金存储情况如下:
全额单位· 人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | |
|---|---|---|---|
| 510900102810658 | 37,481,611.70 | ||
| 招商银行无锡分行 | 510900102810658 (结构性存款) | 200,000,000.00 | |
| 8110501014501408858 | 36,229,568.15 | ||
| 中信银行无锡分行 | 8110501014501408858 (结构性存款) | 320,000,000.00 | |
| 510900102810766 | 21,376,688.28 | ||
| 招商银行无锡分行 | 510900102810766 (结构性存款) | 225,000,000.00 | |
| 计 合 |
840,087,868.13 |
三、2020年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 10.972.42 万元, 具体使用情况详见附表 1: 募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要, 公司以自筹资金提前进行募投项目的建设, 截至2019年12 月23日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为405.40万元。容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进 行了鉴证,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2019年12月25日, 公司召开第二届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以405.40万元募集资金置换预先 已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意 见。
2019年12月26日,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
公司于 2019年 12月3日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通 过之日起 12 个月内, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用部分闲 置募集资金(不超过92,875.00万元人民币)适时进行现金管理。
2020 年 6 月 30 日, 公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会 议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 86,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等), 使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期 限范围内, 资金可以循环滚动使用。
2020年度, 公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品具体情况如 $\top:$
$\mathfrak{Z}$
$\hat{\mathbf{x}}$
| 银行 名称 |
产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回本 金金额 |
实际获 得收益 |
年化收 益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 24,500.00 | 2020/1/2 | 2020/3/31 | 24,500.00 | 201.76 | 3.38% | |
| 结构性存款 | 1,000.00 | 2020/1/2 | 2020/2/3 | 1,000.00 | 2.81 | 3.21% | |
| 结构性存款 | 1,000.00 | 2020/2/4 | 2020/2/18 | 1,000.00 | 1.12 | 2.92% | |
| 结构性存款 | 100.00 | 2020/2/20 | 2020/3/5 | 100.00 | 0.11 | 2.87% | |
| 招商 | 结构性存款 | 900.00 | 2020/2/20 | 2020/3/23 | 900.00 | 2.53 | 3.21% |
| 银行 无锡 |
结构性存款 | 23,000.00 | 2020/4/2 | 2020/6/30 | 23,000.00 | 195.76 | 3.49% |
| 分行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2020/4/2 | 2020/5/13 | 2,000.00 | 6.78 | 3.02% |
| 结构性存款 | 1,000.00 | 2020/5/15 | 2020/6/15 | 1,000.00 | 2.44 | 2.87% | |
| 结构性存款 | 23,000.00 | 2020/6/30 | 2020/9/30 | 23,000.00 | 164.07 | 2.83% | |
| 结构性存款 | 21,400.00 | 2020/9/30 | 2020/12/30 | 21,400.00 | 148.48 | 2.78% | |
| 结构性存款 | 20,000.00 | 2020/12/31 | 2021/3/31 | 20,000.00 | 76.93 | 1.56% | |
| 结构性存款 | 1,200.00 | 2020/1/2 | 2020/1/15 | 1,200.00 | 0.97 | 2.27% | |
| 结构性存款 | 500.00 | 2020/1/22 | 2020/2/5 | 500.00 | 0.43 | 2.24% | |
| 结构性存款 | 1,500.00 | 2020/1/3 | 2020/2/7 | 1,500.00 | 4.55 | 3.16% | |
| 结构性存款 | 500.00 | 2020/2/6 | 2020/2/13 | 500.00 | 0.1 | 1.04% | |
| 结构性存款 | 300.00 | 2020/2/21 | 2020/2/28 | 300.00 | 0.14 | 2.43% | |
| 结构性存款 | 1,500.00 | 2020/2/7 | 2020/3/12 | 1,500.00 | 4.61 | 3.30% | |
| 结构性存款 | 300.00 | 2020/3/4 | 2020/3/13 | 300.00 | 0.16 | 2.16% | |
| 结构性存款 | 36,000.00 | 2020/1/2 | 2020/3/31 | 36,000.00 | 298.95 | 3.41% | |
| 中信 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2020/3/16 | 2020/3/31 | 1,300.00 | 1.31 | 2.45% |
| 银行 | 结构性存款 | 2,300.00 | 2020/4/1 | 2020/4/30 | 2,300.00 | 5.95 | 3.26% |
| 股份 有限 |
结构性存款 | 880.00 | 2020/4/30 | 2020/5/7 | 880.00 | 0.18 | 1.07% |
| 公司 | 结构性存款 | 1,800.00 | 2020/5/1 | 2020/5/29 | 1,800.00 | 4.1 | 2.97% |
| 无锡 | 结构性存款 | 35,000.00 | 2020/4/1 | 2020/6/30 | 35,000.00 | 289.03 | 3.35% |
| 分行 | 结构性存款 | 1,400.00 | 2020/6/1 | 2020/6/30 | 1,400.00 | 3.15 | 2.83% |
| 结构性存款 | 500.00 | 2020/6/15 | 2020/6/30 | 500.00 | 0.47 | 2.29% | |
| 结构性存款 | 2,500.00 | 2020/7/1 | 2020/7/31 | 2,500.00 | 5.62 | 2.74% | |
| 结构性存款 | 2,300.00 | 2020/8/1 | 2020/8/31 | 2,300.00 | 5.26 | 2.78% | |
| 结构性存款 | 1,200.00 | 2020/9/7 | 2020/9/30 | 1,200.00 | 1.85 | 2.45% | |
| 结构性存款 | 1,200.00 | 2020/9/30 | 2020/10/9 | 1,200.00 | 0.5 | 1.69% | |
| 结构性存款 | 200.00 | 2020/9/30 | 2020/10/9 | 200.00 | 0.08 | 1.62% | |
| 结构性存款 | 300.00 | 2020/10/17 | 2020/10/30 | 300.00 | 0.25 | 2.34% | |
| 结构性存款 | 800.00 | 2020/9/7 | 2020/12/4 | 800.00 | 5.19 | 2.69% |
| 结构性存款 | 34,000.00 | 2020/7/1 | 2020/12/30 | 34,000.00 | 479.81 | 2.83% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 22,500.00 | 2020/12/31 | 2021/3/31 | 22,500.00 | 86.55 | 1.56% | |
| 结构性存款 | 25,000.00 | 2020/1/2 | 2020/3/31 | 25,000.00 | 205,88 | 3.38% | |
| 结构性存款 | 1,300.00 | 2020/1/20 | 2020/2/20 | 1,300.00 | 3.54 | 3.21% | |
| 招商 | 结构性存款 | 900.00 | 2020/2/21 | 2020/3/24 | 900.00 | 2.53 | 3.21% |
| 银行 | 结构性存款 | 24,500.00 | 2020/4/2 | 2020/6/30 | 24,500.00 | 208.53 | 3.49% |
| 无锡 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2020/4/2 | 2020/5/13 | 1,000.00 | 3.39 | 3.02% |
| 分行 | 结构性存款 | 24,000.00 | 2020/6/30 | 2020/9/30 | 24,000.00 | 171.21 | 2.83% |
| 结构性存款 | 23,600.00 | 2020/9/30 | 2020/12/30 | 23,600.00 | 163.75 | 2.78% | |
| 结构性存款 | 32,000.00 | 2020/12/31 | 2021/3/31 | 32,000.00 | 240.66 | 3.05% | |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年度, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2020年度公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020年12月31日止, 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内, 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并 对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核査报告的结论性意见
2021年4月23日,国信证券股份有限公司针对本公司2020年度墓集资金存放与使 用情况出具了《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情 况的专项核查意见》,专项核查意见认为本公司2020年度募集资金存放与实际使用符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(证监会公告[2012]44号)》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法 (试行)》等有关法规的规定,对募集资金进行了专户存储及专项使用,募集资金的存 放与实际使用情况合法合规。
5
附表 1: 募集资金使用情况对照表
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月24日
附表 1:
2020年度募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 91,949.44 | 本年度投入募集资金总额 | 10,564.02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 己累计投入募集资金总额 | 10,972.42 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 一分部分 己变更项 $\frac{1}{\ln 2}$ |
募集资金承 变更(如有)诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承诺 本年度投入金 投入金额(1) |
额 | 计投入金额 截至期末累 $\widehat{\omega}$ |
截至期末累计投 入金额的差额(3) 入金额与承诺投 $=(2)-(1)$ |
截至期末投 $(\%)(4) =$ 入进度 (2)(1) |
定可使用状 项目达到预 态日期 |
现的效益 | 本年度实 是否达到预 计效益 |
生重大变 项目可行 性是否发 化 |
| 超声医学影像设备 产业化项目 |
不适用 | 26,329.09 | 26,329.09 | 26,329.09 | 3,118.66 | 3,438.27 | $-22,890.82$ | 13.06 | 2023年 | |||
| 研发创新及营销运 营基地建设项目 |
不适用 | 39,014.68 | 39,014.68 | 39,014.68 | 4,590.41 | 4,679.20 | $-34,335.48$ | 11.99 | 2023年 | |||
| 创新与发展储备资 섂 |
不适用 | 26,605.67 | 26,605.67 | 26,605.67 | 2,854.95 | 2,854.95 | $-23,750.72$ | 10.73 | 2023年 | |||
| 合计 | 91,949.44 | 91,949.44 | 1,949.44 ç |
10,564.02 | 10,972.42 | $-80,977.02$ | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020 年度, | 公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 叹 2019年12 |
$\frac{1}{\ln 2}$ $\mathfrak{m}$ |
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使 好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。 公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用 用最高余额不超过人民币 92,875 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性 2020年6月30日,公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使 在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。 |
$\frac{1}{2}$
| 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资 | |
|---|---|
| 购买安 金安全的前提下,使用额度不超过人民币 86,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, |
|
| 全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 | |
| 款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及 | |
| 期限范围内,资金可以循环滚动使用。 | |
| 2020年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为 74,500.00 截至 |
|
| 万元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
