Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2021-020

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司 2021 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 被担保方：公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称“合 肥芯海”）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称“康柚健康”）。

 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”）拟在合肥芯海 和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民 币5,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币3,000 万 元（含），为康柚健康提供的担保额度不超过人民币2,000 万元（含）；实际贷款 及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康 与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的 担保文件为准。截至本公告披露日，公司对外担保余额为500 万元。

 本次担保是否有反担保：芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提 供反担保；

 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况

 本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交至 2020 年年度股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足芯海科技（深圳）股份有限公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限

公司及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司日常生产经营与业务发展需求，保 证其业务顺利开展，结合公司2021 年度发展计划，芯海科技拟在合肥芯海和康 柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币3,000 万元 （含），为康柚健康提供的担保额度不超过人民币2,000 万元（含）；实际贷款及 担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与 贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担 保文件为准。

董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人根据公司实际经营情况 的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期 在本议案经股东大会审议批准后至2021 年年度股东大会召开之日之间。

二、被担保人基本情况

公司名称	合肥市芯海电子科技有限公司	深圳康柚健康科技有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司
与公司的关系	全资子公司	控股子公司
注册资本	1000 万元	125 万元
芯海科技持股 比例	100%	80%
住所	合肥市高新区创新大道2800 号合 肥创新产业园二期F1 楼1402 室	深圳市南山区招商街道沿山社区 南海大道1079 号花园城数码大厦 A 座505
法定代表人	卢国建	郭争永
成立日期	2015 年2 月6 日	2018 年7 月12 日
经营期限	2015-02-06 至2065-02-05	永续经营
统一社会信用 代码	91340100327986940N	91440300MA5F7NX19X
经营范围	电子产品、软件与集成电路的设计、 开发、销售及技术咨询；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务	一般经营项目：智能健康产品、 智能健康设备、电子产品的研发 与销售；计算机软硬件的技术开

	（国家法律法规限定或禁止的商品 和技术除外）；计算机软硬件开发； 软件技术开发、数据处理和存储服 务；电子商务；机器人及制冷、加 热通用设备、自动化设备的研发； 物联网智能交互终端机研发、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）	发、技术咨询、技术服务；互联 网信息技术咨询；数据库及计算 机网络服务；计算机系统集成； 计算机网络、通信综合集成系统 网络的设计、开发；网络系统工 程设计；计算机信息系统运行维 护；网站建设；网页设计；手机 软件的设计、研发与销售；经营 电子商务；国内贸易；货物及技 术的进出业务；计算机软件、信 息系统软件的开发、销售；信息 系统设计、集成、运行维护；信 息技术咨询；集成电路设计、研 发。一类、二类医疗器械的销售； 防护服、护目镜、创可贴、医用 酒精、医用纱布、医用口罩、消 毒液、体温计、体温测量仪器、 额温枪、医用手套、医用胶布、 医用棉签、医用胶带的批发零售； 广告发布（非广播电台、电视台、 报刊出版单位）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
是否有影响被 担保人偿债能 力的重大或有 事项	无	无
是否为失信被 执行人	否	否

三、被担保人主要财务数据

（一）被担保子公司（合肥芯海）最近一年又一期的财务会计信息

		单位：元
项目	2020 年	2019 年
资产总额	140,897,356.94	48,549,271.4
负债总额	53,722,090.1	9,889,150.62

净资产	87,175,266.84	38,660,120.78
	2020 年	2019 年
营业收入	123,804,596.66	68,096,335.25
利润总额	48,029,206.23	12,228,633.39
净利润	48,405,435.64	11,495,464.92
注：上述2019 年度的财务数据和2020 年财务数据已经天健会计师事务所审计。

（二）被担保子公司（康柚健康）最近一年又一期的财务会计信息

单位：元	单位：元	单位：元
项目	2020 年	2019 年
资产总额	1,088,234.02	240,501.23
负债总额	2,859,722.56	1,431,835.39
净资产	-1,771,488.54	-1,191,334.16
	2020 年	2019 年
营业收入	2,879,565.71	1,097,465.86
利润总额	-623,505.77	-1,944,316.84
净利润	-623,505.77	-1,944,316.84
注：上述2019 年度的财务数据和2020 年财务数据已经天健会计师事务所审计。

四、担保协议的主要内容

公司上述计划担保总额为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担 保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与芯海科技及贷款 银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文 件为准。

五、担保原因及必要性

公司为合并报表范围内的控股子公司及全资子公司提供担保，有利于提高公 司整体融资效率，满足公司及子公司日常生产经营与业务发展需求，保证其业务 顺利开展。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存 在损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序和专项意见

（一）公司董事会审计委员会审议程序

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了 《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意公司拟在合肥芯海和康柚健康 申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币5,000 万 元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币3,000 万元（含），为 康柚健康提供的担保额度不超过人民币2,000 万元（含）；实际贷款及担保发生 时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与贷款银行 等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为 准。并同意提交该议案至公司董事会审议。

（二）公司董事会审议程序

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公 司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意公司拟在合肥芯海和康柚健康申请信贷 业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币5,000 万元（含）， 其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币3,000 万元（含），为康柚健康 提供的担保额度不超过人民币2,000 万元（含）；实际贷款及担保发生时，担保 金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与贷款银行等金融机 构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司2020 年度对外担保总额为人民币62,100,000 元（指 已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担 保额度且均为公司为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司提供的担保）， 上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是7.24%和6.08%。 截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情 况。逾期担保累计金额为0 元，涉及诉讼的担保金额为0 元。

八、上网公告附件

• 1、独立董事会关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

• 2、被担保人的最近一期的财务报表。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会 2021年4月28日