CHINA WAFER LEVEL CSP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 5, 2021

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2021-033

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于产业投资基金变更合伙人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 7 月 26 日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”， “晶方科技”）发布《关于参与投资设立基金的公告》（临 2018-044），公司及苏 州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）（以下简称“园区产业基金”）、 广东君诚基金管理有限公司（以下简称“君诚基金”）共同投资设立苏州晶方集 成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方基金”），基金整体 规模为 6.06 亿元人民币。其中，普通合伙人君诚基金出资人民币 600 万元，有 限合伙人园区产业基金出资人民币 4 亿元，公司作为有限合伙人出资人民币 2 亿元，各合伙人的认缴出资情况如下：

合伙人名称	类别	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
君诚基金	普通合伙人	货币	600	0.9901
园区产业基金	有限合伙人	货币	40,000	66.0066
晶方科技	有限合伙人	货币	20,000	33.0033
合计			60,600	100.00

日前，晶方基金的合伙人拟发生变更，现将相关情况公告如下：

一、合伙人变更情况

经全体合伙人一致同意，园区产业基金将其所持有的晶方基金 66.0066%财 产份额转让给公司，转让完成后，公司作为晶方基金的有限合伙人，将持有晶方 基金 99.0099%的股权比例。

君诚基金将其所持有的晶方基金 0.99%财产份额转让给苏州嘉睿资本管理 有限公司（以下简称“嘉睿资本”），转让完成后，嘉睿资本将为晶方基金的普通

合伙人，持有晶方基金 0.99%的股权比例。本次合伙人变更后，晶方基金全体合 伙人及认缴出资情况如下：

合伙人名称	类别	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
嘉睿资本	普通合伙人	货币	600	0.9901
晶方科技	有限合伙人	货币	60,000	99.0099
合计			60,600	100.00

二、《合伙协议》 变更情况

晶方基金合伙协议的主要变更事项如下：

（一）公司在晶方基金认缴出资额变为人民币 60,000.00 万元，在基金的持 股比例为 99.0099%；

（二）嘉睿资本成为晶方基金的普通合伙人，认缴出资金额为 600.00 万元， 持股比例为 0.9901%，并负责向晶方基金提供管理服务，包括对投资目标实施调 查、分析、设计交易结构和谈判，作出投资和退出的决策，对被投资公司进行监 控、管理等；

（三）晶方基金的投资决策委员会由三名委员组成，其中公司任命二名，嘉 睿资本任命一名。

三、 新入伙的普通合伙人基本情况

公司名称：苏州嘉睿资本管理有限公司

成立时间： 2019 年 4 月 23 日

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢旻宵

注册资本： 1000 万元

注册地：中国 ( 江苏 ) 自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 东沙湖基金小镇 10 栋 206 室

经营范围：投资管理、资产管理、受托管理私募股权投资企业、创业投资、 投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 嘉睿资本已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资管理基金

管理人登记和基金备案方案（试行）》等规定登记为私募基金管理人，管理人登 记编码为 P1070536 。

股权结构：苏州嘉睿聚创管理咨询有限公司持有 100% 股权，实际控制人为 谢旻宵。

主要财务指标：嘉睿资本 2020 年财务情况（万元）

名称\科目	总资产	净资产	营业收入	净利润
嘉睿资本	329.01	308.25	178.22	69.67

四、 本次合伙人变更对晶方基金运作的影响

通过本次交易，公司作为晶方基金的有限合伙人，将持有晶方基金 99.0099% 的股权比例。截止目前，晶方基金发生了一项对外投资，即通过设立控股子公司 晶方光电，收购了荷兰 Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon 公司”） 73%股权。交易完成后，公司将进一步加强与晶方基金、晶方光电及 Anteryon 公司业务技术的协同整合，一方面加速推进晶方光电市场与商业应用领域的拓展、 技术与规模化生产能力的提升，另一方面更好的将晶方光电、Anteryn 公司的业 务技术与公司的业务发展协同互补，协同为包括手机、汽车、物联网、AR/VR 等领域的智能传感器产品，尤其是以 3D 深度感知识别为代表的三维人机交互传 感领域，提供涵盖核心光学器件制造、封装测试及模块异质集成的一站式创新解 决方案，取得新的业务机会与利润增长点。

通过本次交易，嘉睿资本将成为基金的普通合伙人、管理人。嘉睿资本专注 于高科技产业为主的价值投资及跨境资本运作，在海外投资及境内外上市公司管 理等方面具有非常丰富的经验，且其团队长期与晶方保持合作，前期全程参与了 晶方基金的设立、Anteryon 项目的投资及投后管理事务。作为新的 GP 暨基金管 理人，嘉睿资本能够更好的胜任晶方基金所投项目在跨境资本运作、技术对接及 产业落地等方面的具体工作，进一步提升晶方基金的运营管理水平。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日