AI assistant
China TransInfo Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 27, 2012
54416_rns_2012-10-27_6a296009-b823-42e9-8fa5-8cf8108739f3.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2012-050
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员) 尹建国声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 本报告期末比上年度期末增减 | 本报告期末比上年度期末增减 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | |||||||
| (%) | ||||||||
| 总资产（元） | 1,097,001,093.88 | 910,124,803.75 |
20.53% |
|||||
| 归属于上市公司股东的所有 | 588,186,384.33 | 658,317,837.29 |
-10.65% |
|||||
| 者权益（元） | ||||||||
| 股本（股） | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 |
0% |
|||||
| 归属于上市公司股东的每股 | 8.58 | 9.61 |
-10.65% |
|||||
| 净资产（元/股） | ||||||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||||
| 营业总收入（元） | 60,378,537.63 | -21.92% |
314,183,997.53 |
-5.42% |
||||
| 归属于上市公司股东的净利 | -28,954,251.63 | -29.11% |
-71,966,102.96 |
-46.07% |
||||
| 润（元） | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | -156,501,755.86 | -125.21% |
||||||
| -- | -- | |||||||
| 额（元） | ||||||||
| 每股经营活动产生的现金流 | -2.28 | -126.11% |
||||||
| -- | -- | |||||||
| 量净额（元/股） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.42 | -28.03% |
-1.05 |
-45.85% |
||||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.42 | -28.03% |
-1.05 |
-45.85% |
||||
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.82% | -1.15% |
-11.56% |
-3.7% |
||||
| 扣除非经常性损益后的加权 | -4.81% | -1.14% |
-11.52% |
-3.6% |
||||
| 平均净资产收益率（%） | ||||||||
| 扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
||||||||
| 年初至报告期期末金 | ||||||||
| 项目 | 说明 | |||||||
| 额（元） | ||||||||
| 非流动资产处置损益 | -28,683.82 | 固定资产处置损益 |
| 项目 | 年初至报告期期末金 额（元） |
说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -28,683.82 | 固定资产处置损益 |
1
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 5,000.00 | 中关村企业信用促进会支持资金 |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -254,338.55 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 23,330.58 | |
| 合计 | -254,691.79 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 罚款支出 | -134,338.55 | —— |
| 捐赠支出 | -120,000.00 | —— |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 11,697 | 11,697 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的 | 股份种类及数量 |
2
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
| 数量 | 种类 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 北京电信投资有限公司 | 8,122,963 | 人民币普通股 |
8,122,963 |
| 彭小军 | 579,140 | 人民币普通股 |
579,140 |
| 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 |
414,211 | ||
人民币普通股 |
414,211 | ||
| 陈学东 | 410,215 | 人民币普通股 |
410,215 |
| 李超勇 | 369,968 | 人民币普通股 |
369,968 |
| 陈一中 | 355,500 | 人民币普通股 |
355,500 |
| 俞明佳 | 350,000 | 人民币普通股 |
350,000 |
| 成都前锋电子电器集团股份有 限公司 |
322,600 | ||
人民币普通股 |
322,600 | ||
| 景诗婷 | 292,560 | 人民币普通股 |
292,560 |
| 任华梨 | 289,521 | 人民币普通股 |
289,521 |
| 对前10名无限售条件流通股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
|||
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
（1）货币资金期末余额17,398.77万元，较期初减少33.79%，主要是在施项目采购付款增加。
-
（2）应收票据期末余额506.66万元，较期初增加45.25%，主要是收到承兑汇票。
-
（3）预付账款期末余额15,512.47万元，较期初增加153.83%，主要是在施项目设备采购预付款增加。
-
（4）存货期末余额26,020.81万元，较期初增加113.00%，主要是在施项目设备采购增加。
-
（5）固定资产期末余额26,703.15万元，较期初增加809.33%，本期主要是办公楼达到预计可使用状态转入。
-
（6）在建工程期末余额0万元，较期初减少100.00% ，主要是办公楼达到预定可使用状态转入固定资产。
-
（7）无形资产期末余额2,950.81万元，较期初增加590.17%，主要是募投研发项目满足无形资产确认条件。
-
（8）开发支出期末余额0万元，较期初减少100%，主要是募投研发项目转入无形资产。
-
（9）短期借款期末余额14,000.00万元，较期初增加180.00%，主要是信息公司补充流动资金增加银行借款。
-
（10）应付账款期末余额13,847.76万元，较期初增加76.54%，主要是在施项目设备采购增加。
-
（11）预收款项期末余额24,121.03万元，较期初增加138.27%，主要是在施项目未达到收入确认条件。
-
（12）应付职工薪酬期末余额455.62万元，较期初减少46.76%。主要是人员结构调整。
-
（13）应交税费期末余额-1,854.76万元，较期初减少507.15%，主要是在施项目设备采购待抵扣的进项税 额增加。
-
（14）营业税金及附加本期发生额143.52万元，较上期减少71.58%，主要是冲回自产软件免征营业税所计 提的营业税金及附加。
-
（15）管理费用本期发生额11,921.98万元，较上期增加32.15%，主要是固定资产、无形资产增加所计提的
3
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
折旧、摊销。
-
（16）财务费用本期发生额344.23万元，较上期增加67.90%，主要是借款增加导致利息支出增加。
-
（17）营业外收入本期发生额581.48万元，较上期增加43.88%，主要本期收到的增值税退税增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1 、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3 、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4 、其他
□ 适用 √ 不适用
- （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |
|||||
| 无 | 无 | ||||
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 发行时所作承诺 | 公司持股5%以 | ||||
| 上股份的股东 | |||||
| 陈俭承诺：在作 | |||||
| 为联信永益股 | |||||
| 东期间不从事 | |||||
| 与联信永益业 | |||||
| 务相同、类似以 | |||||
| 及其他可能与 | |||||
| 联信永益构成 |
|||||
| 竞争的业务。如 | 2010年03月18 | 作为股东期间； | |||
| 陈俭 | 本人违反承诺 | 严格履行 | |||
| 日 | 3年 | ||||
| 承担由此给联 | |||||
| 信永益造成的 | |||||
| 直接或间接经 | |||||
| 济损失、索赔责 | |||||
| 任及额外的费 | |||||
| 用支出。控股股 | |||||
| 东、实际控制人 | |||||
| 陈俭承诺：自公 | |||||
| 司股票上市之 | |||||
| 日起36 个月内， |
4
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
| 不转让或者委 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 托他人管理其 | |||||
| 持有的公司股 | |||||
| 份，也不由公司 | |||||
| 回购其持有的 | |||||
| 上述股份。 | |||||
| 公司高级管理 | |||||
| 人员李超勇作 | |||||
| 为公司高级管 | |||||
| 理人员承诺：在 | |||||
| 公司任职期间 | |||||
| 每年转让的股 | |||||
| 份不超过本人 | |||||
| 持有公司股份 | |||||
| 总数的百分之 | |||||
| 二十五，若从公 | |||||
| 司离职，自离职 | |||||
| 之日起半年内 | |||||
| 李超勇 | 不转让所持有 | 2010年03月18 | 任职期间 | 严格履行 | |
| 的公司股份，申 | 日 | ||||
| 报离任六个月 | |||||
| 后的十二个月 | |||||
| 内通过证券交 | |||||
| 易所挂牌交易 | |||||
| 出售公司股票 | |||||
| 数量占其所持 | |||||
| 有公司股票总 | |||||
| 数（包括有限售 | |||||
| 条件和无限售 | |||||
| 条件的股份）的 | |||||
| 比例不超过 | |||||
| 50%。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √是□否□不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 | √是□否□不适用 | ||||
| 作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 无 | ||||
| 解决方式 | 无 | ||||
| 承诺的履行情况 | 无 |
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损
| 2012年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 |
|||
|---|---|---|---|
| 2012年度净利润亏损（万元） | 8000 | 至 |
9000 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,304,148.23 | ||
| 由于受宏观经济和市场环境的影响，公司主要客户投资进度不断放缓、工 程建设周期延长，导致公司收入规模下降、收入确认滞后、利润率下降。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
5
北京联信永益科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（五）其他需说明的重大事项
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3 、报告期末衍生品投资的持仓情况
- 适用 √ 不适用
4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
5 、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
法定代表人：赵余粮 北京联信永益科技股份有限公司
二零一二年十月二十七日
6