China TransInfo Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 20, 2018

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-064 债券代码： 112622 债券简称： 17 千方 01

北京千方科技股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

“ ” “ ” 北京千方科技股份有限公司（以下简称 公司 、 千方科技 ）第四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低 的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超 过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权公司和下属子公 司管理层具体实施。

本次现金管理不构成关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过， 在此之前，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财仍需根据前次决议有关要 求实施。现将有关情况公告如下：

一、 投资概述

1、 投资目的

提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水 平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

2、 投资主体

公司及下属子公司。

3、 投资品种和投资额度

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本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风 险理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作 指引》中规定的风险投资品种。公司以不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自 有资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

4、 现金管理应满足的条件

现金管理满足下列条件：（1）安全性高，安全度较高的理财产品；（2）流

• 动性好，保证公司正常经营资金需求；（3）低风险。投资产品不得质押。 5、 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超 过 12 个月。

6、 资金来源

公司及下属子公司进行现金管理的资金为公司自有资金。

7、 实施方式

在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施，公司财务管理中心负 责管理。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的 运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

(1) 公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银 行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应 的保全措施，控制投资风险；

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(2) 公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与 监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不 定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

三、 截止本公告日，公司尚未到期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司及下属子公司尚未到期的理财产品金额共计 25,580 万元， 占公司最近一期经审计归属于母公司合并净资产的比例为 7.41%，其中因并购浙 江宇视科技有限公司产生的未到期的理财产品金额 22,330 万元。主要情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额（万元）	产品期限	投资天数（天）	预期年化收益率
1	结构性理财（中信理财之共赢利率结构20142期人民币结构性理财产品-C185Q0142）	保本浮动收益	中信银行杭州分行	3,000.00	2018.5.25—2018.9.10	108	4.60%
2	结构性理财（浦发银行利多多保收益理财公司固定持有期-JG902期）	保本浮动收益	浦发银行杭州新城支行	3,000.00	2018.6.5—2018.9.3	90	4.70%
3	结构性理财（交通银行蕴通财富结构性存款-2681181861）	保本浮动收益	交通银行浙江省分行	1,000.00	2018.7.6—2018.10.8	94	4.00%
4	结构性理财（浦发银行利多多保收益理财公司固定持有期-JG902期）	保本浮动收益	浦发银行杭州新城支行	3,000.00	2018.7.11—2018.10.9	90	4.60%
5	结构性理财（共赢利率结构21022期人民币结构性存款产品-C186U0122）	保本浮动收益	中信银行杭州分行	5,000.00	2018.7.20—2019.1.20	184	4.60%
6	结构性理财（浦发银行利多多保	保本浮动	浦发银行杭州	3,000.00	2018.8.10—2018.11.8	90	4.45%

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	收益理财公司固定持有期-JG902期）	收益	新城支行
7	公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益	招商银行杭州解放支行	4,330.00	无固定期限		3.25%
8	中银日积月累-日计划	保本浮动收益	中国银行	50.00	无固定期限		3.10%
9	“乾元-私享”（按日）开放式私人银行	非保本浮动收益	建行甘肃省分行营业部	2,000.00	无固定期限		4.00%
10	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益	建行北京中关村软件园支行	700.00	无固定期限		2.1-3.6%
11	乾元-周周利开放式保本理财产品	保本浮动收益	建行北京中关村软件园支行	500.00	无固定期限		2.1-3.6%
合计				25,580

上述理财产品到期后将按本次新的授权进行现金管理，本次不涉及额度累

加。

四、 对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资 金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升 公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营 需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不 会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。

五、 独立董事意见

关于使用自有资金进行现金管理事宜，公司独立董事发表意见如下：

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安 全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类

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产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公 司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股 东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用最高额度为 70,000 万元人民币的自有资金进行现金管理事宜。

六、 监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过 70,000 万元自有资金 投资安全性高、流动性好、低风险、且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不影响其正常经营，有利于提高自 有资金的使用效率，在有效控制风险的前提下可以为公司增加部分资金收益，其 决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次 使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

七、 备查文件

• 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日

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