China TransInfo Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 7, 2017

证券代码： 002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-097

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、为抢抓 PPP 市场发展机遇，迅速扩大 PPP 市场领域份额，充分发挥北京 千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）在智慧交通、智慧城市等方面的专 业优势，并通过资本运作，整合大型央企、国企、金融等优秀资源，采用“资本 +专业”的模式，大力拓展 PPP 投资以实现多方共赢，公司拟与北京合江汇流投 资发展有限公司（以下简称“合江汇流”）共同投资成立“北京千方交安投资发 展有限公司”（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“千方交安”）。千方交 安注册资本为人民币 1 亿元，其中公司拟使用自有资金投资人民币 8,000 万元， 占注册资本的 80%。

2、本次对外投资已经公司第四届董事会第五次会议审议，并获全体董事一 致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 合作方介绍

本次与公司合作投资的合作方为：北京合江汇流投资发展有限公司，其基本 情况如下：

情况如下：
公司名称	北京合江汇流投资发展有限公司
统一社会信用代码	9111010532723583X8
公司住所	北京市朝阳区垡头化工路甲五号(六〇三厂区)3 幢2层205号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

法定代表人	姜旭
注册资本	3,000万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；市场调查；企业策划；企业管理；经济贸易咨询；技术推广服务；租赁建筑工程机械与设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2015年01月04日
股权结构	姜旭82%，韩成斌10%，刘爽5%，朱文明3%。

公司与合江汇流不存在关联关系。

北京合江汇流投资发展有限公司是一家民营企业，其主要业务聚焦于公共服 务领域供给侧改革和转型升级，以市政公用，轨道交通，教育医疗，保障住房， 水务环保，海绵城市等政府力推的 PPP 项目为投资目标，着力打造政府和社会 资本合作的精品项目，用专业能力提高公共产品的供给效率和服务水平，助力城 市建设创新发展。

合江汇流拥有专业的 PPP 操作团队，在全国投资多个 PPP 项目，专业涵盖 市政公用工程、停车场、流域治理、棚改安置房、综合管廊、城市综合开发等项 目，业务范围涵盖投资、融资、建设、运营、移交等。

三、 投资标的的基本情况

1、出资方式

	出资方式	认缴出资（万元）	认缴出资占注册资本比例
出资人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

北京千方科技股份有限公司	货币	8,000	80%
北京合江汇流投资发展有限公司	货币	2,000	20%
合计		10,000	100%

千方交安公司注册资本为人民币 1 亿元，分期认缴到位。公司认缴出资 8,000

万元，占注册资本的 80%，合江汇流认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 20%。

2、拟新设公司的基本情况

公司名称：北京千方交安投资发展有限公司；

公司住所：北京市；

注册资本：1 亿元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；市场调查；企业策

划；企业管理；经济贸易咨询；技术推广服务。

（以上信息需经工商局注册后为准）

千方交安的主营业务方向为 PPP 项目的招投标（政府采购）投资、建设、 运营、移交等工作。

四、 合作协议的主要内容

1、 法人治理结构

千方交安按照《公司法》规定建立现代企业法人治理结构，不设董事会、监 事会。公司委派执行董事（任千方交安法定代表人）、监事、财务总监，合江汇 流委派总经理。

千方交安遵从于《公司法》、《证券法》等中国法律法规、公司章程及公司有 关规章制度的规定，纳入上市公司统一管理。

• 2、 发展战略

• (1) 千方交安战略目标为打造国内领军的 PPP 专业投资运营企业，成为中

• 国领先的 PPP 总体方案提供商。

  • (2) 采用“资本+专业”模式快速切入 PPP 投资建设项目。

• (3) 在适当时机引入外部战略投资者，利用增量现金资金进一步开拓和落

• 地新项目，抢占市场份额，实现产业与资本市场的对接。

  • 3、 投资业务管理

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

• (1) 千方交安的 PPP 项目立项和投资决策依据公司 PPP 项目投资相关管理

• 规定进行风险管理和决策审批。

• (2) 千方交安项目投资收益按照有关公司参与 PPP 项目投资的实际出资比

• 例确定分配方案，且经公司批准后列入项目实施方案。

4、 其他

• (1) 千方交安初期注册资本按股权比例认缴，股东认缴资本金全部实缴到位

• 后，千方交安应积极开展金融机构融资工作。

• (2) 为了提高资金的使用效率，降低投资风险，千方交安积极开展股权融资

• 工作，从与公司合作关系良好的金融机构中选择实力较强、条件适合的单位开展 结构化融资，满足 PPP 项目资本金和其他资金需求。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的和对公司的影响

合江汇流公司在 PPP 项目投资领域具有较强的专业能力和丰富的操作经验， 并在全国有大量成功案例，包括市政、交通、片区开发等项目。公司是国内领先 的综合型交通运输信息化企业，本次与合江汇流合作成立千方交安，强强联合， 充分发挥双方在市场、投融资、项目运作等方面的优势，整合双方优势资源、互 补共赢，深化产业合作，有利于进一步完善公司在智慧城市、智慧交通领域的业 务布局、加快公司在 PPP 市场开拓，通过物联网、大数据和云计算等高新技术 推进公司智慧城市与智慧交通业务的发展与完善，增强公司的盈利能力，符合公 司发展战略和长远利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和 经营成果不会产生重大影响。

• 2、 存在的风险

• 千方交安在初始成立期的人员配置、项目建设、市场开拓、管理制度等都需

• 要一个建设和完善的过程。千方交安设立后能否快速完成各方面条件的顺利建 设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

北京千方科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5