China TransInfo Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 28, 2011

证券代码： 002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-008

北京联信永益科技股份有限公司

募集资金 2010 年度使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北 京联信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）对2010年度募集资金存放与 使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承 销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定 价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每 股人民币28元，募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37万元后，募 集资金净额为45,928.63万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有 限公司京都天华验字（2010）第021号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年 报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告 费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30 万元，调整后募集资金净额为46,768.93万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司2010年首次公开发行股票，不存在以前年度使用募集资金情况。

2、本年度使用金额及当前余额

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2010年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金投资项目9,582.65万元，其中，直接投入募集 资金投资项目8,779.33万元，置换自筹资金预先投入募集资金投资项目803.32 万元；以募集资金的超募部分补充流动资金10,000万元，归还银行贷款4,000万 元，购置办公楼5,700万元。截至2010年12月31日，本公司累计使用募集资金 29,282.65万元。

综上，截至2010年12月31日，募集资金累计投入29,282.65万元，尚未使用 的募集资金金额为17,555.90万元（其中募集资金17,486.28万元，专户存储累计 利息扣除手续费69.62万元）。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合 本公司实际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称募集资金管理办法）。募集资金管理办法于2010年10月30日经本公司 2010年度第三次临时股东大会审议修订。

根据募集资金管理办法并结合经营需要，本公司从2010年2月起对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	存储类别	银行账号	存储金额
交通银行海淀支行	活期	110060576018150085104	22,689,861.18
北京银行北京魏公村支行	活期	01090303200120105137347	25,448,254.88
深圳发展银行北京知春路支行	活期	11008965623903	12,355,362.68

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中国民生银行北京魏公村支行

活期 0121014170015237

11,662,494.40

合 计

72,155,973.14

说明：

（1）上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息69.73万元（其中2010 年度利息收入69.73万元），已扣除手续费0.11万元（其中2010年度手续费0.11 万元）；发行过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用840.30万元已从 募集资金专户中支付。

（2）存储余额的变动情况

序号	项 目	金 额（万元）
1	本期募集资金净额	46,768.93
2	加：本期存款利息扣除手续费的净收入	69.62
3	减：本期专户支付投入募投项目	8,779.33
4	减：本期置换先期投入募投项目	803.32
5	减：募集资金的超募部分使用金额	19,700.00
6	未使用募集资金（6=1+2-3-4-5）	17,555.90
7	减：暂时补充流动资金	9,500.00
8	减：从募集资金中支付的广告费、路演费、上 市酒会费等费用	840.30
9	期末存储余额（9=6-7-8）	7,215.60

三、 本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 超募资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

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六、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司 募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京联信永益科技股份有限公司董事会 2011 年 4 月 28 日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

													单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				46,768.93									29,282.65
									本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00									29,282.65
									已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
								截至期末累
	是否已									截至期末投
		募集资金				截至期末		计投入金额							项目可行性
	变更项									资进度	项目达到预定可	本年度实		是否达到
承诺投资项目		承诺投资	调整后投资总	截至期末承诺	本年度投入金	累计投入		与承诺投入							是否发生重
	目(含部		额	投入金额1	额					(%)(4)＝	使用状态日期	现的效益		预计效益
		总额		()		金额(2)		金额的差额							大变化
	分变更)									(2)/(1)
								(3)＝(2)-(1)
联信永益电信运营商下一 代业务运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	2,975.31	2,636.48	2,636.48		-338.83		88.61%	2011.9.30	0.00		不适用	否
联信永益数据应用集成项 目	否	4,491.00	4,491.00	2,732.28	2,000.87	2,000.87		-731.41		73.23%	2011.9.30	0.00		不适用	否
联信永益IT服务平台	否	2,600.00	2,600.00	1,534.93	1,439.32	1,439.32		-95.60		93.77%	2011.9.30	0.00		不适用	否
联信永益电信网络资源管 理系统	否	4,710.00	4,710.00	2,672.59	1,799.32	1,799.32		-873.27		67.32%	2012.3.31	0.00		不适用	否
联信永益无线数据网络系 统	否	4,504.00	4,504.00	2,562.24	1,706.67	1,706.67		-855.57		66.61%	2012.3.31	0.00		不适用	否
购置募投项目实施地点之 办公楼	否	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		-		-	-	0.00		不适用	否

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归还银行贷款（如有）	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	40,900.00	40,900.00	32,177.35	29,282.66	29,282.66	-2,894.69	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收	因募集资金项目实施地点两次变更，导致募集资金投入延后。
益的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化	无
的情况说明
	适用
	2010年3月31日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元 超募资金偿还银行贷款及1亿元超募资金补充公司流动资金。 2010年4月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的议 案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区紫金数码园C座变更为北京市海淀区辉煌时代大厦，并使用超募资金3,760.03万元用于此次募投项目 研发办公场所的购置。由于本次变更募投项目研发办公场所最终没有实施，上述3,760.03万元亦未使用。 2010年10月30日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司将募投项目的实施地 点由北京市海淀区辉煌时代大厦变更为北京市东城区广渠门冠城．名敦道A10写字楼，项目总价款为17,988.46万元，并使用超募资金5,700万元补充 用于此次募投项目研发办公场所的购置。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
	适用
募集资金投资项目实施地	2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园 项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。 2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10栋写字楼。
点变更情况
募集资金投资项目实施方	不适用

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式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期投
	2010年3月31日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹 资金共计803.32万元，其中：联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目537.89万元，联信永益IT服务平台项目265.43万元。
入及置换情况
	适用
	（1）2010年8月6日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该笔暂借款已于2011年1月11日归还 至募集资金专用账户。 （2）2010年9月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元超募 资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	无
及去向
募集资金使用及披露中存	无
在的问题或其他情况

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