China TransInfo Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 27, 2015

北京千方科技股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京千方科技股份 有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，对公司截止2014 年12 月31 日关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、经审查，截至2014 年12 月31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵 守证监发[2003]56 号文的规定，不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情 形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累计至2014 年12 月31 日的违规占用资金情况。

2、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行 对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

3、公司累计和当期对外担保情况

（1）报告期内对外担保情况：

序号	担保对象	担保额度	担保类型	合同有效期	债权人	审批程序	担保余额	逾期情况
1	北京北大千方科技有限公司	4,000万元	连带责任保证	2013年12月23日至2017年10月26日	中国建设银行北京北环支行	2013 年年度股东大会	860.75 万元	未发生逾期情况
2	北京北大千方科技有限公司	3,000万元	连带责任保证	2014年12月4日至2018年4月4日	北京银行中关村海淀园支行	2013 年年度股东大会	26.10 万元	未发生逾期情况

（2）截止2014年12月31日，公司累计对外担保额度为7,000万元，全部为对 全资子公司的担保，占2014年12月31日公司经审计资产总额（合并口径）的3.19%、

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占净资产的6.81%。

截止2014年12月31日，公司对外担保余额为886.85万元，占公司2014年12月 31日经审计资产总额的0.40%、占归属于母公司股东权益的0.93%；截至意见出 具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

（3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力， 为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明 显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保 均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见》之签署页。）

独立董事：

马海涛 刘霄仑 慕丽娜

年 月 日

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