China TransInfo Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Aug 9, 2013

北京联信永益科技股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的独立意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、证监发[2003]56 号文《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《深圳 证券交易所股票交易规则》等有关规定，作为北京联信永益科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们对截止2013 年6 月30 日公司控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况及2013 年1-6 月与关联方交易情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判 断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：

（一）关联方资金往来情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 和深圳证券交易所的相关规定，2013 年1-6 月与关联方之间无非经营性资金往 来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（二）对外担保的主要情况

1、经公司2012 年4 月20 日召开的2011 年度股东大会审议，同意公司为下 属全资子公司北京联信永益信息技术有限公司2012 年度在各商业银行综合授信 提供担保，总额不超过人民币30,000 万元。2012 年8 月7 日，北京联信永益信 息技术有限公司与深圳发展银行知春路支行签订编号为“深发京知综字第 20120807001 号”的《综合授信额度合同》。截止2013 年6 月30 日，北京联信 永益信息技术有限公司的贷款余额为人民币7,000 万元。

2、经公司2012 年4 月20 日召开的2011 年度股东大会审议，同意公司为下 属全资子公司北京联信永益信息技术有限公司2012 年度在各商业银行综合授信 提供担保，总额不超过人民币30,000 万元。2012 年11 月6 日，北京联信永益

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信息技术有限公司与北京银行魏公村支行签订编号为“0119075”的《综合授信 合同》。截止2013 年6 月30 日，北京联信永益信息技术有限公司的贷款余额为 人民币2,000 万元。

2、报告期内具体担保情况如下：

				单位：万元 合同有效期 债权人 审批程序 担保余 额 逾期 情况 2012年8月7日 至2013年8月6 日 深圳发展银行股 份有限公司北京 知春路支行 2012 年度 股东大会 审议 7,000 无 2012年11月6 日至2013年11 月6日 北京银行股份有 限公司魏公村支 行 2012 年度 股东大会 审议 2,852.39 无	单位：万元 合同有效期 债权人 审批程序 担保余 额 逾期 情况 2012年8月7日 至2013年8月6 日 深圳发展银行股 份有限公司北京 知春路支行 2012 年度 股东大会 审议 7,000 无 2012年11月6 日至2013年11 月6日 北京银行股份有 限公司魏公村支 行 2012 年度 股东大会 审议 2,852.39 无	单位：万元 合同有效期 债权人 审批程序 担保余 额 逾期 情况 2012年8月7日 至2013年8月6 日 深圳发展银行股 份有限公司北京 知春路支行 2012 年度 股东大会 审议 7,000 无 2012年11月6 日至2013年11 月6日 北京银行股份有 限公司魏公村支 行 2012 年度 股东大会 审议 2,852.39 无	单位：万元 合同有效期 债权人 审批程序 担保余 额 逾期 情况 2012年8月7日 至2013年8月6 日 深圳发展银行股 份有限公司北京 知春路支行 2012 年度 股东大会 审议 7,000 无 2012年11月6 日至2013年11 月6日 北京银行股份有 限公司魏公村支 行 2012 年度 股东大会 审议 2,852.39 无	单位：万元 合同有效期 债权人 审批程序 担保余 额 逾期 情况 2012年8月7日 至2013年8月6 日 深圳发展银行股 份有限公司北京 知春路支行 2012 年度 股东大会 审议 7,000 无 2012年11月6 日至2013年11 月6日 北京银行股份有 限公司魏公村支 行 2012 年度 股东大会 审议 2,852.39 无
序 号	担保对象名	担保额	担保				担保余	逾期
				合同有效期	债权人	审批程序
	称	度	类型				额	情况
1	北京联信永		连带	2012年8月7日	深圳发展银行股	2012 年度
	益信息技术	10,000	责任	至2013年8月6	份有限公司北京	股东大会	7,000	无
	有限公司		担保	日	知春路支行	审议
2	北京联信永		连带	2012年11月6	北京银行股份有	2012 年度
	益信息技术	15,000	责任	日至2013年11	限公司魏公村支	股东大会	2,852.39	无
	有限公司		担保	月6日	行	审议

2、公司除为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司提供银行担保外， 未发生其他担保事项，截止报告期末，公司对外担余额为9,852.39 万元，占期 末经审计净资产的18.33%。

我们认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。对全资子公司北京联信永益信息 技术有限公司提担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审 议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营 发展造成影响。

（三）关联交易情况

报告期内，公司2013 年1-6 月与关联方发生的关联交易能够按照公司 2012 年度股东大会审议通过的2012 年度公司预计发生的日常关联交易进行，交易额 度未超过年度预计发生额，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构 程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不 存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

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（本页无正文，为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》签字页）

独立董事：

支晓强 张一弛 李锦涛

北京联信永益科技股份有限公司

年 月 日

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