China TransInfo Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Apr 19, 2013

关于北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度募集资金 1-3 存放与使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2013）第 110ZA0810 号

北京联信永益科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 联信永益公司） 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2012 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏是联信永益公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上 对联信永益公司董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2012 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们 结合 联信永益公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，联信永益公司董事会编制的《2012 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅供联信永益公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 梁卫丽 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 高楠

中国·北京 二Ｏ一三年 四 月十八日

北京联信永益科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本

公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750 万股，发行价为每股人民币28元，募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37 万元后，募集资金净额为45,928.63万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010） 第021号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报 工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路 演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30万元，

1

调整后募集资金净额为46,768.93万元。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1．以前年度已使用金额

截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39,576.04万元，尚未使 用的金额为7,329.33万元（其中募集资金7,193.00万元，专户存储累计利息扣除手续费 136.33万元）。

2．本年度使用金额及当前余额

2012年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 3,132.58万元。

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,708.62万元， 尚未使用的金额为4,206.01万元（其中募集资金4,060.31万元，专户存储累计利息扣除 手续费145.70万元）。根据第二届董事会第二十一次会议决议，本公司将剩余募集 资金转入一般存款账户，用于永久补充流动资金。

二、 募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公

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司实际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称管理办法）。该管理办法于2010年10月30日经本公司2010年度第三次临时股东大 会审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年2月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行海淀支行	110060576018150085104	活期	--
北京银行北京魏公村支行	01090303200120105137347	活期	--
深圳发展银行北京知春路支行	11008965623903	活期	--
民生银行北京魏公村支行	0121014170015237	活期	--
合 计			--

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

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无

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2013年4月18日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				46,768.93		本年度投入募集资金总额					3,132.58
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					42,708.62
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	4,895.00	662.76	4,144.32	-750.68	84.66%	2012.3.31	1,157.01	是
联信永益数据应用集成系统	否	4,491.00	4,491.00	4,491.00	421.07	3,818.57	-672.43	85.03%	2012.3.31	535.73	是
联信永益IT服务平台	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	773.21	2,239.56	-360.44	86.14%	2012.3.31	404.56	是
联信永益电信网络资源管理系统	否	4,710.00	4,710.00	4,710.00	537.98	4,015.53	-694.47	85.26%	2012.3.31	557.17	是
联信永益无线数据网络系统	否	4,504.00	4,504.00	4,504.00	737.56	3,790.64	-713.36	84.16%	2012.3.31	946.42	是
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00
偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
对子公司增加注册资本			5,000.00	5,000.00		5,000.00
合计		**40,900.00 **	**45,900.00 **	**45,900.00 **	**3,132.58 **	**42,708.62 **	-3,191.38			3,600.89
未达到计划进度原因(分具体项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场 所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌 时代大厦四、五层。 2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京 市东城区广渠门冠城名敦道A10栋写字楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2010年3月31日，经第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公 司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计803.32万元，其中：电信运营商下一代业务运营支撑系统 项目537.89万元，IT服务平台项目265.43万元。

（ 1 ） 2010 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 4,500 万元暂 时补充流动资金的议案》，公司使用 4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公 司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 1 月 11 日归还至募集资金专用账户。 （ 2 ） 2010 年 9 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金 5,000 万元暂时补充流 动资金的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董 事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于 2011 年 7 月 5 日归还至募集资金专用账户。 （ 3 ） 2011 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 充流动资金的议案》，公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限 自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于 2011 年 10 月 19 日归还至募集资金专用账 户。 （ 4 ） 2011 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司使用 4,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限 自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中 1,800 万元已于 2011 年 12 月 20 日提前归还至 募集资金专用账户，剩余 2,200 万元于 2012 年 2 月 21 日归还至募集资金专用账户。 募集资金结余 42,060,077.40 元，其中募集资金 40,603,123.57 元，专户存储累计利息扣除手续费 1,456,953.83 元 。 募集资金结余原因： 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （ 1 ）结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前提 下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。 （ 2 ）严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。 （ 1 ） 2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北京联信 永益信息技术有限公司增资的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金对公司的全资子公司北京联信永益信 息技术有限公司进行增资。 募集资金其他使用情况 （ 2 ） 2012 年 3 月 30 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动 资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金账户中的结余资 金 4,206.01 万元转入公司其他银行账户用于永久补充流动资金。