China TransInfo Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2010

Apr 28, 2011

关于北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告

北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthorntonchina.com.cn

关于北京联信永益科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字（2011）第 0798 号

北京联信永益科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 联信永益公 司）《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2010 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是联信永益公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核 工作的基础上对联信永益公司董事会编制的《2010 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合 联信永益公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，联信永益公司董事会编制的《2010 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅作为 联信永益公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

京都天华 中国注册会计师 会计师事务所有限公司

中国注册会计师 中国·北京 2011 年 4 月 26 日

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北京联信永益科技股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北京联 信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）对2010年度募集资金存放与使用情况 说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承销华 龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币28元， 募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37万元后，募集资金净额为45,928.63 万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010） 第021号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工 作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演 费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30万元，调整 后募集资金净额为46,768.93万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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1、以前年度已使用金额

本公司2010年首次公开发行股票，不存在以前年度使用募集资金情况。

• 2、本年度使用金额及当前余额

2010年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金投资项目9,582.65万元，其中，直接投入募集资金 投资项目8,779.33万元，置换自筹资金预先投入募集资金投资项目803.32万元；以募集 资金的超募部分补充流动资金10,000万元，归还银行贷款4,000万元，购置办公楼5,700 万元。截至2010年12月31日，本公司累计使用募集资金29,282.65万元。

综上，截至2010年12月31日，募集资金累计投入29,282.65万元，尚未使用的募集 资金金额为17,555.90万元（其中募集资金17,486.28万元，专户存储累计利息扣除手续 费69.62万元）。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实 际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称募 集资金管理办法）。募集资金管理办法于2010年10月30日经本公司2010年度第三次临 时股东大会审议修订。

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根据募集资金管理办法并结合经营需要，本公司从2010年2月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年 12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	存储类别	银行账号	存储金额
交通银行海淀支行	活期	110060576018150085104	22,689,861.18
北京银行北京魏公村支行	活期	01090303200120105137347	25,448,254.88
深圳发展银行北京知春路支行	活期	11008965623903	12,355,362.68
中国民生银行北京魏公村支行	活期	0121014170015237	11,662,494.40
合 计			72,155,973.14

说明：

（1）上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息69.73万元（其中2010年度 利息收入69.73万元），已扣除手续费0.11万元（其中2010年度手续费0.11万元）；发行 过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用840.30万元已从募集资金专户中支 付。

• （2）存储余额的变动情况

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序号	项 目	金 额（万元）
1	本期募集资金净额	46,768.93
2	加：本期存款利息扣除手续费的净收入	69.62
3	减：本期专户支付投入募投项目	8,779.33
4	减：本期置换先期投入募投项目	803.32
5	减：募集资金的超募部分使用金额	19,700.00
6	未使用募集资金（6=1+2-3-4-5）	17,555.90
7	减：暂时补充流动资金	9,500.00
8	减：从募集资金中支付的广告费、路演费、上市 酒会费等费用	840.30
9	期末存储余额（9=6-7-8）	7,215.60

三、 本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 超募资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

4

无。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业 — 务备忘录第29号 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司募集资金 管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京联信永益科技股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 26 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位 ：万元

											金额单位：万元	金额单位：万元
募集资金总额				46,768.93		本年度投入募集资金总额					29,282.65
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,282.65
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	2,975.31	2,636.48	2,636.48	-338.83	88.61%	2011.9.30	尚在开发	—	否
联信永益数据应用集成系统	否	4,491.00	4,491.00	2,732.28	2,000.87	2,000.87	-731.41	73.23%	2011.9.30	尚在开发	—	否
联信永益IT服务平台	否	2,600.00	2,600.00	1,534.93	1,439.32	1,439.32	-95.61	93.77%	2011.9.30	尚在开发	—	否
联信永益电信网络资源管理系统	否	4,710.00	4,710.00	2,672.59	1,799.32	1,799.32	-873.27	67.32%	2012.3.31	尚在开发	—	否
联信永益无线数据网络系统	否	4,504.00	4,504.00	2,562.24	1,706.66	1,706.66	-855.58	66.61%	2012.3.31	尚在开发	—	否
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-
偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
合计		**40,900.00 **	**40,900.00 **	**32,177.35 **	**29,282.65 **	**29,282.65 **	-2,894.70
未达到计划进度原因(分具体项目)					因募集资金项目实施地点两次变更，导致募集资金投入延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计 划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五 层。 2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区 广渠门冠城名敦道A10栋写字楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2010年3月31日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预 先投入募集资金项目建设的自筹资金共计803.32万元，其中：联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项 目537.89万元，联信永益IT服务平台项目265.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					（1）2010年8月6日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补 充流动资金的议案》，公司使用4,500万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审 议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011年1月11日归还至募集资金专用账户。 （2）2010年9月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金5,000万元暂时补充流动资 金的议案》，公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批 准该议案之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无

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2010 年 3 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流 动资金的议案》，公司使用 4,000 万元超募资金偿还银行贷款及 1 亿元超募资金补充公司流动资金。 2010 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募 投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区紫金数码园 C 座变更为 募集资金其他使用情况 北京市海淀区辉煌时代大厦，并使用超募资金 3,760.03 万元用于此次募投项目研发办公场所的购置。由于本次变 更募投项目研发办公场所最终没有实施，上述 3,760.03 万元亦未使用。 2010 年 10 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金 的议案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区辉煌时代大厦变更为北京市东城区广渠门冠城．名敦道 A10 写字楼，项目总价款为 17,988.46 万元，并使用超募资金 5,700 万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置 ~~。~~

注 1 ： “ 本年度投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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