China Telecom Corp Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 10, 2021

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2021-021

中国电信股份有限公司 关于对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）下属 公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）中国电信集团财务 有限公司（以下简称“财务公司”）、中国电信国际有限公司（以 下简称“国际公司”）及国际公司全资子公司中国电信（欧洲）有 限公司拟向公司下属全资子公司提供对外担保。

• 本次担保金额：预计为下属全资子公司提供的担保金额合计不超 过人民币18,285 万元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021 年 11 月 10 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于对外担保计划的议案》，根据日常生产经营需要，2021 年度公司下属公司财务公司、国际公司及国际公司全资子公司中国电 信（欧洲）有限公司拟分别对公司下属全资子公司提供担保，担保总 额度合计不超过人民币 18,285 万元，其中，提供非融资性保函、财务

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公司承兑汇票额度 1.6 亿元；提供履约担保 2,285 万元。具体明细如 下：

单位：万元人民币

类别	序 号	担保人	被担保人	对外担保额度
履约担保	1	中国电信国际有 限公司	中国电信（印度）有限公司	185
	2		中国电信（印度尼西亚）有 限公司	1,100
	3		中国电信（泰国）有限公司	300
	4		中国电信（越南）有限公司	400
	5	中国电信（欧 洲）有限公司	中国电信（德国）有限公司	300
			小计	2,285
非融资性 保函、财 务公司承 兑汇票	6	中国电信集团财 务有限公司	中国电信集团系统集成有限 责任公司及其分公司	15,000
	7		江西电信信息产业有限公司	1,000
			小计	16,000
			合计	18,285

上述对外担保是基于对目前业务情况所做的业务计划。针对业务 计划下具体业务开展时，对同一担保人，其担保额度可在上述被担保 人范围内相互调剂使用。

因被担保人均为公司全资子公司，根据相关法律法规及《中国电 信股份有限公司对外担保管理办法》，全资子公司作为被担保人无需 提供反担保。

本次对外担保安排的有效期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 31 日止。

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二、被担保人基本情况

公司名称	中国电信（印度）有限公司	中国电信（印度）有限公司	中国电信（印度）有限公司	中国电信（印度）有限公司
注册地	印度	法定代表人		李志强
股东构成	中国电信国际有限公司持股99%，中国电信（马来西亚）有 限公司（中国电信国际有限公司的全资子公司）持股1%
经营范围	ICT业务及增值服务，包括IDC的Cross-connect、托管,云 服务等。
主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	2,205.69		1,916.02
总负债	1,404.44		1,115.96
银行贷款总额	0		0
流动负债总额	1,404.44		1,115.96
净资产	801.25		800.06
营业收入	3,380.67		1,536.37
净利润	77.37		19.60
资产负债率	63.67%		58.24%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无

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公司名称	中国电信（印度尼西亚）有限公司	中国电信（印度尼西亚）有限公司	中国电信（印度尼西亚）有限公司	中国电信（印度尼西亚）有限公司
注册地	印度尼西亚	法定代表人		张超峰
股东构成	中国电信国际有限公司持股99%，中国电信（亚太）有限公 司（中国电信国际有限公司的全资子公司）持股1%
经营范围	ICT业务，包括经营网页寄存、数据存储、云计算业务和出 租IDC机架、提供计算机系统及硬件和配置设备、固定和移 动网络、网络运营商的IT 系统和网络优化能力相关的咨询 和设计规划等业务。
主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	7,141.63		7,491.98
总负债	2,821.86		3,139.00
银行贷款总额	0		0
流动负债总额	2,821.86		3,043.34
净资产	4,319.78		4,352.98
营业收入	13,025.56		8,866.43
净利润	636.08		129.93
资产负债率	39.51%		41.90%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无

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公司名称	中国电信（泰国）有限公司	中国电信（泰国）有限公司	中国电信（泰国）有限公司	中国电信（泰国）有限公司
注册地	泰国	法定代表人		曾南阗
股东构成	中国电信国际有限公司持股98%，中国电信（马来西亚）有 限公司与中国电信（亚太）有限公司（中国电信国际有限公 司的全资子公司）各持股1%
经营范围	提供云服务、ICT咨询、工程与技术服务及设备转售，包括 转售IPLC/IEPL、VPN、互联网、主机托管等。
主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	3,348.33		3,496.52
总负债	759.05		956.26
银行贷款总额	0		0
流动负债总额	759.05		956.26
净资产	2,589.27		2,540.26
营业收入	2,981.87		2,982.78
净利润	-18.25		203.84
资产负债率	22.67%		27.35%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无

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公司名称	中国电信（越南）有限公司	中国电信（越南）有限公司	中国电信（越南）有限公司	中国电信（越南）有限公司
注册地	越南	法定代表人		王永林
股东构成	中国电信国际有限公司持股100%
经营范围	ICT业务，包括弱电类系统设计及咨询、弱电类系统安装、 弱电类系统维保、弱电类系统转售、电信服务代理、其他电 脑服务、数据处理服务、管理咨询服务、程序设计服务、其 他专门工程活动、工业机器及设备安装等。
主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	2,571.12		3,152.64
总负债	953.03		1,819.92
银行贷款总额	0		0
流动负债总额	899.76		1,708.55
净资产	1,618.09		1,332.72
营业收入	2,815.79		2,209.52
净利润	164.30		-285.37
资产负债率	37.07%		57.73%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无

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公司名称	中国电信（德国）有限公司	中国电信（德国）有限公司	中国电信（德国）有限公司	中国电信（德国）有限公司
注册地	德国	法定代表人		何杰
股东构成	中国电信国际有限公司持股100%
经营范围	提供国际电信通讯服务，为欧洲运营商及以德国为主的企业 客户提供跨区域的国际通信服务，主要包括国际传输服务、 数据中心存储服务、长途话音需求解决方案业务等。
主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	5,563.78		6,441.27
总负债	3,065.77		4,331.94
银行贷款总额	0		0
流动负债总额	2,927.83		4,138.80
净资产	2,498.01		2,109.34
营业收入	11,841.69		8,160.49
净利润	232.35		-240.45
资产负债率	55.10%		67.25%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无

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公司名称	中国电信集团系统集成有限责任公司	中国电信集团系统集成有限责任公司	中国电信集团系统集成有限责任公司	中国电信集团系统集成有限责任公司
注册地	北京	法定代表人		李忠
股东构成	公司持股100%
经营范围	经营与通信、信息相关的系统集成及软件开发、技术转让、 技术服务、技术支持、技术咨询；计算机及其外部设备、电 讯器材的销售（国家有专项专营规定的除外）；经营本企业 和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生 产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务；批发汽车；销售第 二类医疗器械、汽车零配件；销售第三类医疗器械。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医 疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）
	主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	1,172,412.28		1,241,803.17
总负债	766,505.85		812,231.65
银行贷款总额	16,670.00		17,580.71
流动负债总额	765,448.86		803,358.74
净资产	405,906.43		429,571.51

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营业收入	606,381.94	606,867.05
净利润	33,213.62	23,908.08
资产负债率	65.38%	65.41%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无

公司名称	江西电信信息产业有限公司	江西电信信息产业有限公司	江西电信信息产业有限公司	江西电信信息产业有限公司
注册地	江西省南昌市	法定代表人		黄建昌
股东构成	公司直接持股51%，通过集成公司间接持股49%
经营范围	计算机软、硬件设计、技术开发、销售及咨询服务；数据库 及计算机网络服务；信息制作；信息服务；计算机系统集成； 设计、制作、发布、代理国内各类广告；第二类增值电信业 务中的信息服务业务；电信业务代缴收费；代办培训服务； 通信及信息业务系统集成；技术开发；技术服务；技术转让； 咨询服务；通讯设备生产、销售、设计、施工；安防工程设 计、施工；防盗报警、闭路电视监控安装；建筑智能化；设 备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
	主要财务数据（单位：万元人民币）
项目	2020年12月31日 /2020年1-12月 （经审计）		2021年9月30日 /2021年1-9月 （未经审计）
总资产	17,231.45		22,624.31
总负债	7,603.31		12,736.37

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银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,603.31	12,736.37
净资产	9,628.14	9,887.94
营业收入	34,217.80	33,951.18
净利润	1,229.06	259.80
资产负债率	44.12%	56.30%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项		无

三、对外担保的主要内容

公司下属公司向上述被担保人提供的担保，担保主体、每笔担保 金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相 关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司债务 风险。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司下属全资子公司生产 经营的实际需要而提供的担保，有助于确保公司经营工作持续、稳健 开展。被担保对象均为公司下属全资子公司，担保风险总体可控，不 会损害公司和中小股东利益。因此，董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次对公司下属全资子公司担保事项决策程序符 合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。该 担保事项能够助力公司业务发展，符合公司战略规划。本次担保风险 可控，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们同意公司本次

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担保事项。

六、联席保荐机构意见

联席保荐机构核查了公司开展对外担保业务相关事项的请示、国 际公司对外担保董事会议案、财务公司对外担保安排的请示签报、董 事会会议文件和独立董事就该事项发表的独立意见等文件。经核查， 联席保荐机构认为本次担保计划符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，符 合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次对 外担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，独立董事 发表了明确同意意见，内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。 综上，联席保荐机构对公司本次担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其下属公司对外担保总额为人民币 3,080.97 万元，占公司最近一期经审计（截至 2020 年 12 月 31 日） 净资产的比例为 0.008%，其中，公司对下属公司提供的担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计（截至 2020 年 12 月 31 日）净资产的 比例为 0%，无逾期担保。

上述对外担保金额涉及外币的，按 2021 年 10 月 29 日中国人民 银行公布的人民币汇率中间价折算。

特此公告。

中国电信股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十一月十日

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