China Telecom Corp Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2021-022

中国电信股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日 以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。本次董事会的会议通 知及资料已于 2021 年 11 月 5 日发送给公司全体董事。本次会议应到 董事 10 人，实到董事 10 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开 及其程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章 程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 4,328,837,495.90 元。公 司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐人发表了同意该 议案的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：2021-019）。

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表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证 募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 285 亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还 至募集资金专户。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席 保荐人发表了同意该议案的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）批准《关于对外担保计划的议案》

同意 2021 年度公司下属公司中国电信集团财务有限公司、中国 电信国际有限公司及国际公司全资子公司中国电信（欧洲）有限公司 拟分别对公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民 币 18,285 万元，其中，提供非融资性保函、财务公司承兑汇票额度 1.6 亿元；提供履约担保 2,285 万元。有效期限自董事会审议通过之 日起至 2022 年 3 月 31 日止。公司独立董事发表了同意该议案的独立 意见，联席保荐人发表了同意该议案的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于对外 担保计划的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

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中国电信股份有限公司

董 事 会 二〇二一年十一月十日

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