China State Construction Engineering Corporation Limited — Capital/Financing Update 2017

Dec 22, 2017

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2017-069

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关于公司延期使用控股股东 8 亿元委托贷款关联交易公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第一百二十一次会议审议通过《关 于公司延期使用控股股东中国建筑集团有限公司 8 亿元委托贷款的议案》，现 将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

2013 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第六十二次会议审议通过《控股 股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，中国建筑集团有限公司（以下 简称“中建集团”）于 2013 年四季度将收到的 8 亿元国有资本经营预算资金 （以下简称 “ 预算资金 ” ）以委托贷款的形式发放给本公司，期限一年，年利 率 5%，并按要求用于其控股上市子公司中建西部建设股份有限公司（以下简 称“西部建设”，002302.SZ）。详见公司于 2013 年 10 月 29 日发布的《中国 建筑关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

2014 年 10 月 30 日，公司第一届董事会第七十一次会议审议通过《关于 公司延期使用控股股东 8 亿元委托贷款的议案》，同意延期上述委托贷款，期 限三年，利率不变。详见公司于 2014 年 10 月 31 日发布的《中国建筑关于公 司延期使用控股股东8 亿元委托贷款关联交易公告》。

目前，该项委托贷款已到期，因西部建设商品混凝土业务资源整合需要， 需以委贷方式继续使用，期限一年，利率不变。本次延期事项不构成《上市

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公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会 审议。

二、原委托资金使用情况

（一）委托贷款情况

2013 年 9 月，公司的控股股东中建集团获得国家财政预算资金 8 亿元， 专项用于西部建设商品混凝土业务资源整合，推动产业升级和结构调整。经 公司第一届董事会第六十二次会议批准，该 8 亿元国拨资金由中建集团委贷 给公司，公司委贷给中建新疆建工 ( 集团 ) 有限公司（以下简称“新疆建工”）， 最后由新疆建工投入到西部建设使用。新疆建工以认购西部建设非公开定向 发行股票的方式注入西部建设 5 . 95 亿元，剩余 2 . 05 亿元属于委贷资金由西部 建设使用。上述委贷资金分别于 2014 年 12 月 19 日和 2014 年 11 月 25 日到 期。经公司第一届董事会第七十一次会议批准，同意以委托贷款形式延期使 用上述委贷资金，期限三年，其中 2.05 亿元委托贷款到期日为 2017 年 11 月 25 日，5.95 亿元委托贷款到期日为 2017 年 12 月 3 日。

（二）委贷付息情况

该 8 亿元委贷资金按 5 % 的年利率计息，该利息由公司按季度正常支付给 中建集团。

（三）委贷资金使用情况

西部建设已经将该 8 亿元委贷资金分别用于自建及改造环保站点建设、 预支 PC 技术研发及工厂建设、高性能外加剂业务、国家级尾矿综合利用示范 基地及采石场建设、水泥厂建设等项目。

三、申请延期的原因和批准程序

由于该项委托贷款已到期，近期无法实现注资安排，须经董事会批准后 延期使用。

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本次延期事项已经公司第一届董事会第一百二十一次会议审议通过，关 联董事官庆、王祥明对上述议案表决进行了回避。独立董事在公司第一届董 事会一百二十一次会议会前收到了该等事项的相关材料，对照相关法律、法 规进行了认真审查，发表了事前认可意见和同意的独立意见。

四、本次延期的相关安排

控股股东与公司的委托贷款协议进行延期，期限一年，委贷利率维持 5% 不变。

五、备查文件

（一）第一届董事会第一百二十一次会议决议

（二）独立董事关于公司延期使用控股股东 8 亿元委托贷款暨关联交易 的独立意见

（三）独立董事关于公司延期使用控股股东 8 亿元委托贷款暨关联交易 的事前认可意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

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