CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 7, 2021

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-030

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金 委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方:中国银行、中国建设银行、光大银行等机构。

• 本次委托理财金额：单日最高投入金额为人民币119,826.00 万元。

• 委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。

为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公 司”）于2020 年5 月19 日召开2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金 委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流 动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过35 亿元人民币购买固定收益类或低风险 类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况 下，使用最高额度不超过8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自2019 年度 股东大会审议通过之日起至公司2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容 可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号2020-011、2020-012）。

公司于2021 年5 月21 日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资 金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金 流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过35 亿元人民币购买固定收益类或低风 险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情 况下，使用最高额度不超过8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自2020 年 度股东大会审议通过之日起至公司2021 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内 容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号2021-011、2021-012）。

现将公司委托理财的进展情况公告如下：

一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况

自2021 年1 月9 日至2021 年9 月7 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购 买理财产品单日最高投入金额为119,826.00 万元，尚未到期余额为116,056.00 万元，累计 获得收益635.82 万元，具体如下：

1

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
1	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	70.00	2021 /8/1 3	2021 /8/2 3	非保本浮动 收益	3.00%	0.06	全部 赎回
2	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	1500.00	2021 /8/6	2021 /12/ 29	非保本固定 收益型	3.58%		尚未 赎回
3	光大 银行	银行结 构性存 款	2021 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第八期产 品64	自有 资金	2100.00	2021 /8/6	2021 /11/ 6	保本浮动收 益型	1%或 3.15% 或 3.25%		尚未 赎回
4	浦发 银行	银行结 构性存 款	公司稳利 21JG6272 期（1 个月 网点专属B 款）	自有 资金	1500.00	2021 /8/2	2021 /9/1	保本浮动收 益型	3.15%	3.94	全部 赎回
5	成都 银行	银行结 构性存 款	“芙蓉锦 程”单位结 构性存款 （代码： DZ-202126 1）	自有 资金	6500.00	2021 /7/2 8	2021 /10/ 28	保本浮动收 益型	3.50%		尚未 赎回
6	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	3026.00	2021 /7/2 2	2021 /12/ 24	非保本浮动 收益型	3%		尚未 赎回
7	广发 银行	银行理 财产品	“幸福理 财”幸福添 利（3 个月） 第1期	自有 资金	100.00	2021 /7/2 1	2021 /10/ 20	非保本浮动 收益型	4.71%		尚未 赎回
8	光大 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	自有 资金	3150.00	2021 /7/2 1	2021 /10/ 21	保本浮动收 益型	3.15%		尚未 赎回
9	广发 银行	银行结 构性存 款	“物华添 宝”W 款 2021 年 152 期人民 币结构性 存款（机构 版）(挂钩 黄金看涨 阶梯结构)	自有 资金	100.00	2021 /7/1 6	2021 /8/2 0	保本浮动收 益型	3.25%	0.31	全部 赎回
10	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	1,300.00	2021 /7/1 5		非保本浮动 收益	3.4-3 .6%		尚未 赎回
11	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	190.00	2021 /7/7	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	2.96%	0.11	全部 赎回
12	北京	银行结	结构性存	募集	5500.00	2021	2021	保本浮动收	3%		尚未

2

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
	银行	构性存 款	款	资金		/7/5	/10/ 11	益型			赎回
13	北京 银行	银行结 构性存 款	银行结构 性存款	自有 资金	5000.00	2021 /7/5	2021 /10/ 11	保本浮动收 益型	3%		尚未 赎回
14	中国 银行	银行理 财产品	乐享天天	自有 资金	5000.00	2021 /7/2	2021 /9/2 9	非保本浮动 收益型	2.274 %		尚未 赎回
15	浦发 银行	银行结 构性存 款	公司稳利 21JG6200 期（1 个月 网点专属B 款）	自有 资金	1500.00	2021 /7/1	2021 /7/3 1	保本浮动收 益型	3.2%	4.00	全部 赎回
16	交通 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	募集 资金	3000.00	2021 /6/2 8	2021 /12/ 15	保本浮动收 益型	1.48% 或 2.95%		尚未 赎回
17	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	100.00	2021 /6/2 5	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.06%	0.16	全部 赎回
18	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购180 天	自有 资金	5000.00	2021 /6/2 3	2021 /12/ 20	非保本浮动 收益型	3.5%		尚未 赎回
19	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	180.00	2021 /6/2 3	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.06%	0.32	全部 赎回
20	招商 银行	银行结 构性存 款	招商银行 点金系列 看跌三层 区间92 天 结构性存 款	募集 资金	38000.00	2021 /6/2 2	2021 /9/2 2	保本浮动收 益型	3.2%		尚未 赎回
21	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	100.00	2021 /6/1 7	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.07%	0.23	全部 赎回
22	中国 工商 银行	银行理 财产品	中国工商 银行“e 灵 通”净值型 法人无固 定期限人 民币理财 产品	自有 资金	100.00	2021 /6/1 5	2021 /12/ 23	非保本浮动 收益型	2.55 ％		尚未 赎回
23	广发 银行	银行理 财产品	广发银行 “幸福理 财”幸福添 利（3 个 月）周期型 开放式人 民币理财 计划第 1 期	自有 资金	100.00	2021 /6/9	2021 /9/8	非保本浮动 收益型	4.52%		尚未 赎回

3

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
24	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A	自有 资金	300.00	2021 /6/8	2021 /12/ 24	非保本浮动 收益型	3%		尚未 赎回
25	广发 银行	银行结 构性存 款	广发银行 “薪加薪 16 号” W 款 2021 年第 41 期人民币 结构性存 款（机构 版）	自有 资金	100.00	2021 /6/8	2021 /7/1 3	保本浮动收 益型	1.5%- 3.25%	0.31	全部 赎回
26	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	50.00	2021 /6/2	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.05%	0.18	全部 赎回
27	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	150.00	2021 /5/3 1	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.05%	0.55	全部 赎回
28	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	250.00	2021 /5/2 5	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.05%	1.05	全部 赎回
29	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	100.00	2021 /5/1 9	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.05%	0.47	全部 赎回
30	浦发 银行	银行结 构性存 款	公司稳利 21JG6098 期（1 个月 看涨网点 专属）	自有 资金	1500.00	2021 /5/1 1	2021 /6/1 2	保本浮动收 益型	3.10%	3.88	全部 赎回
31	招商 银行	银行结 构性存 款	招商银行 点金系列 看跌三层 区间32 天 结构性存 款（产品代 码： NCD00274）	自有 资金	300.00	2021 /5/6	2021 /6/7	保本浮动收 益型	2.95%	0.78	全部 赎回
32	光大 银行	银行结 构性存 款	2021 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第四期产 品585	自有 资金	2100.00	2021 /5/6	2021 /8/6	保本浮动收 益型	3.45%	18.11	全部 赎回
33	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购180 天	自有 资金	600.00	2021 /4/2 9	2021 /10/ 26	非保本浮动 收益型	3.5%		尚未 赎回

4

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
34	广发 银行	银行理 财产品	广发银行 “幸福理 财”幸福添 福系列人 民币理财 计划第6 期 产品编号: XFLCXFTF0 006	自有 资金	500.00	2021 /4/2 8	2021 /10/ 29	非保本浮动 收益型	3.9-4 .2%		尚未 赎回
35	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购180 天	自有 资金	60.00	2021 /4/2 6	2021 /12/ 24	非保本浮动 收益型	3.5%		尚未 赎回
36	招商 银行	银行结 构性存 款	招商银行 点金系列 看跌三层 区间91 天 结构性存 款（产品代 码： NCD00271）	自有 资金	6500.00	2021 /4/2 6	2021 /7/2 6	保本浮动收 益型	3.11%	50.4	全部 赎回
37	中信 银行	银行理 财产品	共赢稳健 182 天理财 产品（产品 编码 B160C0245 ）	自有 资金	4000.00	2021 /4/1 6	2021 /10/ 15	非保本浮动 收益型	3.5%		尚未 赎回
38	光大 银行	银行理 财产品	结构性存 款合同	自有 资金	3100.00	2021 /4/1 6	2021 /7/1 6	保本浮动收 益型	3%	23.25	全部 赎回
39	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购180 天	自有 资金	4000.00	2021 /4/7	2021 /12/ 24	非保本浮动 收益型	3.5%		尚未 赎回
40	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	3000.00	2021 /4/7	2021 /7/7	非保本浮动 收益型	3.5%	26.28	全部 赎回
41	浦发 银行	银行结 构性存 款	公司稳利 21JG6041 期（1 个月 三层）	自有 资金	1500.00	2021 /4/7	2021 /5/7	保本浮动收 益型	3.05%	3.94	全部 赎回
42	中国 银行	银行理 财产品	乐享天天	自有 资金	5000.00	2021 /4/2	2021 /6/2 8	非保本浮动 收益型	2.274 %	33.79	全部 赎回
43	中国 建设 银行	银行理 财产品	乾元-日鑫 月溢	自有 资金	5000.00	2021 /4/2		保本浮动收 益型	1.8%- 2.85%		尚未 赎回
44	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	70.00	2021 /3/3 0	2021 /8/6	非保本浮动 收益	3.53%	0.87	全部 赎回
45	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	730.00	2021 /3/3 0		非保本浮动 收益	3.4-3 .6%		尚未 赎回

5

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
46	北京 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	自有 资金	5000.00	2021 /3/2 4	2021 /9/2 4	保本浮动收 益型	3.3%		尚未 赎回
47	北京 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	自有 资金	5000.00	2021 /3/2 4	2021 /6/2 4	保本浮动收 益型	3.25%	40.96	全部 赎回
48	广发 银行	银行结 构性存 款	“广银创 富”W 款 2021 年第 59 期	自有 资金	5000.00	2021 /3/1 9	2021 /9/1 5	保本浮动收 益型	3.3%		尚未 赎回
49	广发 银行	银行结 构性存 款	“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 26 期	自有 资金	2500.00	2021 /3/1 9	2021 /6/1 7	保本浮动收 益型	3.34%	20.59	全部 赎回
50	南京 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	自有 资金	10000.00	2021 /3/1 9	2021 /9/1 5	保本浮动收 益型	3.3%		尚未 赎回
51	中信 银行	银行理 财产品	共赢稳健 周期91 天 尊享	自有 资金	10000.00	2021 /3/1 8	2021 /6/1 7	非保本浮动 收益型	3.5%	88.51	全部 赎回
52	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购90 天	自有 资金	5000.00	2021 /3/1 8	2021 /6/1 6	非保本浮动 收益型	3.5%	44.59	全部 赎回
53	招商 银行	银行结 构性存 款	招商银行 点金系列 看跌三层 区间32 天 结构性存 款	自有 资金	500.00	2021 /3/1 8	2021 /4/1 9	保本浮动收 益型	2.75%	1.21	全部 赎回
54	广发 银行	银行结 构性存 款	广发银行 “广银创 富”W 款 2021 年第 49 期人民 币结构性 存款（机构 版）	自有 资金	600.00	2021 /3/1 2	2021 /4/1 6	保本浮动收 益型	1.3% 或 3.05% 或 3.25%	1.87	全部 赎回
55	浦发 银行	银行结 构性存 款	公司稳利 固定持有 期JG9002 期（14天）	自有 资金	2000.00	2021 /3/1 1	2021 /3/2 5	保本浮动收 益型	2.40%	1.79	全部 赎回
56	中国 工商 银行	银行理 财产品	中国工商 银行“e 灵 通”净值型 法人无固 定期限人 民币理财 产品	自有 资金	300.00	2021 /3/8	2021 /12/ 23	非保本浮动 收益型	2.55 ％		尚未 赎回
57	中国 农业 银行	银行理 财产品	农业银行 本利丰步 步高开放	自有 资金	15.00	2021 /3/5	2021 /3/8	保本浮动收 益型	1.15%	0.0014 18	全部 赎回

6

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
			式理财产 品
58	中国 农业 银行	银行理 财产品	农银时时 付开放式 人民币理 财产品	自有 资金	350.00	2021 /3/2		非保本固定 收益型	2.8%		部分 赎回 160 万元
59	中国 农业 银行	银行理 财产品	农业银行 本利丰步 步高开放 式理财产 品	自有 资金	300.00	2021 /2/2 6	2021 /3/2	保本浮动收 益型	1.15%	0.04	全部 赎回
60	中国 平安 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	自有 资金	100.00	2021 /2/2 5	2021 /3/2 5	保本浮动收 益型	2.44%	0.19	全部 赎回
61	广发 银行	银行结 构性存 款	“广银创 富”W 款 2021 年第 29 期人民 币结构性 存款	自有 资金	100.00	2021 /2/1 0	2021 /3/1 8	保本浮动收 益型	1.3%- 3.2%	0.32	全部 赎回
62	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	35.00	2021 /2/9	2021 /2/2 2	非保本浮动 收益	3.10%	0.04	全部 赎回
63	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	42.00	2021 /2/9	2021 /2/2 5	非保本浮动 收益	3.10%	0.06	全部 赎回
64	浦发 银行	银行结 构性存 款	利多多公 司稳利固 定持有期 JG9013 期 （30 天网 点专属）	自有 资金	2000.00	2021 /2/8	2021 /3/1 0	保本浮动收 益型	2.90%	4.8	全部 赎回
65	中国 农业 银行	银行理 财产品	农业银行 本利丰步 步高开放 式理财产 品	自有 资金	300.00	2021 /2/7	2021 /2/2 5	保本浮动收 益型	1.35%	0.2	全部 赎回
66	中国 银行	银行理 财产品	乐享天天	自有 资金	5000.00	2021 /2/5	2021 /3/2 6	非保本浮动 收益型	2.274 %	16.3	全部 赎回
67	中国 建设 银行	银行理 财产品	乾元-日鑫 月溢	自有 资金	5000.00	2021 /1/2 2	2021 /3/2 9	非保本浮动 收益型	2-3.8 %	23.58	全部 赎回
68	光大 银行	银行理 财产品	阳光天天 购180 天	自有 资金	1000.00	2021 /1/2 0	2021 /12/ 24	非保本浮动 收益型	3%		尚未 赎回
69	光大 银行	银行理 财产品	光大银行 光银现金A	自有 资金	7000.00	2021 /1/1 8	2021 /4/2	非保本浮动 收益型	3.05%	43.95	全部 赎回
70	中国 农业 银行	银行理 财产品	农业银行 本利丰步 步高开放	自有 资金	300.00	2021 /1/1 8	2021 /2/7	保本浮动收 益型	1.35%	0.22	全部 赎回

7

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
			式理财产 品
71	光大 银行	银行理 财产品	光大银行 光银现金A	自有 资金	2000.00	2021 /1/1 8	2021 /4/2	非保本浮动 收益型	3.05%	12.56	全部 赎回
72	中信 银行	银行结 构性存 款	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 02786 期	自有 资金	5000.00	2021 /1/1 5	2021 /4/1 5	保本浮动收 益型	2.75%	33	全部 赎回
73	光大 银行	银行结 构性存 款	结构性理 财合同	自有 资金	3200.00	2021 /1/1 5	2021 /4/1 5	保本浮动收 益型	2.55%	20.4	全部 赎回
74	中国 建设 银行	银行结 构性存 款	中国建设 银行单位 结构性存 款（90 天）	自有 资金	6500.00	2021 /1/1 5	2021 /4/1 5	保本浮动收 益型	3.1%	49.68	全部 赎回
75	中国 银行	银行理 财产品	乐享天天	自有 资金	5000.00	2021 /1/1 3	2021 /3/2 6	非保本浮动 收益型	1.8-3 .2%	4.88	全部 赎回
76	中国 平安 银行	银行结 构性存 款	结构性存 款	自有 资金	100.00	2021 /1/1 3	2021 /2/2 5	保本浮动收 益型	2.5%	0.59	全部 赎回
77	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	100.00	2021 /1/1 2	2021 /1/2 2	非保本浮动 收益	3.12%	0.09	全部 赎回
78	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	250.00	2021 /1/1 2	2021 /1/2 5	非保本浮动 收益	3.12%	0.28	全部 赎回
79	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	100.00	2021 /1/1 2	2021 /1/2 9	非保本浮动 收益	3.14%	0.15	全部 赎回
80	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	150.00	2021 /1/1 2	2021 /2/2	非保本浮动 收益	3.14%	0.27	全部 赎回
81	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	50.00	2021 /1/1 2	2021 /2/2 5	非保本浮动 收益	3.13%	0.19	全部 赎回
82	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	30.00	2021 /1/1 2	2021 /3/8	非保本浮动 收益	3.11%	0.14	全部 赎回
83	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	20.00	2021 /1/1 2	2021 /3/1 8	非保本浮动 收益	3.10%	0.11	全部 赎回
84	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	150.00	2021 /1/1 2	2021 /3/2 2	非保本浮动 收益	3.10%	0.88	全部 赎回
85	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	1,160.00	2021 /1/1 2	2021 /3/2 9	非保本浮动 收益	3.09%	7.48	全部 赎回
86	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理	自有 资金	100.00	2021 /1/1	2021 /4/9	非保本浮动 收益	3.09%	0.74	全部 赎回

8

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	资金 来源	委托理财 金额（万 元）	委托 理财 起始 日期	委托 理财 终止 日期	报酬确定方 式	年化 收益 率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
			财			2
87	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	70.00	2021 /1/1 2	2021 /4/2 6	非保本浮动 收益	3.07%	0.61	全部 赎回
88	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	170.00	2021 /1/1 2	2021 /4/2 9	非保本浮动 收益	3.07%	1.53	全部 赎回
89	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	160.00	2021 /1/1 2	2021 /5/1 3	非保本浮动 收益	3.07%	1.63	全部 赎回
90	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	180.00	2021 /1/1 2	2021 /7/1 4	非保本浮动 收益	3.06%	2.76	全部 赎回
91	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	180.00	2021 /1/1 2	2021 /7/1 5	非保本浮动 收益	3.06%	2.78	全部 赎回
92	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	85.00	2021 /1/1 2	2021 /7/2 2	非保本浮动 收益	3.06%	1.36	全部 赎回
93	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	85.00	2021 /1/1 2	2021 /7/2 9	非保本浮动 收益	3.05%	1.41	全部 赎回
94	光大 银行	银行理 财产品	光银现金A 开放式理 财	自有 资金	60.00	2021 /1/1 2	2021 /8/5	非保本浮动 收益	3.05%	1.03	全部 赎回
95	招商 银行	银行结 构性存 款	招商银行 点金系列 看涨三层 区间60 天 结构性存 款	自有 资金	500.00	2021 /1/8	2021 /3/9	保本浮动收 益型	3.01%	1.31	全部 赎回
96	广发 银行	银行结 构性存 款	“广银创 富”W 款 2020 年第 159 期人 民币结构 性存款（机 构版）	自有 资金	600.00	2021 /1/7	2021 /3/1 0	保本浮动收 益型	1.5%- 3.2%	3.26	全部 赎回
97	浦发 银行	银行结 构性存 款	公司稳利 固定持有 期JG9013 期（30 天网 点专属）	自有 资金	2000.00	2021 /1/6	2021 /2/4	保本浮动收 益型	2.95%	4.58	全部 赎回
98	光大 银行	银行结 构性存 款	2021 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第一期产 品22	自有 资金	2100.00	2021 /1/5	2021 /5/5	保本浮动收 益型	2.85%	19.95	全部 赎回

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二、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务信息如下：

项目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
资产总额（万元）	603,215.73	592,489.96
负债总额（万元）	174,612.36	163,002.82
归属于上市公司股东的净资产（万元）	425,079.11	426,154.79
项目	2020 年度	2021 年1-6 月
经营活动产生的现金流量净额（万元）	46,922.78	-1,219.64

截止本公告披露日，公司本次委托理财单日最高投入金额占公司最近一期期末（2021 年6 月30 日）货币资金的比例为143.00%，占净资产的比例为28.12%，占资产总额的比例 为20.22%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》规定，公司从2020 年年度报告 开始将购买的理财产品计入“交易性金融资产”或“其他流动资产”等科目（最终以会计师 事务所确认的会计处理为准）。在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的 前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高 资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多 的投资回报。

三、风险控制

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展委托理财 业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，并将资金安全放在首位，对理 财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财 产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。

四、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司披露委托理财交易时，应当以发生额 作为计算标准，按照交易类别在连续12 个月内累计计算，已经履行相关义务的，不再纳入 相关累计计算范围。由于公司已于2021 年1 月9 日在上交所网站和指定媒体上披露了《中 国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展

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公告》（编号2021-001），因此2021 年1 月9 日之前的委托理财累计发生额及收益情况不 再纳入本次累计计算范围。本次委托理财总体情况详见下表：

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	88,418.00	55,612.00	345.65	32,806.00
2	结构性存款	131,150.00	47,900.00	290.17	83,250.00
合计		219,568.00	103,512.00	635.82	116,056.00
最近12个月内单日最高投入金额				119,826.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.37
目前已使用的理财额度				119,826.00
尚未使用的理财额度				310,174.00
总理财额度				430,000.00

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2021 年9 月7 日

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