CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 9, 2020

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-001

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2019 年下半年使用自有闲置资金委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方:中国农业银行、平安银行、北京银行等金融机构。

• 本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 32,755 万元。

• 委托理财产品名称：银行理财产品。

• 委托理财期限：自2018 年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年度股东大会召 开之日内可循环滚动使用。

• 履行的审议程序：2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托 理财的议案》。

为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公 司”）于2019 年5 月24 日召开2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金 委托理财的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金购买固定 收益类或低风险类的中短期理财产品，资金额度不超过人民币6 亿元，自2018 年度股东大 会审议通过之日起至公司2019 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见 公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号2019-010）。

公司已于2019 年7 月9 日披露公司2019 年上半年委托理财进展情况，相关内容可详见 公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号2019-022）。现将公 司2019 年下半年委托理财进展情况公告如下：

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

自2019 年7 月1 日至2019 年12 月31 日，公司使用闲置资金购买理财产品单日最高投

入金额为32,755 万元，截至2019 年末已全部赎回，累计获得收益618.95 万元，具体如下：

编 号	受托 人	委托理 财类型	产品名称	委托理 财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托 理财 终止 日期	资金投 向	报酬 确定 方式	年化收 益率	实际收 益（万 元）	实际 收回 情况
1	南京	银行理	珠联壁合双		2019/2	2019/	银行理	非保	4.40%	87.76	全部

1

	银行	财产品	季盈机构专 属186	4,000.00	/20	8/21	财资金 池	本浮 动收 益型			收回
2	广发 银行	银行理 财产品	广发银行 “ 薪满益 足”对公集 合 版 190501期	205.00	2019/5 /9	2019/1 1/11	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	4.25%	4.44	全部 收回
3	广发 银行	银行理 财产品	广银安福 190303期	400.00	2019/4 /4	2019/ 7/5	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	4.05%	4.08	全部 收回
4	北京 银行	银行理 财产品	京华尊享 107期	5,000.00	2019/3 /19	2019/ 12/18	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	4.01%	150.55	全部 收回
5	中国 银行	银行理 财产品	收益累进	5,000.00	2019/7 /1	2019/ 9/24	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	3.75%	41.23	全部 收回
6	中国 银行	银行理 财产品	收益累进	5,000.00	2019/1 0/8	2019/ 12/26	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	3.75%	35.34	全部 收回
7	中国 光大 银行	银行理 财产品	阳光理财定 活宝	13,000.0 0	2019/8 /12	2019/ 10/21	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	3.60%	89.75	全部 收回
8	中国 建设 银行	银行理 财产品	日鑫月溢	4,000.00	2019/7 /1	2019/ 9/24	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	3.50%	29.28	全部 收回
9	中国 建设 银行	银行理 财产品	日鑫月溢	4,000.00	2019/1 0/8	2019/ 12/26	银行理 财资金 池	非保 本浮 动收 益型	3.50%	26.22	全部 收回
10	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·90天” 人民币理财 产品	400.00	2019/7 /23	2019/ 10/21	银行理 财资金 池	保本 保证 收益 型	3.10%	3.11	全部 收回
11	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	450.00	2019/5 /6	2019/ 12/30	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	3.05%	8.99	全部 收回

2

12	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·62天” 人民币理财 产品	300.00	2019/5 /23	2019/ 7/25	银行理 财资金 池	保本 保证 收益 型	3.00%	1.53	全部 收回
13	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·62天” 人民币理财 产品	100.00	2019/6 /13	2019/ 8/15	银行理 财资金 池	保本 保证 收益 型	3.00%	0.53	全部 收回
14	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	300.00	2019/7 /26	2019/ 12/30	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.90%	3.77	全部 收回
15	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	240.00	2019/5 /5	2019/ 10/8	银行理 财资金 池	保本 保证 收益 型	2.85%	2.61	全部 收回
16	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	60.00	2019/5 /20	2019/ 9/20	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.85%	0.58	全部 收回
17	平安 银行	银行理 财产品	天天利保本 理财	2,000.00	2017/5 /11	2019/ 7/10	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.84%	122.95	全部 收回
18	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	300.00	2019/1 0/23	2019/ 12/30	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.70%	0.67	全部 收回
19	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	1,100.00	2019/1 1/27	2019/ 12/30	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.70%	2.53	全部 收回
20	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	1,200.00	2019/1 2/6	2019/ 12/30	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.70%	1.76	全部 收回
21	中国 农业 银行	银行理 财产品	“ 本 利 丰·步步高” 开放式人民 币理财产品	7,500.00	2019/1 2/26	2019/ 12/30	银行理 财资金 池	保本 浮动 收益 型	2.00%	1.26	全部 收回

二、对公司的影响

3

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司将购买的理财产品 计入“货币资金”“其他流动资产”等科目。在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日 常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风 险类的中短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整 体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

公司最近一年及一期主要财务信息如下：

项目	2019 年9 月30 日	2018 年12 月31 日
资产总额（万元）	516,047.66	495,044.66
负债总额（万元）	145,855.66	138,066.92
资产净额（万元）	370,192.00	356,977.74
项目	2019 年1-9 月	2018 年度
经营活动产生的现金流量净 额（万元）	-148,105.95	-146,583.04

三、风险控制

公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展委托理财 业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，并将资金安全放在首位，对理 财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财 产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。

四、2019 年公司使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	32,755.00	32,755.00	1,159.02	0
合计		32,755.00	32,755.00	1,159.02
最近12个月内单日最高投入金额

4

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	9.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	2.72
目前已使用的理财额度	32,755.00
尚未使用的理财额度	27,245.00
总理财额度	60,000.00

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2020 年1 月9 日

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