CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 26, 2019

中国科技出版传媒股份有限公司 第三届监事会2018 年度工作报告

各位股东：

受监事会委托，向股东大会作监事会工作报告，请审议。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会成立于2018 年2 月9 日，由来豫蓉、冯玲、王风雷组成，来豫 蓉为监事会主席。

2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，本着对股东负责的精神，在公司党委、董事会和各位股东的大力 支持和密切配合下，严格按照公司监事会的工作议事规则办事，忠实 履行监事会的各项工作职能，紧密结合生产经营、改革与发展等各项 工作的实际情况，集思广益、群策群力，本着对全体股东负责的态度 和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 现将2018 年度监事会主要工作报告如下：

一、2018 年度主要工作开展情况

（一）报告期内的重点工作完成情况

1.审议2017 年度监事会报告、2017 年度财务决算报告、2018 年 财务预算报告及其他定期报告。

• 2.审查公司财务状况，听取财务部门工作汇报。

• 3.监督董事会及经营层履职情况。

• 4.监督招投标项目及各项内控制度执行情况。

• （二）报告期内，共召开5 次监事会，会议召开情况如下：

• 1．2018 年1 月23 日，公司第二届监事会第十三次会议在科学

• 出版社召开。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

• 2．2018 年2 月9 日，公司第三届监事会第一次会议在科学出

• 版社召开。会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

• 3.2018 年4 月25 日，公司第三届监事会第二次会议在科学出

• 版社召开。会议审议通过了：

• 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》;

• 《关于公司2017 年度财务决算的议案》；

• 《关于公司2018 年度财务预算的议案》；

• 《关于公司2017 年年度报告正文及摘要的议案》；

• 《关于公司2018 年第一季度报告的议案》；

• 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》；

• 《关于续聘2018 年度会计师事务所的议案》；

• 《关于公司2018 年度预计日常性关联交易的议案》；

• 《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》；

• 《关于公司2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

• 告的议案》；

• 《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》；

• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

• 4.2018 年8 月28 日，公司第三届监事会第三次会议在科学出

• 版社召开。会议审议通过了：

• 关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂

• 行办法》的议案；

• 《关于<公司2018 年半年度报告正文及摘要>的议案》；

• 《关于<公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告>的议案》。

• 5.2018 年10 月29 日，公司第三届监事会第四次会议在科学出

• 版社召开。会议审议通过了《关于公司2018 年第三季度报告的议案 》。

（三）报告期内，监事会成员列席董事会各项会议。了解和掌握 公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，确保公司依法经营和规 范化管理。

• （四）报告期内，监事会列席公司2018 年度总经理办公会、年

度工作会、战略研讨会、分子公司工作会议、分社长会议、周例会等 会议，对公司经营层的经营活动行使了监督职责。

（五）报告期内，监事会通过听取财务部门汇报、进行定期审计 等方式，对公司的财务情况进行了检查，强化对公司财务工作的监督， 真实、准确反映公司实际情况。

二、监事会独立意见

（一）公司依法经营运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为： 公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规和 制度的要求依法经营，公司重大经营决策及决策程序合法有效。为进 一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制 机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家 相关法律法规、公司《章程》及董事会的决议。未发现公司董事、高 级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东 及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相 关资料，监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会 计准则和企业会计政策的要求，公司2018 年度财务报告客观、真实 地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所审计出具的 标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司内部控制执行方面的情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度建立、完善及执行情 况进行了监督。2018 年，公司内控体系得到了进一步健全，公司内 部控制制度得到了切实执行，起到了较好的风险防控作用。

(四) 检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。 监事会认为：本公司认真按照上市公司募集资金管理和使用的监管要

求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的 情况。

（五）检查公司招投标项目情况

报告期内，监事会成员对公司招投标项目进行监督检查，包括： 中科数媒备份服务器竞争性谈判采购项目、基于ISLT 的内容资源资 产化管理及应用平台建设采购项目、“华氏”项目报表转换与审计会 计师事务所等。监事会认为：相关招标过程严格遵守股份公司招标监 督细则，公平公正，符合相关规定，未发现违规行为。

（六）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为， 关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、 公允市价的原则定价，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 股份公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员 等方面均独立，关联交易不会对公司本期和未来财务状况、经营成果 产生不利影响。

（七）股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，公司监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监 事会认为：公司董事会能够认真履行有关决议，未发生有损股东利益 的行为。

三、监事会对公司2018 年度经营管理和业绩的基本评价

监事会认为，2018 年公司在董事会和经营层领导下，公司取得 了很好的经营业绩，圆满完成了年初制定的经营目标和财务指标，经 营中未发现违规行为。

2018 年度公司共实现营业收入222,479.70 万元，相较于2017 年的营业收入201,057.07 万元，同比增长10.65%；实现净利润 42,611.41 万元，相较于2017 年的净利润36,035.07 万元，同比增 长18.25%；均超额完成预算指标。

截至2018 年12 月31 日，公司（合并口径）资产总额495,044.66 万元，相较于2017 年的资产总额454,141.26 万元，同比增长9.01%； 净资产总额达到356,977.74 万元，相较于2017 年的净资产总额 328,617.00 万元，同比增长8.63%。2018 年，公司每股收益0.54 元， 加权平均净资产收益率为12.51%。

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营业收入
250,000.00
222,479.70
201,057.07
200,000.00
150,000.00
100,000.00
42,611.41
50,000.00 36,035.07
0.00
营业收入 净利润
2018 2017
资产总额
600,000.00
495,044.66
500,000.00 454,141.26
400,000.00 356,977.74
328,617.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
资产总额 净资产
2018 2017
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四、2019 年公司监事会的重点工作

2019 年公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等有关规定，认真履行职责，促进公司的规范运作，维护公司

和全体股东的利益。将从以下几方面做好监事会工作：

1.依法出席或列席公司董事会和股东大会，加强与董事会和管理 层的沟通协调，对董事会编制的定期报告进行认真审核，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护投资者和公司的合法 权益。

2.重点做好对公司“三重一大”事项的监督，监督公司董事会、 高级管理人员履职情况。在强化监督管理职能的同时，加强风险防范 意识，扎实做好职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，

3.对公司财务进行监督检查，积极督促公司内部控制体系的建设 和有效运行；建立完善内部审计机制，加强审计工作；促进公司更好 地规避各类经营风险；保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

4.加强对上市公司规范运作的相关法律、法规的学习，提高监事 的自身素养、履职能力，提高监督水平，推进监事会自身建设，更好 地发挥监事会的监督职能。

5.进一步提高对分子公司的监管，督促分子公司规范运营，健全 优化管理制度，并对分子公司的经营状况、廉洁从业等方面做定期核 查。