China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 21, 2023

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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-034

华润博雅生物制药集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称“上市公司规范运作”）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求，华润博雅生物制药集 团股份有限公司（以下简称“公司”或“华润博雅生物”）编制了截至2023年6 月30日的“2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。具体情况如 下：

一、 2018 年非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额和实际到账时间

根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2018]117号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日 博雅生物制药集团股份有限公司完成了本次非公发行，实际发行32,247,662股， 每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的 出资方认购款人民币999,999,998.62 元扣除承销和保荐费用人民币 8,500,000.00元后的合计金额人民币991,499,998.62元，其中存入公司开设在 中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户（账号：8115701013100148137） 内人民币791,499,998.62元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州 分行银行存款账户（账号：1511200929100050264）内人民币200,000,000.00元。

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另扣除公司前期已自行支付及尚未支付的发行费用人民币2,244,000.00元，实 际非公开发行股票募集资金净额为人民币989,255,998.62元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年半年度使用募集资金总额为人民币3,230,989.80元，累计使用募集 资金总额为人民币105,608,444.41元；截至2023年6月30日，募集资金专户余额 为人民币117,203,240.74元。募集资金具体使用情况如下：

项目	累计人民币金额（元）
一、募集资金净额	989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费	67,193,286.34
本年度募集资金利息收入减除手续费	16,362,400.19
二、使用配套募集资金	955,608,444.41
其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	94,049,271.17
3.利用闲置募集资金投资理财项目	850,000,000.00
三、尚未使用的配套募集资金余额	117,203,240.74
四、配套募集资金专户实际余额	117,203,240.74
五、差异	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》《上市公 司规范运作》以及《公司章程》，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集 资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督 以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格遵守了《公 司募集资金管理制度》的相关规定。

公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，公司与保荐机 构分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分 行签订《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大 差异，监管协议的履行不存在问题。

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（二）募集资金专户存储情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金专用账户余额共计人民币 117,203,240.74元，账户具体情况如下：

开户银行	银行账号	人民币金额（元）	存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行	8115701013100148137	88,130,636.83	活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行	1511200929100050264	29,072,603.91	活期
合计		117,203,240.74

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况请见“附件1：2018年度非公 开发行募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资 金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹 资金预先投入募投项目累计金额为人民币11,559,173.17元，其中千吨血液制品 智能工厂建设项目土地款人民币4,250,000.00 元，工艺设计款人民币 6,570,570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738,603.00元。公 司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表 了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏 公W[2018]E1242号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年11月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运 营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、 保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《公司规范运作》等相关规定， 公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用

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于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019年10月21日，公司已将上述 用于暂时补充流动资金的募集资金人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专 用账户。

2019年10月24日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》（公告编号：2019-086），同意公司拟使用不超过人民 币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的 生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年 10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90,000.00万 元全部归还至募集资金专用账户。

2020年10月29日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》（公告编号：2020-141），为提高募集资金使用效率， 降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币90,000.00万元用于 暂时补充流动资金，期限不超过12个月，期满后归还至募集资金专用专户，截 至2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年11月15日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》（公告编号：2021-122），为提高资金使用效率和收益，合 理利用闲置的募集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设 项目”的正常实施情况下，公司拟使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集 资金进行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事 会审议通过之日起3年内有效。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2022年3月22日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第 十二次会议，以及2022年4月12日召开的2021年度股东大会审议，通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将 “1000吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金

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99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮 资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。截至 2023年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况请见“附件2、变更募 集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作》和《公 司募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行 相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

（一）《公司第七届董事会第二十二次会议决议》

（二）《公司第七届监事会第十九次会议决议》

（三）《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议的独立意见》

特此公告！

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023年8月21日

附件1：2018年度非公开发行募集资金使用情况对照表 附件2：变更募集资金投资项目情况表

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附件 1 ： 2018 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用后）			98,925.60		本报告期投入募集资金总额			323.10
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			99,607.51		已累计投入募集资金总额			10,560.84
累计变更用途的募集资金总额比例			100.00%
募集资金投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	累计实 现收益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
血液制品智能工厂（一 期）建设项目	否	98,925.60	99,607.51	323.10	10,560.84	10.60%	2026年12 月	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	98,925.60	99,607.51	323.10	10,560.84	10.60%	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	经公司2022年3月22日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，以及2022年4月12日召开的2021年度股东大会 审议，通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项 目）的尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的 公告》（公告编号：2022-016）。
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用

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募集资金投资项目先期 投入及置换情况	为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018 年4 月9 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为人民币11,559,173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款人民币4,250,000.00元， 工艺设计款人民币6,570,570.17 元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738,603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	2018 年11 月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公 司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过人民币70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主 营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至2019 年10 月21日，公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币70,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 2019年10月24日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币90,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2020年 10月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 2020 年10 月29日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成 本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币90,000.00 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12 个月，期满后归还至募集资金专用专户， 截至2021年10月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币90,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品 情况	2021 年11 月15日公司董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置的募 集资金，在保障公司募投项目“千吨级血液制品智能工厂建设项目”的正常实施情况下，公司拟使用不超过人民币90,000.00 万元的闲置募集资金进 行现金管理，以实现资金收益，上述额度可滚动使用，管理期限自董事会审议通过之日起3年内有效。 公司利用闲置募集资金购买3-6个月时间不等的理财产品，到期赎回本金和利息。截至2023年6月30日，公司持有理财产品人民币85,000.00 万元，产品周期均为180 天，均未到期，其中持有中信银行南昌分行“信银理财全盈象智赢稳健定开95 号理财产品”人民币75,000.00万元、持 有中国工商银行抚州支行“鑫添益最短持有30天固收增强开放式法人理财产品”人民币10,000.00万元。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
结余募集资金使用情况	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

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附件 2 ：变更募集资金投资项目情况表

	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额 (1)	本报告期 实际投入 金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
血液制品智能工厂（一 期）建设项目	1000吨血液制品 智能工厂建设项目	99,607.51	99,607.51	323.10	10,560.84	10.60%	2026年12 月	—	—	否
合计	—	99,607.51	99,607.51	323.10	10,560.84	10.60%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及 信息披露情况说明	经公司2022年3月22日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，以及2022年4月12日召开的2021年度股东大会审议， 通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的 尚未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2022-016）。
未达到计划进度的情况 和原因	不适用
变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明	不适用

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