China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Mar 24, 2023

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华润博雅生物制药集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》等法规要求编制了截至2022 年12 月31 日止的“2022 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018 年非公开发行募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核 准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号）， 核准公司非公开发行不超过3,750 万股股票。2018 年4 月4 日公司完成了本次非公发行， 实际发行32,247,662 股，每股发行价格31.01 元。公司于2018 年4 月4 日收到长城证 券股份有限公司汇缴的出资方认购款999,999,998.62 元扣除承销和保荐费用人民币 8,500,000.00 元后的合计金额991,499,998.62 元，其中存入公司开设在中信银行股份有 限公司南昌分行银行存款账户(账号:8115701013100148137)内791,499,998.62 元，存入 公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户( 账 号:1511200929100050264)内200,000,000.00 元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支 付的发行费用2,244,000.00 元，实际非公开发行股票募集资金净额为989,255,998.62 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具苏公W[2018]B041 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2022 年度使用募集资金总额为72,929,141.13 元，累计使用募集资金总额为 102,377,454,61 元；截止2022 年12 月31 日，募集资金专户余额为104,071,830.35 元。 募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

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项目	累计金额（元）
一、募集资金净额	989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费	36,267,375.32
本年度募集资金利息收入减除手续费	30,925,911.02
二、使用配套募集资金	952,377,454.61
其中： 1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	11,559,173.17
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	90,818,281.44
3.利用闲置募集资金投资理财项目	850,000,000.00
三、尚未使用的配套募集资金余额	104,071,830.35
四、配套募集资金专户实际余额	104,071,830.35
五、差异	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华润 博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制定了《华润博雅生物制药集团股份有限公司 募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、 募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司与保 荐机构长城证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股 份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022 年12 月31 日，公司募集资金专用账户余额共计104,071,830.35 元，账 户具体情况如下：

户具体情况如下：
		金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	金额	存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行	8115701013100148137	73,774,115.84	活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行	1511200929100050264	30,297,714.51	活期
合计		104,071,830.35

三、募集资金承诺项目情况

2022 年3 月22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通

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过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司将 “1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99,607.51 万 元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。详见公司于2022 年3 月23 日 在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。

截止2022 年12 月31 日，变更后的项目募集资金实际使用10,237.75 万元，具体如 下表：

							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目
血液 制品 智能 工厂 （一 期）建 设项 目	是	98,925.60	99,607.51	7,292.91	10,237.75	10.28%	2026 年 12 月	—	—	—	否
承诺 投资 项目 小计	—	98,925.60	99,607.51	7,292.91	10,237.75	10.28%	—	—	—	—	—
超募资金投向
归还 银行 贷款 （如 有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充 流动 资金 （如 有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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超募 资金 投向 小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
闲置募集资金投向
闲置 募集 资金 投资 理财				85,000.00	85,000.00	100%
闲置 募集 资金 投向 小计	—			85,000.00	85,000.00	100%	—	—	—	—	—
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 （分 具体 项目）	不适用
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	不适用
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	2022 年3 月22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过 了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司将“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99,607.51 万元全部投入 到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”（公告编号：2022-016）。 经过多年的社会发展，华润博雅生物目前的厂区周边已经建设了大量的居民区等民用设 施，与公司的生产在环保、安全等方面产生了一定的矛盾。如果采用在现有厂区扩建的方式， 在环保和安全上的矛盾会急剧放大，非常不利于公司今后的长期发展。因此，为了公司能突 破现有瓶颈，扩大生产规模，扩充产品类型，未来实现飞跃式发展，本项目需要寻找新的地 块，建设全新的大规模生产基地。 本项目实施地点变更为：抚州市高新技术开发区东至科技大道、南至诚信大道、西至振

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	兴大道、北至追梦路。生产基地产能规模为年投血浆1800 吨（一期），可同时满足人血白蛋 白、免疫球蛋白、凝血因子和微量蛋白共四大类13 个品种28 个规格生产。
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况	不适用
闲置 募集 资金 投资 理财 情况	2021 年11 月15 日，公司董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-122），公司拟使用不超过人民币90,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理，上述额度内可循环使用，有效期3 年。 2022 年12 月利用闲置募集资金购买理财产品85,000 万元，产品周期均为180 天，其中 购买中信银行南昌分行“信银理财全盈智赢稳健定开92 号理财产品”75,000 万元、购买工 商银行抚州支行“中国工商银行人生随心E 专户定制型人民币理财产品”10,000 万元。
项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因	不适用
尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向	截至2022 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为104,071,830.35 元，全部存放于 募集资金专户活期账户中。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	不适用

四、募集资金变更项目情况

截止2022 年12 月31 日，变更后的项目募集资金报告期实际使用10,237.75 万元，

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具体如下表：

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
变更 后的 项目	对应 的原 承诺 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
血液 制品 智能 工厂 （一 期）建 设项 目	1000 吨血 液制 品智 能工 厂建 设项 目	99,607.51	7,292.91	10,237.75	10.28%	2026 年 12 月	—	—	—
合计	--	99,607.51	7,292.91	10,237.75	10.28%	2026 年 12 月	—	—	—
变更 原因、 决策 程序 及信 息披 露情 况说 明(分 具体 项目)	2022 年3 月22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过 了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金99,607.51 万元全部投入 到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”（公告编号：2022-016）。
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分具 体项 目)	不适用
变更 后的 项目 可行 性发	不适用

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生重 大变 化的 情况 说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022 年12 月31 日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司 《募集资金使用管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关 信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年3 月24 日