China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2022

Mar 24, 2023

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华润博雅生物制药集团股份有限公司

2022 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用 方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年期初 占用资金余额	2022 年年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2022 年年度 占用资金的利 息（如有）	2022 年年度 偿还累计发 生金额	2022 年年度 期末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计				0	0	0	0	0	0
总计	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	华润联通（天 津）医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	748.44	4,178.82	-	3,372.19	1,555.07	药品销售	经营性往来
	华润天津医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	118.59	129.63	-	215.91	32.31	药品销售	经营性往来
	华润山西医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	30.08	312.57	-	268.54	74.11	药品销售	经营性往来
	华润江苏医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	250.03	2,299.99	-	2,319.96	230.06	药品销售	经营性往来
	华润无锡医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	8.07	121.73	-	72.63	57.17	药品销售	经营性往来
	华润安徽医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	32.47	348.56	-	295.38	85.65	药品销售	经营性往来
	华润山东医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	10.92	102.83	-	99.3	14.45	药品销售	经营性往来
	华润临沂医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	31.8	323.51	-	276.22	79.09	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润济宁医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	9.54	71.55	-	57.24	23.85	药品销售	经营性往来
	华润河南医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	59.46	91.17	-	128.6	22.03	药品销售	经营性往来
	华润湖北医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	191.05	142.64	-	302.03	31.66	药品销售	经营性往来
	华润湖南新 特药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	137.12	1,174.78	-	1,131.36	180.54	药品销售	经营性往来
	华润湖南瑞 格医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	168.06	341.26	-	501.42	7.9	药品销售	经营性往来
	华润惠州医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	487.22	5,920.39	-	4,435.18	1,972.43	药品销售	经营性往来
	华润海南裕 康医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	17.82	519.1	-	442.42	94.5	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润新疆医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	90.68	172.72	-	263.4	-	药品销售	经营性往来
	华润普仁鸿 （北京）医药 有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	9.06	799.66	-	718.56	90.16	药品销售	经营性往来
	华润秦皇岛 医药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	8.37	234.63	-	185.4	57.6	药品销售	经营性往来
	华润保定医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	8.37	-	-	8.37	-	药品销售	经营性往来
	华润山西医 药有限公司 运城分公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	28.35	68.04	-	96.39	-	药品销售	经营性往来
	华润山西医 药有限公司 临汾分公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	7.56	18.9	-	26.46	-	药品销售	经营性往来
	华润辽宁医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	6.5	-	-	6.5	-	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润吉林医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	43.33	104.1	-	147.43	-	药品销售	经营性往来
	华润徐州医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	45.88	311.36	-	327.63	29.61	药品销售	经营性往来
	华润（厦门） 医药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	92.54	111.02	-	203.56	-	药品销售	经营性往来
	华润潍坊远 东医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	2.72	14.27	-	10.8	6.19	药品销售	经营性往来
	华润湖南医 药有限公司 岳阳分公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	10.5	98	-	84	24.5	药品销售	经营性往来
	华润珠海医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.06	126.39	-	101.09	30.36	药品销售	经营性往来
	广东德信行 大药房连锁 有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	79.22	183.62	-	254.03	8.81	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润昆明医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	23.84	78.17	-	94.11	7.9	药品销售	经营性往来
	华润青岛医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	0.32	-	-	-	0.32	药品销售	经营性往来
	华润医药商 业集团有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	62.6	18.74	-	67.57	13.77	药品销售	经营性往来
	华润湖南医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	106.74	0.95	-	107.69	-	药品销售	经营性往来
	华润广东医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	1,979.63	4,261.00	-	5,557.00	683.63	药品销售	经营性往来
	华润湖北金 马医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	10.92	-2.67	-	8.25	-	药品销售	经营性往来
	华润淮北医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	10.81	58.29	-	48.6	20.5	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润东大（福 建）医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.27	494.66	-	469.58	30.35	药品销售	经营性往来
	华润南通医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	25.47	235.49	-	212.18	48.78	药品销售	经营性往来
	华润青海医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	10.65	-	9.31	1.34	药品销售	经营性往来
	华润昆山医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	26.37	188.45	-	185.52	29.3	药品销售	经营性往来
	华润张家口 医药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.21	6.52	-	11.73	-	药品销售	经营性往来
	华润邯郸医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	5.11	16.15	-	21.26	-	药品销售	经营性往来
	华润东莞医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	115.02	400.34	-	373.87	141.49	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润内蒙古 医药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	58.48	-	51.26	7.22	药品销售	经营性往来
	华润德州医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	6.81	-	5.82	0.99	药品销售	经营性往来
	华润河北医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	53.46	-	51.57	1.89	药品销售	经营性往来
	华润新龙(北 京)医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	9.22	2.28	-	10.62	0.88	药品销售	经营性往来
	华润武汉医 药有限公司 黄冈分公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	2.03	13.1	-	15.13	-	药品销售	经营性往来
	秦皇岛紫竹 药业有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	212	-	159	53	药品销售	经营性往来
	华润（龙岩） 医药有限公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	219.14	-	189.84	29.3	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润陕西医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	176.19	-	141.23	34.96	药品销售	经营性往来
	华润淮安医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	29.08	-	13.34	15.74	药品销售	经营性往来
	华润汕头康 威医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	39.6	-	24.75	14.85	药品销售	经营性往来
	华润中山医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	74.17	-	63.94	10.23	药品销售	经营性往来
	湖南华益润 生大药房有 限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	47.43	-	41.85	5.58	药品销售	经营性往来
	华润恩施医 药有限公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	17.85	-	12.75	5.1	药品销售	经营性往来
	华润河北医 大医药有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	18.05	-	16.16	1.89	药品销售	经营性往来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	华润山西康 兴源医药有 限公司 临汾分公 司	受同一母公 司控制	应收账款/应 收款项融资	-	0.59	-	0.3	0.29	药品销售	经营性往来
	华润双鹤利 民药业（济 南）有限公司	受同一母公 司控制	预付款项	0.56	-	-	0.56	-	药品采购	经营性往来
	华润广东医 药有限公司	受同一母公 司控制	预付款项	0.13	-	-	0.13	-	药品采购	经营性往来
	抚州华润燃 气有限公司	受同一最终 控制方控制	预付款项	6.17	76.6	-	18.68	64.09	采购燃气	经营性往来
	小计	-	-	5,134.23	25,132.81	-	24,335.60	5,931.44
上市公司的 子公司及其 附属企业	崇仁县博雅 单采血浆有 限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,931.76	-	1.17	1,930.59	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	南城金山单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.1	39.67	-	39.77	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	金溪县博雅 单采血浆有 限公司	全资子公司	其他应收款	21.85	1.17	-	23.02	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	赣州市南康 博雅单采血 浆有限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	1.17	-	1.27	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	岳池博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	75.78	434.44	-	118.44	391.78	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	丰城博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	33.19	494.89	-	528.08	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	信丰博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	20.65	485.78	-	66.34	440.09	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	邻水博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.1	1.17	-	1.27	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	于都博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.1	469.97	-	1.27	468.8	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	都昌县博雅 单采血浆有 限公司	全资子公司	其他应收款	0.1	771.92	-	1.27	770.75	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	南城金山单 采血浆有限 公司广昌单 采血浆站	全资子公司 分公司	其他应收款	0.1	337.98	-	0.76	337.32	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	崇仁县博雅 单采血浆有 限公司乐安 单采血浆站	全资子公司 分公司	其他应收款	12.85	126.34	-	14.02	125.17	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	屯昌博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	-	498.32	-	2.07	496.25	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	江西博雅欣 和制药有限 公司	全资孙公司	其他应收款	49,496.63	547.25	-	11,050.54	38,993.34	代垫工程设 备款和还贷 款	非经营性往 来
	南京博雅医 药有限公司	全资子公司	其他应收款	611	125.94	-	736.94	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	广东复大医 药有限公司	非全资子公 司	其他应收款	4,293.81	32,156.61	-	34,856.17	1,594.25	暂借款支付 被收购前原 股东的股利	非经营性往 来
	广昌博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.05	0.08	-	0.13	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	乐安博雅单 采血浆有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.05	0.07	-	-	0.12	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	南京新百药 业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	231.68	-	231.68	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	贵州天安药 业股份有限 公司	非全资子公 司	其他应收款	-	155.4	-	155.4	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	阳城博雅单 采血浆有限 公司	非全资子公 司	其他应收款	-	800	-	800	-	代垫工程设 备款和费用	非经营性往 来
	小计	-	-	54,566.46	39,611.61	-	48,629.61	45,548.46
关联自然人
	无

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其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年年初往 来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年年末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	广东丹霞生 物制药有限 公司	少数股东控 制的公司	应收账款	475	-364.1		86.85	24.05	托管费用	经营性往来
	小计	-	-	475	-364.1		86.85	24.05
总计				60,175.69	64,380.32		73,052.06	51,503.95

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：梁小明 主管会计工作负责人：梁化成 会计机构负责人：李瑛