China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-009

中创物流股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度

及为子公司在授信额度内提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 授信及担保情况：公司及子公司2024 年度拟向相关银行申请不超过人 民币125,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内 提供不超过人民币30,000 万元的担保。

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计金额不超 过30,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为46,000 万元。

• 本次担保是否有反担保：对非全资子公司的担保有相应反担保。

• 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

• 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海） 有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、授信与担保情况概述

（一）基本情况

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第三届董事会 第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024 年度向银行申请授信额度及 相关担保事项的议案》，同意公司及子公司2024 年度向相关银行申请不超过人民

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币125,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人 民币30,000 万元的担保。具体情况如下：

公司名称	2024 年度授信 额度（万元）	拟申请授信的银行	担保情况
中创物流股份有限 公司	20,000	兴业银行股份有限公司青岛分 行	子公司青岛中创远达物流有限 公司提供保证担保，并以鲁 （2018）青岛市黄岛区不动产 权第0153182 号及鲁（2018） 青岛市黄岛区不动产权第 0091667 号房地产提供抵押担 保
	20,000	中国工商银行股份有限公司青 岛高科园支行	公司法定代表人李松青及其配 偶徐新丽提供连带责任保证担 保
	12,000	浙商银行股份有限公司青岛分 行	公司法定代表人李松青及其配 偶徐新丽提供连带责任保证担 保
	15,000	中国光大银行股份有限公司青 岛分行	信用免担保
	15,000	中国银行股份有限公司青岛市 南支行	信用免担保
	10,000	平安银行股份有限公司青岛分 行	信用免担保
	8,000	上海浦东发展银行股份有限公 司青岛分行	信用免担保
小计	100,000	公司允许全资子公司中创智慧冷链有限公司使用公司向中国光大 银行股份有限公司青岛分行申请的授信额度（不超过5,000 万 元），并且公司将为此进行担保。
中创智慧冷链有限 公司	12,000	中国银行股份有限公司天津自 由贸易试验区分行	公司提供保证担保
	3,000	兴业银行股份有限公司天津分 行	公司提供保证担保
中创远博国际物流 （上海）有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分 行	公司提供保证担保
中创工程物流 有限公司	5,000	交通银行股份有限公司上海分 行	公司提供保证担保
小计	25,000
合计	125,000

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上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的 实际需求确定。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的 授信银行仅为公司计划申请的银行，最终以实际签订授信合同的授信银行为准， 但总的授信额度及担保额度不能超过本次预计金额。

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，本次向银行申请综合授信额度 事项的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东 大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另 行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权 公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、 担保合同等法律文件，并具体办理相关手续。

（二）决策程序

本次授信及担保事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

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（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前担 保余额	本次预计担 保额度	本次预计担保额度 占上市公司最近一 期净资产比例	担保预计 有效期	是否 关联 担保	是否有反 担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
中创物流	中创远博国际物流（上 海）有限公司	51%	83.23%	5,000	5,000	2.20%	12个月	否	是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
中创 物流	中创智慧冷链有限公 司	100%	42.03%	8,000	20,000	8.80%	12个月	否	否
中创 物流	中创工程物流有限公 司	100%	26.81%	5,000	5,000	2.20%	12个月	否	否

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二、被担保人基本情况

1、中创智慧冷链有限公司

成立日期	2020 年5 月20 日
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道1133号-2
法定代表人	孙蛸金
注册资本	18000 万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危 险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；餐饮服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；货物进出口；装卸搬运；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；饲料原料销售； 畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；食用农产品 初加工；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批 的项目）；集装箱维修；国际货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务； 国内货物运输代理；运输货物打包服务；非居住房地产租赁；报关业务；制 冷、空调设备销售；运输设备租赁服务；港口设施设备和机械租赁维修业务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系	全资子公司
2023 年主要财 务指标	资产总额33,719.06 万元，负债总额14,172.73 万元，净资产19,546.33 万 元，资产负债率42.03%，营业收入3,996.9 万元，净利润1,086.61 万元

2、中创远博国际物流（上海）有限公司

成立日期	2020 年10 月29 日
注册地址	上海市闵行区申长路988 弄2 号603A-1 室
法定代表人	李涛
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运 输；水路普通货物运输；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

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	准） 一般项目：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物 运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；金属制品销售；金 属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；石油制品 销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；机械设备租赁； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；普通机械设备安装服 务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；机械电 气设备销售；电子专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系	控股子公司，由中创工程持股51%
2023 年主要财 务指标	资产总额11,008.42 万元，负债总额9,161.87 万元，净资产1,846.55 万元， 资产负债率83.23%，营业收入36,129.53 万元，净利润731.92 万元

3、中创工程物流有限公司

成立日期	2019 年10 月24 日
注册地址	上海市闵行区申长路988 弄2 号6 层602B 室
法定代表人	孙蛸金
注册资本	12000 万元
经营范围	许可项目：道路货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物 运输；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 航空国际货物运输代理，国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，国内货 运代理，无船承运，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审 批项目），金属矿石、金属制品、金属材料、有色金属合金、煤炭及制品、建 筑材料、石油制品（不含危险化学品）的销售，货物进出口，技术进出口，供 应链管理，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系	全资子公司

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2023 年主要财 资产总额12,566.32 万元，负债总额3,369.58 万元，净资产9,196.74 万元， 务指标 资产负债率26.81%，营业收入9,683.00 万元，净利润352 万元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保 方式等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利 进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。对于2023年末资 产负债率超过70%的中创远博，公司将重点加强对其的授信管理，有效地防范和 控制担保风险

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金 需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展 产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保总额为46,000万元，上述数 额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%。除上述担保事项外，公司及子 公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

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