China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 11, 2021

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-031

中创物流股份有限公司

关于子公司增加银行申请授信额度

及为子公司在授信额度内提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 授信及担保情况：公司因控股子公司上海智冷供应链有限公司开展智能 冷库建设项目资金需要，拟对2020 年年度股东大会审议通过的银行授 信及担保事项进行调整，在原计划申请20,000 万元银行授信额度的基 础上增加5,000 万元，授信额度调整为25,000 万元，公司为其提供相 应额度的抵押担保或保证担保。

• 被担保人名称：上海智冷供应链有限公司

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及其控股子公司未 发生对外担保事项、公司未对控股子公司提供任何担保，亦不存在逾期 担保事项。

一、授信与担保情况概述

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议 通过了《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司控股 子公司上海智冷供应链有限公司对经公司2020 年年度股东大会审议通过的银行 授信及担保事项进行调整，在原计划申请20,000 万元银行授信额度的基础上增 加5,000 万元，授信额度调整为25,000 万元，公司为其提供相应额度的抵押担 保或保证担保。详细如下：

单位：万元 公司名 拟申请授 原计划授 拟增加授 变更后 原计划 拟增加 变更后

称	信的银行	信的银行	信额度	信额度	信额度	信额度	授	授	担保	担保	担	担	担保额	担保额
							信额度		额度		保额度		度
上海智 冷供应
	中国 口银	出 上
链有限 公司	海分		20	,000		5,000		25,000	20,000		5,000		25,000

注：其中20,000 万元的授信额度及担保额度已经公司2020 年年度股东大会审议通过。详细 内容请见公司于2021 年4 月2 日、4 月23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。

董事会授权公司董事会执行委员会根据实际经营需要，确定具体申请银行授 信及对外担保安排并签署相关文件。本次担保事项属于公司董事会决策权限，不 构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本信息

被担保方：上海智冷供应链有限公司 成立日期：2020 年11 月17 日 注册资本：20000 万 法定代表人：谢立军

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188 号A-522

室

经营范围：一般项目：从事供应链科技领域内的技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；低温仓储（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链 管理服务；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不 含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：中创物流股份有限公司持股90%，青岛新协航国际物流有限公司 持股10%

2.最近一年一期财务数据

金额：元

		金额：元
项目	2020 年	2021 年6 月
资产总额	0	150,337,605.77
负债总额	0	494,154.97
净资产	0	149,843,450.80
资产负债率	-	0.33%
流动负债	0	494,154.97
贷款总额	0	0
营业收入	0	0
净利润	0	-156,549.20

注：截至2021 年6 月30 日，公司处于冷链仓库建设中，尚未开展经营活动。2021 年6 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围 内以与金融机构实际签订的协议内容为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为公司为控股子公司提供担保有利于顺利推进新业务的加速开展， 为项目建设提供有力保障，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项。

独立董事认为被担保方属于公司控股子公司，公司对被担保方经营状况、资 信及偿债能力有充分了解和控制能力，为其提供的担保额度增加5,000 万元风险 可控，不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司未发生对外担保事项、公司未对控股子 公司提供任何担保，亦不存在逾期担保事项。 特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年8 月12 日