China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-020

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行、中国工商 银行股份有限公司青岛高科园支行

• 本次委托理财金额：共计人民币26,000 万元

• 委托理财产品名称：

 中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行2021 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第四期产品276

 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期A 款

 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期L 款

 委托理财期限：

 中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行2021 年挂钩汇率对公结构性 存款定制第四期产品276 的产品期限为2021 年4 月15 日至2021 年7 月15 日

 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期A 款的产品期限为2021 年4 月16 日至2021 年5 月18 日

 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期L 款的产品期限为2021 年4 月16

1

日至2021 年7 月20 日

 履行的审议程序：中创物流股份有限公司（以下简称“公司）于2021 年 4 月1 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12 个月内，在确保募 集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不 超过人民币4 亿元（含4 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品 期限最长不超过12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范 围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部 负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用 暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为15.32 元，募集资金总额为人民 币102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了 审验，并于2019 年4 月23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251 号）。公司 已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集 资金三方监管协议。

截止到2021 年3 月31 日，募集资金使用情况如下：

单位（万元）

2

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78	7,771.07
2	沿海运输集散两用船舶 购置项目	25,292.22	25,292.22	11,951.50
3	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54	2,275.46
4	跨境电商物流分拨中心 项目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50	10,791.94
5	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59	0.00
合计		99,929.63	91,929.63	32,789.97

注：公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资

金12,040.30 万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公 司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置 项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）

• （三）委托理财产品的基本情况

• 1.中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行2021 年挂钩汇率对公结构性存

• 款定制第四期产品276

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
中国光大银行股份有 限公司青岛崂山支行	银行理财产 品	2021年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品276	5,000.00	1.00%或3.05% 或3.15%	12.50或38.13或 39.38
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
90天	保本浮动收 益型	/	/	/	否

2.中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期A 款

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额

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名称	类型	名称	（万元）	收益率	（万元）
中国工商银行股份有 限公司青岛高科园支 行	银行理财 产品	挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2021年第101期A款	10,000.00	1.05%或 3.00%	9.21或26.30
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
32天	保本浮动 收益型	/	/	/	否

3.中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期L 款

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
中国工商银行股份有 限公司青岛高科园支 行	银行理财 产品	挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2021年第101期L款	11,000.00	1.30%或 3.00%	37.22或85.89
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
95天	保本浮动 收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的

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理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原 则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的 有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进 行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.2021 年4 月15 日，公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限 公司青岛崂山支行购买了5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如 下：

• （1）产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品276；

• （2）产品类型：保本浮动收益型；

• （3）投资及收益币种：人民币；

• （4）挂钩标的：Bloomberg 于东京时间11:00 公布的BFIX EURUSD 即期汇

• 率；

• （5）产品成立日：2021 年4 月15 日；

• （6）产品起始日：2021 年4 月15 日；

• （7）产品到期日：2021 年7 月15 日；

• （8）产品收益计算期限：90 天；

• （9）提前终止权：中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权；

• （10）税款：投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，国家税务法规

• 另有规定的除外

（11）预期年化收益率：1.00%/3.05%/3.15%；

（12）收益分析及计算：计息方式30/360：每个月30 天，每年360 天，以 单利计算实际收益；

（13）违约责任：乙方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息， 以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方 支付违约金；

甲方如不能按照本合同规定的时间将款项存入乙方，则自延期之日起，每拖 延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向乙方支付违约金

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2.2021 年4 月14 日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限 公司青岛高科园支行购买了10,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况 如下：

（1）产品名称：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期A 款；

（2）产品类型：保本浮动收益型；

• （3）投资及收益币种：人民币；

（4）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的 美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3 位，表示为一美元可兑换的 日元数；

（5）结构性存款认购起点：2,000 万元；

• （6）产品募集期：2021 年4 月14 日到2021 年4 月15 日；

• （7）产品起始日：2021 年4 月16 日（遵循工作日准则）；

• （8）产品到期日：2021 年5 月18 日（遵循工作日准则）；

• （9）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个

• 工作日到账；

（10）产品收益计算期限：32 天；

（11）提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；

（12）提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前 终止本产品；

（13）税款：产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳；

（14）预期年化收益率：1.05% +1.95%×N/M，1.05%，1.95%均为预期年化收 益率，其中N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下 限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为： 1.05% ，预期可获最高年化收益率 3.00%；测算收益不等于实际收益，请以实际 到期收益率为准；

（15）收益分析及计算：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际 存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照 同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3 位四舍五入，具 体以工商银行实际派发为准；

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（16）违约责任：在本协议项下双方仍有结构性存款产品存续时，本协议不 得终止。双方所有结构性存款产品相关权利义务履行结束后，在一方向另一方以 书面形式通知解除时，本协议终止。

若乙方违约或发生包括但不限于与第三方联合、兼并、合并、破产及其他任 何导致乙方已经或者可能不履行本协议的情形，甲方有权提前终止本协议，由此 产生的一切损失及风险，由乙方单独承担。甲方有权向乙方支付结构性存款本金 时优先扣除因此产生的一切损失金额。

3.2021 年4 月14 日，公司使用部分闲置募集资金向中国工商银行股份有限 公司青岛高科园支行购买了11,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况 如下：

（1）产品名称：中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期L 款；

（2）产品类型：保本浮动收益型；

（3）投资及收益币种：人民币；

（4）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3 点彭博“BFIX”页面显示的 美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3 位，表示为一美元可兑换的 日元数；

（5）结构性存款认购起点：2,000 万元；

• （6）产品募集期：2021 年4 月14 日到2021 年4 月15 日；

• （7）产品起始日：2021 年4 月16 日（遵循工作日准则）；

• （8）产品到期日：2021 年7 月20 日（遵循工作日准则）；

（9）资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个

工作日到账；

（10）产品收益计算期限：95 天；

• （11）提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；

（12）提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前 终止本产品；

（13）税款：产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳；

（14）预期年化收益率：1.30% +1.70%×N/M，1.30%，1.70%均为预期年化收

益率，其中N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下

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限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为： 1.30% ，预期可获最高年化收益率 3.00%；测算收益不等于实际收益，请以实际 到期收益率为准；

（15）收益分析及计算：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际 存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照 同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3 位四舍五入，具 体以工商银行实际派发为准；

（16）违约责任：在本协议项下双方仍有结构性存款产品存续时，本协议不 得终止。双方所有结构性存款产品相关权利义务履行结束后，在一方向另一方以 书面形式通知解除时，本协议终止。

若乙方违约或发生包括但不限于与第三方联合、兼并、合并、破产及其他任 何导致乙方已经或者可能不履行本协议的情形，甲方有权提前终止本协议，由此 产生的一切损失及风险，由乙方单独承担。甲方有权向乙方支付结构性存款本金 时优先扣除因此产生的一切损失金额。

（二）委托理财的资金投向

银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前进 行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。

1.中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行2021 年挂钩汇率对公结构性存 款定制第四期产品276：本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品， 银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益 上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等 衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同 构成结构性存款产品收益。

2.中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期A 款与L 款：本结构性存款产品 销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资 收益和美元对日元汇率挂钩的金融衍生品交易。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币26,000 万 元，该现金管理产品为保本浮动收益型，该现金管理产品符合安全性高、流动性

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好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常 运行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司 财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影 响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

• 2.公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排

• 并选择相适应理财产品的种类和期限；

• 3.公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会

• 计账目，做好资金使用的账务核算工作；

• 4.本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必

• 要时可以聘请专业机构进行审计；

• 5.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

中国光大银行股份有限公司为A 股上市公司，股票代码为601818，成立日 期为1992 年6 月，注册资本为4,667,909.5 万元

中国工商银行股份有限公司为A 股上市公司，股票代码为601398，成立日 期为1985 年11 月，注册资本为35,640,625.71 万元

中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股 股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序 号	受托方	产品名 称	理财金 额（万 元）	产品类型	预期年化 收益率	起息日	到期日	到期收益 （万元）
1	光大银行青岛 崂山分行	结构性 存款	5,000	保本浮动 收益型	2.75%	2021/1/11	2021/4/11	34.38
2	工商银行青岛 高科园支行	结构性 存款	11,000	保本浮动	2.10%	2021/3/9	2021/4/13	22.15

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				收益型
3	工商银行青岛 高科园支行	结构性 存款	10,000	保本浮动 收益型	2.10%	2021/3/10	2021/4/13	19.56

五、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位（元）

		单位（元）
项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	2,733,543,425.73	3,089,877,190.91
负债总额	690,671,750.68	974,841,347.96
净资产	2,042,871,675.05	2,115,035,842.95
经营性活动现金流净额	184,385,052.81	-48,263,886.19

注：2021 年3 月31 日财务数据未经审计

截止2021 年3 月31 日，公司资产负债率为31.55%，货币资金余额为35， 683.31 万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为26,000 万元，占公司最近 一期期末货币资金的比例为72.86%，占公司最近一期期末净资产的比例为 12.29%，占公司最近一期期末资产总额比例为8.41%。公司在不影响正常运营、 募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司 未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）委托理财对公司的影响

1.公司本次使用闲置募集资金26,000 万元进行现金管理是在保证募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影 响募集资金投资项目所需资金。

2.通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一 步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

六、风险提示

• （一）中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行2021 年挂钩汇率对公结构

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性存款定制第四期产品276 包括但不限于下述风险：

1.政策风险：本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计； 如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响结构 性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本结构性存款产品不能获 得产品收益。

2.市场风险：结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的 收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结 构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3.延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因 或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临结构性存款产 品延迟兑付的风险。

4.流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前 不可提前赎回本产品。

5.再投资风险：中国光大银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提 前终止权，导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果 结构性存款产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益。

6.募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最 低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。

7.信息传递风险：客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结 构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以 及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息，并由 此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8.不可抗力及意外事件风险： 如果客户或中国光大银行因不可抗力不能履 行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能 预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于火灾、地震、洪水等自然 灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统 故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、 证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易，以 及在合同生效后，因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规 定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时，应及时通知另一方，并

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及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大，并在不可抗力事件消失后继续履行 合同。如因不可抗力导致中国光大银行无法继续履行合同的，则中国光大银行有 权提前终止结构性存款产品，并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的 资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

9.上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险，以上列举的 具体风险只是作为例证而不表明中国光大银行对未来市场趋势的观点。

（二）中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品-专户型2021 年第101 期A 款与L 款包括但不限于下述 风险：

1.产品本金及收益风险

本产品有投资风险，只保障本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化 收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

• 2.市场风险

投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动 幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低收 益水平。

3.利率风险

在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场 利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。 4.流动性风险

本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投 资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

• 5.产品不成立风险

投资者投资本产品可能面临产品不成立风险，即产品说明书中约定：在一定 条件（详见产品说明书中“产品成立”部分），中国工商银行有权宣布本产品不 成立。此时，投资者应积极关注中国工商银行相关公告，及时对退回资金进行再 投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。 6.信息传递风险

中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露，投资者应充分 关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发

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生变更的，亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息，或预留 联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到投资者的，可 能会影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

7.不可抗力及意外事件风险

自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故 障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策 变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、 公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗 力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国工商银行对此不承 担任何责任。

8.法律法规与政策风险

本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观 政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。

9.信用风险

在中国工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本 金与收益支付将受到影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

中创物流股份有限公司（以下简称“公司）于2021 年4 月1 日召开第二届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意自董事会审议通过之日起12 个月内，在确保募集资金投资项目所需 资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4 亿元 （含4 亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执 行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事 宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的 《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-008）。

（二）监事会意见

监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司

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对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产 品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整 体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会 同意公司使用额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金进行现金管 理。

（三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利 于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市 公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司 使用额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

中创物流使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事 会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，未违反募 集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意中创物流本 次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的

情况

单位（万元）

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益 金额	尚未收回 本金金额
1	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	20,000	20,000	84.82	/

14

	产品-专户型2020年第55期D款
2	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2020年第83期G款	10,000	10,000	281.10	/
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2020年第86期E款	10,000	10,000	277.97	/
4	中国工商银行股份有限公司青岛高科园 支行工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期	11,000	11,000	22.15	/
5	中国工商银行股份有限公司青岛高科园 支行工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第3期	10,000	10,000	19.56	/
6	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2021年第101期A款	10,000	/	/	10,000
7	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2021年第101期L款	11,000	/	/	11,000
8	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性 存款(90天)	19,000	19,000	182.88	/
9	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性	4,000	4,000	10.83	/

15

	存款(30天)
10	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性 存款(90天)	13,000	13,000	109.27	/
11	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司 稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性 存款(90天)	5,000	/	/	5,000
12	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款（SDGA2010032D）	4,000	4,000	13.93	/
13	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	11,000	132.66	/
14	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	11,000	31.15	/
15	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	11,000	28.69	/
16	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	11,000	27.12	/
17	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	11,000	28.45	/
18	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	11,000	80.01	/
19	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	12,000	12,000	468.69	/
20	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	8,000	8,000	45.37	/
21	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	4,000	4,000	37.90	/

16

22	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	44.11	/
23	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	144.81	/
24	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	6,000	6,000	16.11	/
25	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	12.27	/
26	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行结 构性存款	2,500	2,500	5.99	/
27	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期 产品	5,000	5,000	43.75	/
28	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期 产品	5,000	5,000	36.25	/
29	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二 期产品80	5,000	5,000	6.71	/
30	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期 产品140	5,000	5,000	34.38	/
31	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期 产品276	5,000	/	/	5,000
合计		265,500	234,500	2,226.93	31,000
最近12个月内单日最高投入金额				76,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.68%

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最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	12.63%
目前已使用的理财额度	31,000
尚未使用的理财额度	9,000
总理财额度	40,000

九、备查文件

• 1.公司与中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行签署的《对公结构性存

• 款合同》

• 2.公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行签署的《中国工商银

• 行股份有限公司结构性存款业务总协议》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2021 年4 月16 日

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