China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-008

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方：上市商业银行

 现金管理额度及期限：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中 创物流”）拟使用最高额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）暂时闲置募集资金 购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

 现金管理产品：为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财 产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。

 履行的审议程序：公司于2021 年4 月1 日召开第二届董事会第十七次会 议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，能够提高募集资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及基本情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了

审验，并于2019 年4 月23 日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251 号）。公司 已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集 资金三方监管协议。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资项目	募集资金拟投入金 额	募集资金实际投入 金额
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	11,951.50
2	散货船购置项目	20,047.59	0
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆 堆场）	22,181.50	8,864.39
4	物流信息化建设项目	5,152.54	1,929.05
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	7,550.06
合计		91,929.63	30,295.00

注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,040.30 万元 （含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易 所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）暂时闲置募集资金购 买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述额度内，资金可循 环滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款以 及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系， 不构成关联交易。

（三）有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关 法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（五）风险控制措施

• 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和

• 使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能 影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

• 2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安

• 排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全 会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

• 4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必

• 要时可以聘请专业机构进行审计；

• 5、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。 三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

	单位：元
项目	2020 年12 月31 日
资产总额	2,733,543,425.73
负债总额	690,671,750.68
净资产	2,042,871,675.05
经营性活动现金流净额	184,385,052.81

（二）委托理财对公司的影响

• 1、公司本次使用闲置募集资金不超过人民币4 亿元（含4 亿元）进行现金

• 管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提 高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

• 2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进

• 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品、结构性存款以 及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投 资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投 资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2021 年4 月1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意自董事会审议通过之日起12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保 证募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元） 暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上 述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产 品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整 体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会 同意公司使用额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金进行现金管 理。

（三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利 于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市 公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司 使用额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

中创物流使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事

会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，未违反募 集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意中创物流本 次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类 型	实际投入金 额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产 品	189,500	158,500	1,321.24	31,000
合计		189,500	158,500	1,321.24	31,000
最近12个月内单日最高投入金额				67,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 （%）				33.88%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.50%
目前已使用的理财额度				31,000
尚未使用的理财额度				49,000
总理财额度				80,000

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会 2021 年4 月2 日