China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 3, 2020

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2020-004

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019 年5 月5 日召开第 二届董事会第八次会议、2019 年5 月27 日召开2019 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大 会审议通过之日起12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资 金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8.5 亿元（含8.5 亿元）暂 时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述 额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使 该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容 请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-006）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2019 年12 月20 日，公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公司 港口支行购买了5,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体内容请详见公司在 上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 （公告编号：2019-036）。该产品于2020 年2 月3 日到期，公司收回本金5,000 万元，获得理财收益20.96 万元，与预期收益一致。具体情况如下：

	序 号	受托方	产品名称	理财金 额（万 元）	产品类 型	预期年 化收益 率	起息日	到期日	到期收益 （万元）

1

1	青岛银行股 份有限公司 港口支行	结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型	3.40%	2019/12/20	2020/2/3	20.96

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位（万元）

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益 金额	尚未收回 本金金额
1	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 结构性存款-专户型2019年第96期D款	20,000	20,000	197.26	/
2	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 -专户型2019年第164期C款	20,000	20,000	253.86	/
3	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2019年第234期J款	20,000	/	/	20,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支 行利多多对公结构性存款（新客专属）固定 持有期JG402期	20,000	20,000	195.31	/
5	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支 行利多多JG1002期人民币对公结构性存款 （90天）	20,000	20,000	184.92	/
6	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支 行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存 款(90天)	20,000	/	/	20,000
7	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利	700	700	6.53	/

2

	率结构性存款
8	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款	3,800	3,800	71.25	/
9	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款	700	700	6.46	/
10	中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利 率结构性存款（SDGA191462）	4,000	/	/	4,000
11	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	1,400	1,400	8.78	/
12	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	1,300	1,300	16.46	/
13	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	6,000	6,000	115.74	/
14	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	8,000	8,000	154.32	/
15	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	14,000	14,000	39.24	/
16	兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结 构性存款	11,000	/	/	11,000
17	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	3,500	3,500	32.79	/
18	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	96.70	/
19	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	12,000	/	/	12,000
20	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	2,500	2,500	26.20	/
21	青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款	5,000	5,000	20.96	/

3

22	中国银行上海市分行闵行支行航华路支行	2,500			2,500
合计		201,400	131,900	1,426.78	69,500
最近12个月内单日最高投入金额				81,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				89.10%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.48%
目前已使用的理财额度				69,500
尚未使用的理财额度				15,500
总理财额度				85,000

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年2 月4 日

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