China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 24, 2019

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-033

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月5 日召开了第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内， 在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1 亿元（含1 亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超 过12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董 事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理 相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2019-007）。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019 年8 月12 日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银 行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，并委托浙商银行股份有限公司青岛分 行以部分闲置自有资金10,000.00 万元购买浙商银行股份有限公司青岛分行发 行的保本型理财产品：结构性存款。具体内容详见公司于2019 年8 月13 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-017）。

该理财产品于2019 年9 月21 日到期，公司已于2019 年9 月21 日收回本金 人民币10,000.00 万元，并取得收益人民币40.00 万元，与预期收益相符。上述 理财产品本金及收益已归还至自有资金账户。

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二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司没有使用自有资金进行现金管理的情况。

特此公告

中创物流股份有限公司董事会

2019 年9 月25 日

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