China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 10, 2019

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-029

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于2019 年5 月5 日召开第 二届董事会第八次会议、2019 年5 月27 日召开2019 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大 会审议通过之日起12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资 金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8.5 亿元（含8.5 亿元）暂 时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述 额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使 该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容 请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-006）

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司近 日使用闲置募集资金2,500 万元进行现金管理，具体如下：

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

2019 年9 月9 日，公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银 行结构性存款业务委托书》，具体情况如下：

1、产品名称：结构性存款

• 2、理财金额：人民币2,500 万元整

• 3、产品类型：保本浮动收益型

1

• 4、产品预期年化收益率：3.75%

• 5、产品起息日：2019 年9 月9 日

• 6、产品到期日：2019 年12 月20 日

• 7、资金来源：公司闲置募集资金

• 8、关联关系说明：公司与青岛银行股份有限公司港口支行不存在关联关系，

• 不构成关联交易。

二、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的 理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原 则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的 有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进 行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

• 1、公司本次使用闲置募集资金2,500万元进行现金管理是在保证募集资金投

• 资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响 募集资金投资项目所需资金。

• 2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进

• 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币

79,300万元（含本次），未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理

的授权额度。

序 号	受托方	产品名称	理财金 额（万 元）	产品类 型	预期年 化收益 率	起息日	到期日
1	青岛银行 股份有限	结构性存款	5,000	保本浮 动收益	3.90%	2019/5/28	2019/11/25

2

	公司港口 支行			型
2	青岛银行 股份有限 公司港口 支行	结构性存款	12,000	保本浮 动收益 型	3.96%	2019/5/28	2020/5/22
3	青岛银行 股份有限 公司港口 支行	结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型	3.75%	2019/9/9	2019/12/20
4	兴业银行 股份有限 公司青岛 分行	结构性存款	1,300	保本浮 动收益 型	3.82%	2019/5/28	2019/9/26
5	兴业银行 股份有限 公司青岛 分行	结构性存款	8,000	保本浮 动收益 型	3.89%	2019/5/28	2019/11/25
6	兴业银行 股份有限 公司青岛 分行	结构性存款	6,000	保本浮 动收益 型	3.89%	2019/5/28	2019/11/25
7	中国民生 银行股份 有限公司 青岛分行	挂钩利率结构性 存款	700	保本浮 动收益 型	3.70%	2019/8/30	2019/11/29
8	中国民生 银行股份 有限公司 青岛分行	挂钩利率结构性 存款（SDGA19106）	3,800	保本浮 动收益 型	3.80%	2019/5/30	2019/11/29
9	上海浦东 发展银行 股份有限 公司青岛 市南支行	上海浦东发展银 行利多多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款 （90天）	20,000	保本浮 动收益 型	3.74%	2019/8/28	2019/11/26
10	中国工商 银行股份 有限公司	中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结	20,000	保本浮 动收益 型	4.10%	2019/9/4	2019/12/26

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青岛高科 构性存款-专户型 园支行 2019 年第164 期C 款

五、备查文件

1. 公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款业

务委托书》、《青岛银行结构性存款说明书》

中创物流股份有限公司董事会 2019 年9 月11 日

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