China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-026

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于2019 年5 月5 日召开第 二届董事会第八次会议、2019 年5 月27 日召开2019 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大 会审议通过之日起12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资 金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8.5 亿元（含8.5 亿元）暂 时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述 额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使 该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容 请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-006）

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序 号	受托方	产品名称	理财金 额（万 元）	产品类 型	预期年 化收益 率	起息日	到期日	到期收益 （万元）
1	中国工商银 行股份有限 公司青岛高 科园支行	结构性存款 - 专户型 2019 年第 96 期D 款	20,000	保本浮 动收益 型	4.00%	2019/5/28	2019/8/26	197.26

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2	青岛银行股 份有限公司 港口支行	结构性存款	3,500	保本浮 动收益 型	3.80%	2019/5/28	2019/8/26	32.79
3	上海浦东发 展银行股份 有限公司青 岛市南支行	利多多对公 结构性存款 （新客专 属）固定持 有期JG402 期	20,000	保证收 益型	3.95%	2019/5/29	2019/8/27	195.31

上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019 年8 月27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签 署了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下:

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存 款（90 天）

• 2、理财金额：人民币20,000.00 万元整

• 3、产品类型：保本浮动收益型

• 4、产品预期年化收益率：3.74%

• 5、产品起息日：2019 年8 月28 日

6、产品到期日：2019 年11 月26 日

• 7、资金来源：公司闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行不 存在关联关系，不构成关联交易。

三、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12 个月的 理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原 则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的 有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进 行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

• 1、公司本次使用募集资金20,000.00 万元进行现金管理是在确保公司日常

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经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金 的正常运转。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币 56,800.00 万元（含本次），未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的授权额度。具体信息如下：

序 号	受托方	产品名称	理财金 额（万 元）	产品类 型	预期年 化收益 率	起息日	到期日
1	青岛银行股 份有限公司 港口支行	结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型	3.90%	2019/5/28	2019/11/25
2	青岛银行股 份有限公司 港口支行	结构性存款	12,000	保本浮 动收益 型	3.96%	2019/5/28	2020/5/22
3	兴业银行股 份有限公司 青岛分行	结构性存款	1,300	保本浮 动收益 型	3.82%	2019/5/28	2019/9/26
4	兴业银行股 份有限公司 青岛分行	结构性存款	8,000	保本浮 动收益 型	3.89%	2019/5/28	2019/11/25
5	兴业银行股 份有限公司 青岛分行	结构性存款	6,000	保本浮 动收益 型	3.89%	2019/5/28	2019/11/25
6	中国民生银 行股份有限 公司青岛分 行	挂钩利率结构 性存款	700	保本浮 动收益 型	3.70%	2019/5/29	2019/8/29
7	中国民生银 行股份有限 公司青岛分 行	挂钩利率结构 性存款	3,800	保本浮 动收益 型	3.80%	2019/5/30	2019/11/29

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上海浦东发展 上海浦东发 银行利多多公 保本浮 展银行股份 8 司 JG1002 期人 20,000 动收益 3.74% 2019/8/28 2019/11/26 有限公司青 民币对公结构 型 岛市南支行 性存款（ 90 天）

六、备查文件

公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签署的《对公结构性存 款产品合同》

中创物流股份有限公司董事会 2019 年8 月28 日

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