China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 6, 2019

证券代码603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-005

中创物流股份有限公司

关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》 实施主体及设备购买计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为15.32 元，募集资金总额为人 民币102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位 情况进行了审验，并于2019 年4 月23 日出具了验资报告 （XYZH/2019QDA20251 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行招股说明书》披露，本次募集资金将用于投资以下 项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额
1	沿海运输集散两用船舶购置 项目	25,292.22	25,292.22
2	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59
3	跨境电商物流分拨中心项目 （天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50
4	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78
合计		99,929.63	91,929.63

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截止本公告日，募投项目实际投入情况如下：

序 号	投资项目	募集资金拟投入金 额（万元）	募集资金实际投入 金额（万元）
1	沿海运输集散两用船舶购置项目	25,292.22	4,394.92
2	散货船购置项目	20,047.59	-
3	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆 场）	22,181.50	2,059.80
4	物流信息化建设项目	5,152.54	225.54
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	882.37
合计		91,929.63	7,562.63

公司于2019 年5 月5 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更 募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》， 同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公 司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点 由青岛变更为青岛和天津。同时，本项目拟调整部分软、硬件设备购买计划。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原募集资金投资项目“物流信息化建设项目”建设投资总额为5,152.54 万 元，实施主体为中创物流，拟全部使用募集资金投入。其中，项目硬件购置费用 为1,809.90 万元，软件购置费用为557.30 万元，网络接入费用为82.00 万元， 开发及集成费用为2,457.98 万元，基本预备费为245.36 万元。截至本公告日， “物流信息化建设项目”投资金额为225.54 万元，占项目总投资进度的4.37%。

（二）变更的具体原因

1、项目实施主体变更的原因

“物流信息化建设项目”实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的 全资子公司青岛中创远达物流有限公司（以下简称“中创远达”）和中创物流（天 津）有限公司（以下简称“中创天津”）共同实施，主要是因为：

1）“物流信息化建设项目”主要包含集团化网络架构体系、数据存储备份体 系、信息安全防护体系、各业务板块信息子系统、上下游信息交换系统、物流可 视化服务体系六个主要信息化功能建设，其中的数据存储备份体系和物流可视化

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服务体系的建设需要中创远达和中创天津参与。

2）中创远达和中创天津作为中创物流的全资子公司，主要开展场站仓储业 务的经营活动，堆场仓储业务是中创物流重要的业务组成部分，该业务属于劳动 密集型业务，随着物流新技术和物流智能装备的不断创新，通过信息化项目的建 设能够使该业务进一步提升操作效率、服务质量，并有效降低运营成本。实施主 体增加中创远达和中创天津，符合“物流信息化建设项目”的发展规划，对于项 目的整体推进和实施效果具有重要的意义。

2、调整项目部分软、硬件设备购买计划的具体原因

公司募投项目的可行性研究报告编制于2016年，所选设备及实施方式符合当 时要求。但由于信息技术的不断进步，原计划采购设备的配置和型号在这几年中 的不断升级及优化，导致相关设备在市场上已更新换代为新产品。同时由于物流 行业中智能机器人、无人机、穿梭车、语音盘点等新的智能化装备和智能系统不 断出现，进一步适应物流行业的变化以及公司对信息化需求的变化，保证项目实 施的效果和募投项目的整体效益，公司根据实际情况拟对募投项目中设备的种类 和型号进行调整，在满足项目整体建设需求的前提下，拟将 “ 信息化建设项目 ” 中开发及集成费用部分调减，对应硬件投资部分调增。上述设备调整后信息化募 投项目投资总额不变。

三、详细介绍新项目的具体内容

“物流信息化建设项目”实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的 全资子公司中创远达和中创天津共同实施。同时，在满足项目整体建设需求的前 提下，拟将“信息化建设项目”中开发及集成费用部分调减，对应硬件投资部分调 增。上述设备调整后信息化募投资总额不变

单位：万元

物流信息化建设项 目	原计划 投资金 额	已用金 额 (A)	已用金额与 原计划投资 金额的差额 (B)	调增/减 金额(C)	调整后投资 金额 (D=A+B+C)
一、资金使用	5152.54	225.54	4927.00	-	5152.54
1、硬件投资费用	1809.90	153.74	1656.16	1084.48	2894.38
2、软件投资费用	557.30	0.00	557.30	-	557.30
3、网络接入费用	82.00	0.00	82.00	-	82.00
4、开发及集成费用	2457.98	71.80	2386.18	-1084.48	1373.50
5、基本预备费	245.36	0.00	245.36	-	245.36

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四、新项目的市场前景和风险提示

“物流信息化建设项目”实施主体的变更以及软、硬件设备购买计划的调整 并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，相关变更和调整有利于公司整体信息化水平的提升，打造更 加先进的综合物流管理平台，并通过业界领先的信息技术，树立国内综合物流企 业的龙头地位，引领物流行业的技术革新，推动物流行业的整体进步和国内社会 物流成本的不断降低。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与 外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、专项意见

（一）独立董事意见

公司拟将《物流信息化建设项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流及 中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司 共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，拟调整部分软、硬件设备 购买计划。该项目的调整有助于进一步推进公司信息化建设，加快实现募投项目 的总体目标。本次募投项目的变更履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、公司《募 集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意本次募集资金投资项目的变更。

（二）监事会意见

公司于2019 年5 月5 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变 更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》。 监事会认为本次募集资金投资项目的变更符合公司实际经营发展的需要，有利于 公司的长远发展和规划，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券 交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次募集资金投资 项目的变更。

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（三）保荐机构核查意见

中创物流变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购 买计划事项已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、中创物流《募集资金管理办 法》的规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更符合中创物流实际 业务经营的需要，有利于中创物流的长远发展和规划，不存在损害中创物流和股 东特别是中小股东利益的情形。综上，本保荐机构同意中创物流本次募集资金投 资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划事项。

关于本次变更募集资金用途的事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

• 1、中创物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、中创物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

• 3、中创物流股份有限公司独立董事意见；

4、《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司变更募集资金投资项 目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的核查意见》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2019 年5 月7 日

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