China Master Logistics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 6, 2019

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-007

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月5 日召开了第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内，在保证正常经营所需流动 资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1 亿元（含1 亿元）暂时闲置 自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资 决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告 如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提 高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好的理财产品，具体如下：

1、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币1 亿元（含1 亿元）暂时闲置自有资金购 买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12 个月，在上述额度内，资金可循 环滚动使用。

2、理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在 关联关系，不构成关联交易。

3、有效期限

1

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关 法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的 前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

• 2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进

• 一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的 理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原 则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的 有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进 行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的 前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用 率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次使 用闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会于2019 年5 月5 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响公司 正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理， 有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司 本次使用闲置自有资金进行现金管理。

2

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2019 年5 月7 日

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