China Master Logistics Co., Ltd. — AGM Information 2020

Dec 14, 2020

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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中创物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

中国·青岛

2020 年12 月23 日

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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中创物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证 明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证 件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决 开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表 决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权 利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在 登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统

一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼 要，时间原则上不超过3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公 司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式， 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的

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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有 关投票表决事宜如下：

• 1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表

• 决权的股份数并签名。

• 2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使

• 表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记 名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的 表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、 议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同 一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络 投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证 券部联系。

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中创物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2020 年12 月23 日15:30

地点：山东省青岛市崂山区深圳路169 号中创大厦2 层会议室 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年12 月23 日至2020 年12 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2020 年12 月16 日

三、会议主持人

董事长 李松青

四、现场会议安排

• (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记

• (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

• (三) 董事会秘书宣读会议须知

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• (四) 推选现场会议的计票人、监票人

• (五) 宣读议案，并由股东审议

• (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

• (七) 股东投票表决

• (八) 休会、工作人员统计表决结果

• (九) 主持人宣读表决结果

• (十) 律师宣读法律意见书

• (十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和 会议记录上签名

• (十二) 主持人宣布会议结束

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议案

关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，原 计划投资19,255.78 万元，实际使用募集资金7,899.82 万元，结余 12,040.30 万元（含利息及理财收益）。为提高募集资金使用效率， 维护公司及全体股东利益，公司拟将结余募集资金全部用于永久补充 公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额 为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占实际募集资金净额的 13.10%。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

• (一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价 格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发 行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并 于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已 按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签 订了募集资金三方监管协议。

• (二) 募集资金投资项目情况

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根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金 具体使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金 额
1	沿海运输集散两用船舶购 置项目	25,292.22	25,292.22
2	散货船购置项目	20,047.59	20,047.59
3	跨境电商物流分拨中心项 目（天津东疆堆场）	30,181.50	22,181.50
4	物流信息化建设项目	5,152.54	5,152.54
5	大件运输设备购置项目	19,255.78	19,255.78
合计		99,929.63	91,929.63

二、拟完结募集资金投资项目的具体情况

（一）大件运输设备购置项目的基本情况

《大件运输设备购置项目》于2016 年4 月获得青岛市崂山区发 展和改革委员会的备案，原计划投资19,255.78 万元（其中，设备购 置费用合计为17,204.82 万元，其他费用为256.30 万元，基本预备 费为873.06 万元，流动资金为921.60 万元），全部使用募集资金， 建设周期为2 年。

2019 年5 月5 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过 《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品 牌的议案》，同意公司变更SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更 募集资金投资项目<大件运输设备购置项目>购置设备品牌的公告》

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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（公告编号：2019-004）。2019 年8 月22 日，公司召开第二届董事 会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投 资设立全资子公司的议案》，同意将《大件运输设备购置项目》的实 施主体由中创物流变更为中创物流与全资子公司中创工程物流有限 公司共同实施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中 创物流关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司 的公告》（公告编号：2019-023）。

截至2020 年11 月30 日，《大件运输设备购置项目》已按照计划 实施完毕，共计使用募集资金7,899.82 万元，结余募集资金 12,040.30 万元（含利息及理财收益）。相关募集资金账户存储信息 如下：

单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30	单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30	单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30	单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30	单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30	单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30	单位：万元 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 额① 购买理财 产品余额 ② 待支付 质保金 ③ 结余募集 资金金额 ①+②-③ 中创物流 股份有限 公司 兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行 52213010 01000579 48 801.36 11,000.00 221.00 11,580.36 中创工程 物流有限 公司 中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行 45337915 2318 588.69 - 128.75 459.94 合计 1,390.05 11,000.00 349.75 12,040.30
账户名称	开户银行	银行账号	账户余 额①	购买理财 产品余额 ②	待支付 质保金 ③	结余募集 资金金额 ①+②-③
中创物流 股份有限 公司	兴业银行 股份有限 公司青岛 市北支行	52213010 01000579 48	801.36	11,000.00	221.00	11,580.36
中创工程 物流有限 公司	中国银行 股份有限 公司上海 市闵行支 行	45337915 2318	588.69	-	128.75	459.94
合计			1,390.05	11,000.00	349.75	12,040.30

注：购买的兴业银行理财产品为企业金融结构性存款，产品期限为2020年9 月9日至2020年12月8日。

2020 年第一次临时股东大会会议资料

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（二）项目资金结余的主要原因

1、公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合 理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter 自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采 购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资 金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项 目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理获得了一定的投资收益。

三、结余部分募集资金使用计划

鉴于《大件运输设备购置项目》已实施完成，为更合理地使用募 集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益， 公司拟将结余募集资金12,040.30 万元（实际金额以转入自有资金账 户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常 生产经营活动。

四、结余部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次使用《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充公司 流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利 于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈 利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利 益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金 项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2020 年12 月23 日