China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 14, 2002

中国高科集团股份有限公司 2002 年半年度报告全文

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

公司本半年度财务报告未经审计。

目 录 一、 公司基本情况简介 ....................................................2 二、 会计数据和业务数据摘要 ............................................3 三、 股本变动及主要股东持股情况 .......................................3 四、 董事、监事、高级管理人员情况 ................................… 4 五、 管理层讨论与分析 ....................................................4 六、 重要事项 ...............................................................7 七、 财务报告 ..............................................................12

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一、 公司基本情况简介

• （一）公司的法定中文名称：中国高科集团股份有限公司

中文简称：中国高科

CHINA HI-TECH GROUP CO. LTD. 英文名称： ，

• （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中国高科

600730 股票代码：

• 501

• （三）公司注册地址：上海市浦东新区金港路 号

201206 邮政编码：

333 17 公司办公地址：上海市成都北路 号招商局广场南幢 层

200041 邮政编码：

公司国际互联网网址： http:\www.china-hi-tech.com

hi-tech@china-hi-tech.com 公司电子信箱：

• （四）公司法定代表人：方中华

• （五）公司董事会秘书：曹琦

董事会证券事务代表：高上

333 17 联系地址：上海市成都北路 号招商局广场南幢 层

电话：（ 021 ） 52980008

传真：（ 021 ） 52980816

hi-tech@china-hi-tech.com 电子信箱：

• （六）公司指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http:\www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：

528 上海浦东南路 号 上海证券交易所

333 17 上海市成都北路 号招商局广场南幢 层 公司董事会办公室

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二、主要财务数据和指标

（单位：人民币元）

2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 12,616,419.16 10,381,896.16 扣除非经常性损益后的净利润 9,524,966.09 8,940,545.92 净资产收益率（%） 3.295 3.105 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.53 2.72 资产收益率（%） 每股收益 0.072 0.059 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.192 0.622 注：公司已扣除的税后非经常性损益项目具体明细如下： 营业外收支净额： -56,649.06 股权投资处置损益 3,148,102.13 合计 3,091,453.07 2002 6 30 200 项目 年 月 日 2年1月1日 股东权益 382,877,277.36 370,149,037.19 每股净资产 2.19 2.12 调整后的每股净资产 2.12 2.08

三、 股本变动及主要股东持股情况

• （一）报告期内公司股本结构未发生变化。

• （二）报告期末公司股东总数 32690 户。

• （三）公司前十名股东持股情况

名次 股东名称 报告期内股份增减 期末持股 占总股本 持有股份质 股份性质 变动情况（万股） 数量 ( 万股 ) 比例（ % ） 押冻结情况 1．东方时代投资有限公司 0 4930 28.24 部分质押冻结 法人股 2．复旦大学（上海医科大学并入复旦） 0 900 5.15 法人股 3．成都创先科技开发有限公司 0 563.78 3.23 法人股 -48.352 0 0.28 流通股 4．上海交大产业投资管理（集团）有限公司 0 510 2.92 法人股 5．同济大学(上海铁道大学,上海建材 0 420 2.41 法人股 学院并入同济大学) 6．北京邮电大学 0 270 1.55 法人股 7．清华大学 0 240 1.37 法人股 8．北京大学 0 240 1.37 法人股

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9．上海外国语大学 0 240 1.37 法人股 10．中国华云技术开发公司 0 240 1.37 法人股 说明：东方时代投资有限公司因其流动资金贷款的需要，将其持有公司的4750 万法人股质押给银行，其中 1500 万股被法院冻结。成都创先科技开发有限公司持有凯地投资管理有限公司26.67%的股权，凯地投资管 理有限公司为东方时代投资有限公司的第一大股东，持有其70%的股权。前10 位股东之间其他关联关系及 所持股份是否被质押、冻结或托管情况不详。

• （四）报告期内公司控股股东未发生变化。

四、 董事、监事、高级管理人员情况

• （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化

• （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1 、 2002 年 2 月 3 日公司第三届董事会第 9 次会议聘任冉茂平女士为公司常 务副总裁，同意刘丹旭先生辞去公司董事会秘书职务，聘任曹琦女士为公司董事 会秘书。

• 2 、 2002 年 3 月 9 日公司 2001 年度股东大会同意薛延禄先生、闵维方先生、

• 雷鸣先生、张海先生辞去公司董事职务，选举冉茂平女士为公司董事，选举李安 模先生、张永国先生、刘红宇女士为公司独立董事。

• 3 2002 3 21 11 、 年 月 日公司第三届董事会第 次会议选举方中华先生为公司

• 第三届董事会董事长。

4 、 2002 年 4 月 28 日至 4 月 29 日公司第三届董事会第 14 次会议同意王紫欣 先生辞去公司副总裁职务。

• 5 2002 5 18 15 、 年 月 日公司第三届董事会第 次会议同意方中华先生辞去公

• 司总裁职务，同意刘晓松先生、王珍宝女士辞去公司副总裁职务，聘请冯七评先 生为公司总裁。

五、 管理层讨论与分析

（一）主要经营成果及财务状况简要分析

报告期内公司按照产业规划，扩大经营规模，控制各项费用支出，实现主营 业务收入 634,835,609.79 元，较上年同期增长 45.34% ，实现净利润 12,616,419.16 21.52% 元，较上年同期增长 。

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1. 经营成果分析

1.经营成果分析
项目	2002年1-6月	2001年1-6月	变动比例
主营业务收入	634,835,609.79	436,778,796.05	45.34％
主营业务利润	36,441,478.38	39,669,857.32	-8.14％
净利润	12,616,419.16	10,381,896.16	21.52％
现金及现金等价物净增	93,610,369.40	127,800,336.46	-26.75％
减额

• (1) 上半年本公司仍以生物制药及信息产业为主，在保持该产业稳定发展的同时 加大了国内外贸易的份额，使主营业务收入大幅增长。

• (2) 在主营业务收入增长的同时，主营业务利润较去年同期有所下降，主要是因 为国内外贸易的毛利率较去年有所下降，成本较去年有所提高。

• (3) 本期净利润增加是因为公司更合理安排资金使用效率，降低了财务费用支 出，提高了投资项目的收益。

• (4) 本期银行承兑汇票到期支付购货款较大，引起经营活动产生的现金流量为负 数，与去年同期相比现金的净增加额也降低。

2. 财务状况分析

2.财务状况分析
	期末数	期初数	变动比例
总资产	1,323,499,786.69	1,355,539,521.53	-2.36％
股东权益	382,877,277.36	370,149,037.19	3.44％

• (1) 本期合并报表范围与年初相比产生了变化，其中科健信息科技有限公司的总 资产未包括在期末的合并报表范围内引起总资产的下降。

• (2) 股东权益的增加额包括本期净利润增加及处理部分无法支付应付款入资本 公积。

（二）报告期内主要经营情况

1 、 公司主营业务范围：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术 及商品展示，投资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除 国家专项审批），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营 和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开 展对销贸易和转口贸易。

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2 、公司主营业务地区及行业构成情况

主营业务行业构成情况

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本
商品销售收入	302,713,614.85	287,381,993.05
进出口业务	318,723,683.01	314,860,894.88
产品销售收入	10,077,392.86	3,097,994.43
服务业收入	11,034,805.37	--
小计	642,549,496.09	605,340,882.36
公司内各业务分部间相互抵消	-7,713,886.30	-7,668,674.96
合计	634,835,609.79	597,672,207.40

主营业务地区构成情况

单位：元

地区	主营业务收入	主营业务成本
国外地区	6,364,300.76	6,010,677.68
华东地区	85,932,862.58	79,729,145.26
华中地区	1,081,138.96	578,542.16
华南地区	524,643,300.46	498,130,403.53
华北地区	22,493,986.17	19,680,436.68
东北地区	1,105,874.27	690,003.86
西部地区	928,032.89	521,673.19
小计	642,549,496.09	605,340,882.36
公司内各业务分部间相互抵消	-7,713,886.30	-7,668,674.96
合计	634,835,609.79	597,672,207.40

• 3 、报告期内无其他对净利润产生重大影响的经营业务

• （三）投资情况

• 1 、报告期内公司无募集资金，以前募集资金的使用没有延续到报告期内的。

• 2 、非募集资金投资项目

• 1

• （ ） 报告期内公司控股三级公司深圳仁锐实业有限公司拟以自有资金

• 700 万元在深圳福田保税区增建仓库及办公楼，目前该项目正在做前期准备工

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作，资金尚未投入。

（ 2 ） 报告期内公司控股子公司深圳市高科实业有限公司以自有资金 195 65% 万元投资设立深圳市高科新世纪贸易有限公司，占该公司 股权。新世纪贸易 公司主营业务范围包括国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 进出口业务。

（四）报告期实际经营成果与期初计划比较

期初公司计划通过加大对生物医药和通信产业的培育和投入力度，争取全 25 年实现销售收入 亿元。今年上半年，根据公司实际情况以及外部市场发展变 化，公司董事会决定将所持有的科健信息科技有限公司的大部分股权予以转让。 上述股权转让完成后，本公司不再对科健信息科技有限公司具有控制权，该公司 的经营成果及销售收入不再并入本公司财务报表，故本公司报告期内的销售收入 较年初计划有较大差距。

（五）下半年工作计划

1 、 公司将扩大产品销售水平，力争下半年实现销售收入 9 亿元人民币， 15 全年实现销售收入 亿元人民币，与去年持平。

2 、 继续作好生物消毒产品的生产营销工作。公司将在上半年建立营销 网络的基础上，加大宣传推广力度，确定公司在生物消毒领域的领先地位，扩大 市场份额。

3 、 公司将继续通过多种渠道，采取多种方式建立新的医药生产基地， 通过低成本扩张方式，充分挖掘公司新的利润增长点。

4 、 本年度公司按计划申报国家一类新药陀螺银屑胶囊，报告期内公司 已完成Ⅱ期临床总结的大量工作，顺利进入第Ⅲ期临床阶段。

5 、 深化全面预算管理，加强公司工作计划的监督考核，提高全员劳动 生产率，提高管理水平和工作实效性，控制成本费用率，努力完成全年计划。 6 、 公司将进一步实施并完善包括员工绩效考核、内部管理考核及营销 2002 考核等一系列规章制度，以克服市场竞争加剧给公司经营带来的困难，保证 年公司各项经营目标顺利实现。

六、 重要事项

（一） 报告期内公司根据《上市公司治理准则》完善了公司法人治理结构， 并结合国家有关部门的要求进行了全面的自查，完成了《中国高科集团股份有限 公司建立现代企业制度的自查报告》。报告期内公司根据现代企业制度要求重新 修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《公司章程》，在公司内

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部建立了独立董事制度。公司还制定并正式实施了《独立董事工作制度》、《信息 披露管理制度》、《总裁办公会议事规则》、《关联交易管理办法》以及《财务会计 内部控制制度》。公司董事长与总裁由不同人员担任，充分做到与控股股东“五 分开”。

（二） 报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公 积金转增股本方案或发行新股方案。

（三）诉讼事项

1 、本公司诉上海兴业房产股份有限公司与上海纺织住宅开发总公司担保追 偿纠纷一案，于 2002 年 3 月 19 日在法院的主持下达成（ 2001 ）沪一中经初字第 435 号《民事调解书》，三方达成调解协议，由上海纺织住宅开发总公司以其对 案外人葛洲坝集团三峡实业有限公司的债权 69,070,231.01 元人民币偿还两被告 对本公司的部分欠款，案外人中国葛洲坝水利水电工程集团公司自愿将其持有的 葛州坝股份有限公司（证券代码： 600068 ）的国有法人股 15,521,400 股，折价 69,070,231.01 元人民币代葛洲坝集团三峡实业有限公司偿债。报告期内已完成葛 2002 3 22 3 28 洲坝股权过户手续。（详细内容见 年 月 日、 月 日《中国证券报》、 《上海证券报》）。

2 、本公司与上海京贸国际贸易有限公司代理加工合同欠款纠纷一案的执行， 2002 4 2 于 年 月 日双方与第三方上海沪江铁合金厂（担保方）共同达成《执行 和解协议》，已查封的部分铁矿归第三方上海沪江铁合金厂，由第三方负责向我 300 公司归还现金 万元人民币，同时第三方继续提供一万吨矿砂作以上还款的担 2001 保，该协议正在履行。详细内容已在 年度报告中予以披露。

（四）报告期内公司重大资产出售情况

1 、公司第三届董事会第 9 次会议同意将公司持有的上海高科房地产有限公 司 90% 的股权，以不低于该公司经审计年报的帐面净资产值的价格，转让给利德 3464 科技发展有限公司。报告期内公司收到股权转让款 万元，并已完成股权过 户工作。此项业务实现股权转让收益 3,148,102.13 元，占报告期利润总额 20.33% 。

2 17 、公司第三届董事会第 次会议同意将公司持有的科健信息科技有限公 司 44% 的股权以人民币 73,813,374.69 元的价格转让给南京合纵投资有限公司， 7% 同时将剩余的 科健信息的股权委托给南京合纵经营管理。报告期内公司根据 4500 股权协议已收到股权转让款 万元，目前该项交易的股权转让手续正在办理

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中。此次股权转让不产生损益。

3 17 、公司第三届董事会第 次会议同意将公司持有的利德科技发展有限公 司 19% 的股权分别转让给河南凯陆实业有限公司（ 8% ）与深圳年富实业发展有 11% 2000 2722.65 限公司（ ），转让价格分别为人民币 万元和 万元。报告期内公 500 司根据股权转让协议已收到股权转让款 万元，目前该项交易的股权转让手续 正在办理中。此次股权转让不产生损益。

（五）报告期内公司重大关联交易。

1 、告期内本公司计划受让广东健力宝药业有限公司部分股权，该项交易属 关联交易。因该公司债权人不同意健力宝药业将其债务予以转移，致使此项交易 2002 5 21 难以履行（参见 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》）。本公司董事 会决定取消此项交易。

2 2002 6 30 、截至 年 月 日，本公司应收非控制关联方“上海海泰克贸易发 展有限公司”、“深圳市高科通讯有限公司”往来款分别为 13,621,675.94 元和 5,557,425 元。

（六）重大合同

1 2002 5 18 、 公司于 年 月 日与南京合纵投资有限公司签署了《股权委托管 17 理协议》，公司第三届董事会第 次会议同意公司将所持有的科健信息科技有限 7% 公司 的股权委托给南京合纵经营管理。对于该部分股权，受托方行使除所有 权和收益权以外的股东权利。

2 2002 5 31 、 公司于 年 月 日与浦东发展银行长宁支行签定短期借款合同， 4300 2002 5 31 2003 2 28 借款金额 万元人民币，借款期限自 年 月 日至 年 月 日。 3 、 对外担保

截至2002 年6 月30 日，公司对外担保借款金额总计为人民币15764 万元。

被担保单位	贷款行	币种	金额（万元）	期 限
浦发机械	交行浦东分行	人民币	1000	2002.6.20-2002.11.19
	进出口银行上海分行	人民币	3000	2002.4.15-2003.4.15
华源凯马	工行市分行营业部	人民币	4500	2002.3.20--2002.9.20
门普来	交行浦东分行	人民币	400	2002.2.20--2003.1.25
利德科技	浦发银行陆家嘴支行	人民币	700	2002.6.5--2002.12.5
	浦发银行陆家嘴支行	人民币	1400	2002.6.21—2002.12.21

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诚华电子	浦发银行陆家嘴支行	人民币	600	2001.10.19--2002.10.18
海泰克	浦发银行外高桥支行	人民币	1050	2002.1.7--2002.7.7
	浦发银行外高桥支行	人民币	1050	2002.1.29--2002.7.29
	上海银行浦东支行	人民币	664	80万美元信用证
科健信息	华夏银行徐汇支行	人民币	700	2002.4.23--2002.8.23
	华夏银行徐汇支行	人民币	700	2002.4.28--2002.8.29
合计			15764

截至公告日，公司对外担保借款金额总计为人民币14714 万元。

4 、 不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期内的委托理财事 项。

5% 5% （七）公司或持有公司股份 以上（含 ）的股东在报告期内没有发生， 也没有在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重 要影响的承诺事项。

（八）公司本期财务报告未经审计。

（九）其他重要信息

1 、 报告期内公司生物消毒产品在科工贸各领域与去年同期相比取得了较好 2 的业绩。公司控股子公司上海高科生物工程有限公司又获得了 个国家卫生部生 6 6 物消毒剂批准文号。至此该公司共有 个卫生部颁发的卫生许可证，因此该 个产品均可在全国范围内进行销售。高科生物公司已连续 9 年被认定为上海市高 2001 新技术企业，其中“新净界”口腔喷雾剂和“百克瑞”消毒剂获得 年上海 市优秀新产品奖。报告期内公司还在国内初步建立起营销网络队伍，为扩大生物 消毒产品市场打下基础。

2 2002 4 18 、 年 月 日，中华预防医学会消毒分会生物学组及生物消毒剂研 究中心在本公司控股子公司上海高科生物工程有限公司挂牌成立，标志着公司在 生物消毒领域科研与产业化处于国内同行业领先地位。

3 2001 、 经上海市科学技术委员会根据 年上海市科技型中小企业统计结果 2001 100 10 排名，本公司被评为 年度上海市科技型中小企业 强，位列第 名。 （十）其他重要事项信息披露索引

编号	日期	内容
临2002-001	中国证券报2002-2-30	2001 年业绩提升提示性公告

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临2002-002	中国证券报2002-2-5	第三届董事会第9 次会议决议公告暨召开2001 年度股东大会的通知
临2002-003	中国证券报2002-2-5	第三届监事会第3 次会议决议公告
临2002-004	中国证券报2002-2-9	第三届董事会第10 次会议决议公告
临2002-005	中国证券报2002-2-9	2001 年报补充公告
临2002-006	中国证券报2002-3-8	公告年度股东大会地址
临2002-007	中国证券报2002-3-12	2001 年度股东大会决议公告
临2002-008	中国证券报2002-3-22	与兴业房产贷款担保纠纷案调解公告
临2002-009	中国证券报2002-3-23	第三届董事会第11 次会议决议公告暨召开2001 年第一次临时股东大会的通知
临2002-010	中国证券报2002-3-23	收购健力宝药业关联交易公告
临2002-011	中国证券报2002-3-23	关于收购健力宝药业关联交易的独立董事声明
临2002-012	中国证券报2002-3-28	葛洲坝法人股过户至我公司公告
临2002-013	中国证券报2002-4-4	为中科健提供担保公告
临2002-014	中国证券报2002-4-4	被保全资产解除冻结公告
临2002-015	中国证券报2002-4-16	第三届董事会第12 次会议决议公告
临2002-016	中国证券报2002-4-16	收购健力宝药业修改后的关联交易公告
临2002-017	中国证券报2002-4-16	收购健力宝药业独立董事声明
临2002-018	中国证券报2002-4-16	第三届监事会第4 次会议决议公告
临2002-019	中国证券报2002-4-19	为浦发机械提供担保公告
临2002-020	中国证券报2002-4-27	第三届董事会第13 次会议决议公告
临2002-021	中国证券报2002-4-30	第三届董事会第14 次会议决议公告
临2002-022	中国证券报2002-4-30	独立董事同意副总裁辞职的声明
临2002-023	中国证券报2002-5-9	控股股东持有的本公司部分股权被质押的公告
临2002-024	中国证券报2002-5-21	第三届董事会第15 次会议决议公告
临2002-025	中国证券报2002-5-21	独立董事同意高管变更的声明
临2002-026	中国证券报2002-5-23	控股股东持有的本公司部分股权被质押的公告
临2002-027	中国证券报2002-6-12	控股股东持有的本公司部分股权被冻结的公告
临2002-028	中国证券报2002-6-26	为浦发机械提供担保公告
临2002-029	中国证券报2002-6-28	第三届董事会第17 次会议决议公告
临2002-030	中国证券报2002-6-28	股权转让及股权托管公告

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七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注

公司于1992 年12 月28 日经上海市经济体制改革办公室和上海市人民政府 教育卫生办公室以沪体改（92）第129 号、沪府教卫（92）第356 号文“关于同 意高科集团公司采取定向募集方式组建中国高科集团股份有限公司的批复”批 准，改制为中国高科集团股份有限公司。1996 年6 月27 日经中国证券监督管理 委员会以证监发审字（1996）120 号文“关于中国高科集团股份有限公司申请公 开发行股票的批复”批准，向社会公众发行A 股股票并上市交易。1996 年11 月 12 日上海市证券管理办公室以沪证办（1996）232 号文“关于核准中国高科集团 股份有限公司一九九五年度分配和转增股本方案的通知”同意公司以资本公积对 全体股东按10：2 的比例转增股本，共转增2,910 万股，每股面值1 元。1998 年6 月30 日，由上海市工商行政管理局换发了营业执照，注册资本为人民币 174,600,000.00 元。2002 年5 月22 日换发企业法人营业执照，法定代表人变更 为方中华。

经营范围：实业投资，创业投资，人才交流及培训，技术及商品展示，投 资及经济技术咨询服务，电子通讯产品的生产销售，国内贸易（除国家专项审批）， 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附加进出口商品目录，但国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补” 业务，开展对销贸易和转口贸易（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 主要产品和提供的劳务：公司的主要产品为高科溶葡球菌酶、FE 消毒剂、 溶葡萄球菌酶中间体等；仓储业务；机电产品、纸张和大宗化工原料的进出口业 务等。

• 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。

• 2、会计年度：自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

• 3、记账本位币：以人民币为记帐本位币。

• 4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原 则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的外汇

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基准价折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末外汇基准价进行调 整，发生的差额，计入当期损益。

• 6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资，确认为现金等价物。

• 7、短期投资核算方法

• （1）短期投资计价及收益确认方法：

公司短期投资以实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息确认 投资成本，持有期间所获得的利息冲减短期投资账面价值。

在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资 损益。

• （2）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：

短期投资在年终按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分确认为跌价准 备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失 金额内转回。

短期投资跌价准备按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，计入当期 损益。

• 8、应收款项坏账的核算方法

• （1）坏账准备的确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项， 或因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账损失的核算方法：

坏账损失的核算方法：坏帐损失的核算采用备抵法；对确实不能收回的应收 款项，经董事会批准后，作为坏账转销；坏账准备按应收账款及其他应收款年末 余额计提；

坏帐准备的计提方法：公司董事会决议，从2001 年1 月1 日起，应收款项 按账龄确定计提坏账准备的比例。其计提比例如下：

账 龄	计 提 比 例
1 年以内	5‰
1－2 年	5%
2－3 年	10%
3—4 年	20%
4—5 年	40%
5 年以上	80%

对涉及关联交易表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准

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备。

9、存货核算方法

• （1）存货分类：库存商品、发出商品、原材料、包装物、在产品、产成品、 低值易耗品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品、开发成本、开发产 品、工程施工。

• （2）存货的取得和发出的计价方法：存货按取得时的实际成本记账；存货 发出按个别认定法和加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销。

（3）存货的盘存制度：公司的存货实行永续盘存制；对盘盈、盘亏及毁损 的存货经董事会批准后按《企业会计制度》规定进行会计处理。

• （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法：年末存货按单个项目的成本高 于可变现净值部分，计提存货跌价准备。

• 10、长期股权投资核算方法

（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其 他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃的非现金资产的 公允价值入账。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的， 长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者 重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

• （2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算 时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期 股权投资差额，按10 年的期限平均摊销。

（3）长期投资减值准备的确认标准、提取方法：公司对被投资单位由于市 价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期股权 投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收 回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期 投资减值损失计入当年度损益。长期投资减值准备按单项项目计提。

• 11、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②不属于生产、经 营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过2 年的，也作 为固定资产。

• （2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他 设备。

• （3）固定资产计价方法：固定资产按取得时的实际成本入账，投资者投入 的固定资产按投资各方确认的价值作为入账价值。

• （4）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用年限平均计算，并按各类固定

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资产的原值扣除减值准备后的余额、预计尚可使用年限、预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率。各类固定资产折旧年限和预计残值率如下：

资产类别	预计使用年限	预计残值率
房屋建筑物	30 年	5%
通用设备	5 年	5%
专用设备	5 年	5%
运输设备	5 年	5%
其他设备	5 年	5%

（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：年末，如果固定资产由于 市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面 价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定 资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法

（1）在建工程的计价和结转固定资产的时点：在建工程按实际发生的支出 入账；在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，待办理完竣工决算后按实际造价调整固定资产 的入账价值。

（2）在建工程减值准备的确认标准及计提方法：年末，在建工程账面价值 与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值 准备；在建工程减值准备采用单项计提的方法。

13、借款费用的资本化

为购建固定资产而借入的专门借款所发生借款费用，在所购建固定资产达到 预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产 达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。

14、无形资产核算方法

（1）无形资产计价方法、摊销方法、摊销年限：无形资产按取得时的实际 成本计价，投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价自取得当月起在预 计使用年限内分期平均摊销。

• （2）无形资产减值准备的确认和计提方法；年末，无形资产可收回金额低 于账面价值的差额计提减值准备；无形资产减值准备采取单项计提的方法。 15、长期待摊费用摊销方法、摊销年限

• （1）长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销；

• （2）筹建期间所发生的费用，在开始生产经营当月一次计入损益。

• 16、销售商品、提供劳务及让渡资产使用权取得的收入所采用的确认法

• （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公

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司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的 证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款 或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的 成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权取得的收入：利息收入，按让渡现金使用权的时间和 适用的利率计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司。② 收入的金额能够可靠地计量。

• 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。

• 18、会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的 影响。

无

• 19、重大会计差错的内容和更正金额、原因及影响。 无

20、合并会计报表时合并范围的确定原则、合并所采用的会计方法 根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通 知》、财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》、财会字〔2000〕 25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》等文件的规定，以公司的母公司和 纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目 数额编制而成。合并时，公司的内部投资、重大的内部交易和内部债权债务等均 相互抵消。

子公司和母公司采用的会计政策一致。 三、税项 公司适用的税种与税率：

税种 税率 计税基数 所得税 15%-33% 应纳税所得额 增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3%－5% 营业额 城建税 5%-7% 应纳营业税额、增值税额 教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费 0.25% 应纳营业税额、增值税额

深圳市地方税务局涉外税收调查分局根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所

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得税法》和国家税务总局《关于外商投资企业兼营生产性和非生产性业务如何享受税收优惠 问题》的规定，以深地税外函[2002]13 号《关于深圳仁锐实业有限公司企业所得税减免问 题的复函》对本公司的孙公司—深圳仁锐实业有限责任公司从第一个获利年度起免征所得税 二年，之后三年减半。

该公司从2001 年度开始经营获利，本年度是享受免缴所得税的第二年。

四、控股子公司及合营企业

• 1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合 并范围：

序 号	被投资单位全称	经营范围	注册资本 （千元）	本公司投 资额（千 元）	本公司 持股比 例	是否 合并	是否按 权益法 核算
1	上海高科联合生物技术研发有 限公司（中国高科持股66.67%, 上海高科生物工程有限公司持 股33.33%）	生物生化工程产品系列，基因 工程产品系列的研究、开发、 技术开发和四技服务	150,000	150,000	100%	是	是
2	上海高科生物工程有限公司（中 国高科持股80%，上海高科联合 生物技术研发有限公司持股 20%）	溶葡萄球菌酶中间体等的生 产、加工和销售，消毒液的生 产、销售，“四技”服务	30,000	30,000	100%	是	是
3	上海高科金伦网络科技有限公 司	计算机、通信产品、网络产品 销售及技术服务，网络系统集 成，软件开发与系统集成，其 他产品代理销售	10,000	5,100	51%	是	是
4	深圳市星伦网络科技有限公司 （上海高科金伦网络科技有限 公司持70%）	受话机、通讯设备、计算机、 办公设备、仪器仪表电子产品 的购销；经济信息咨询。	7,000	4,900	70%	是	是
5	深圳市高科实业有限公司(中国 高科持股68.125%,上海高科联 合生物技术研发有限公司持股 31.875%)	兴办实业，电子通讯产品及智 能系统等相关产品的技术开 发、销售；国内商业、物资供 销业；经营进出口业务	108,000	108,000	100%	是	是
6	深圳仁锐实业有限公司（深圳市 高科实业有限公司持股75%）	仓储、运输及相关服务；国际 贸易、转口贸易；商业性简单 加工；单项房地产开发；物业 管理。	32,100	24,075	75%	是	是
7	深圳市高科新世纪贸易有限公 司（深圳市高科实业有限公司持 股65％）	国内商业、物资供销业（不含 专营、专控、专卖商品）；进 出口业务	3,000	1,950	65％	是	是
8	深圳市高科智能系统有限公司	兴办实业；五金制品及模具的 生产、销售、电子产品的技术 开发。	10,000	5,100	51%	否*	是

*本公司的子公司——深圳市高科实业有限公司准备在近期转让持有的深圳市高科智能 系统有限公司部份股权，符合财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行 规定〉的通知》、财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》中可以不合并 会计报表的规定。

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2、合并报表范围发生变化如下：

序号	单位名称	本年度	上年度	原因
1.	上海高科房地产有限公司	不纳入合并	纳入合并范围	*①
2.	科健信息科技有限公司	不纳入合并	纳入合并范围	*②
3.	深圳市科健营销有限公司	不纳入合并	纳入合并范围	*②
4.	深圳市星伦网络科技有限公司	纳入合并范围	不纳入合并	*③
5.	深圳市高科新世纪贸易有限公司	纳入合并范围	不纳入合并	*④

• *①公司在本年度已被转让。

• *②公司在本期已经部分转让，工商登记变更手续尚在办理中。

• *③上年成立，本年纳入合并范围。

• *④系本年新设成立的三级控股子公司。

五、会计报表主要项目注释

• （一）合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金

币资金
项目		期 末 数			期	初 数
现金			507,682.07			1,708,517.07
银行存款			232,876,413.40			198,615,462.34
其他货币资金			206,945,828.61			111,813,115.20
合计			440,329,924.08			312,137,094.61

2、短期投资

项 目		期	末 数		期 初 数	期 初 数
	投资金额		跌价准备	投资金额		跌价准备
股票投资	--		--	--		_
债券投资	--		--	28,391,987.39		--
其中：20 国债（4）	--		--	28,391,987.39		--
合计	--		--	28,391,987.39		--

3、应收票据

应收票据
种类		期末数		期初数
银行承兑汇票		60,000,000.00		2,000,000.00
商业承兑汇票		--		--
合计		60,000,000.00		2,000,000.00

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4、应收账款

帐龄	坏账准备 计提比例		期 末 数	期 末 数	期 末 数	期 末 数			期 初 数	期 初 数
		金额		比例(%)	坏帐准备			金额		比例(%)	坏帐准备
1 年以内	5‰	206,656,045.57		98.65		1,033,280.23		164,902,388.36		99,94		824,503.50
1－2 年	5%	2,817,693.75		1.34		140,884,.69		94,364.00		0.05		4,718.20
2－3 年	10%	12,437.00		0.01		1,243.70		12,437.00		0.01		1,243.70
3—4 年	20%	--				--		--				--
4—5 年	40%	--				--		--				--
5 年以上	80%	--				--		--				--
合计		209,486,176.32		100		1,175,408.62		165,009,189.36		100		830,465.40

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 应收账款期末余额中，前五名金额192,880,251.06 元，占应收账款总额的 92.07%。

5、其他应收款

账龄	坏账准 备计提 比例			期 末	期 末	数	数			期 初	期 初	数	数
			金额		比例 (%)	坏账准备			金额		比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5‰		66,473,169.67		96.30		331,866.31		127,492,944.41		98.92		637,464.72
1－2 年	5%		2,551,629.90		3.70		127,581.50		1,371,620.71		1.06		68,581.04
2－3 年	10%		--						6,102.30		0.01		610.23
3—4 年	20%		--						--		--		--
4—5 年	40%		--						--		--		--
5 年以上	80%		--						6,647.00		0.01		5,317.60
合计			69,024,799.57		100		459,447.81		128,877,314.42		100		711,973.59

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款期末余额中，前五名金额58,386,850.41 元，占应收账款总额的 84.59%。

6、预付账款

账龄		期 末 数	期 末 数		期 初 数	期 初 数
	金 额		占总额比例	金 额		占总额比例
1 年以内	53,293,774.47		99.05	212,324,084.12		99.99%
1－2 年	512,521.80		0.95	18,600.00		0.01%

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2－3 年
3— 4 年
4— 5 年
5 年以上
合 计		53,806,296.27	100		212,342,684.12		100.00%

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

7、应收补贴款

应收补贴款
性质或内容		期	末 数		期	初 数
出口退税			1,493,170.59			1,557,004.22
合 计			1,493,170.59			1,557,004.22

8、存货

存货
类 别			期 末 数			期 初	数
		金额		跌价准备	金额		跌价准备
库存商品		32,891,703.58		--	156,973,337.33		4,373,390.00
开发产品		--		--	40,542,127.61		_
开发成本		--		--	39,887.65		_
低值易耗品		34,531.96		--	19,240.83		_
原材料		157,379.33		--	360,574.87		_
包装物		131,334.35		--	119,068.37		_
委托代销商品		--		--	406,209.68		_
发出商品		250,689.10		--	2,891,639.31		--
合 计		33,465,638.32		--	201,352,085.65		4,373,390.00

存货跌价准备及其增减变动情况：

存货品名	期未数	本期减少	本期减少	本期增加	期初数
库存商品	--	4,373,390.00*		--	4,373,390.00
合 计	--		4,373,390.00	--	4,373,390.00

*期初的存货跌价准备是科健信息科技有限公司的余额，本期该公司未包括 在合并范围内，本期末公司存货没有要计提跌价准备的情况。

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9、一年内到期的长期债权投资

债券种类	面 值	年利率	初始投资成 本	初始投资成 本	到期日	本期应收 利息	累计应收 利息	期末余额	备注
住房建设债券	2,240.00	3.6%		2,240.00	2002/9/29			2,240.00	不流通

因购入的该债券金额小，未按期计提利息。

10、长期股权投资

（1）明细项目如下：

项 目		期末数	期末数	期末数		期初数	期初数
	金额			减值准备	金额		减值准备
股票投资	73,802,830.01				4,444,208.00
其他股权投资	159,303,018.80			800,000.00	80,685,066.49		400,000.00
股权投资差额	15,598,595.86				16,146,953.15
合 计	248,704,444.67			800,000.00	101,276,227.64		400,000.00

①股票投资：

被投资公司名称	股份 性质	股数	占被投 资 公司股 权 的比例	投资金额	期末余额	减值 准备	备注
①万国证券	法人股	100,000	<5%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	不流通
②国泰证券	法人股	100,000	<5%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	不流通
③上海银行漕河 泾支行	法人股	91,500	<5%	91,500.00	91,500.00	-	不流通
④上海银行岳阳 支行	法人股	295,200	<5%	295,200.00	295,200.00	-	不流通
⑤上海宝鼎投资 有限公司	法人股	57,508	﹤5%	57,508.00	57,508.00		不流通
⑥葛洲坝股份有 限公司	法人股	15,521,400	﹤5%	69,358,622.01	69,358,622.01		不流通
合 计				73,802,830.01	73,802,830.01	-

②其他股权投资：

被投资单位名称	投资 期限	占被投资公 司股权的比 例（%）	年初投资成本 余额	本年投资增减 净额			损益调整	损益调整	期未余额	减值准 备期未 余额
					本期增加额	本期现金红利额		累计增加额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	（9）=（4）+（5）	(10)

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被投资单位名称	投资 期限	占被投资公 司股权的比 例（%）	年初投资成本 余额	本年投资增减 净额				损益调整		期未余额	减值准 备期未 余额
					本期增加额	本期现金红利额			累计增加额
										+（8）
1.深圳市星伦网络科技有 限公司	长期	70	4,900,000.00	-4,900,000.00	-33,182.13				--	--
2.深圳市高科智能系统有 限公司	长期	51	5,391,168.61	--	384,469.87		2,804,956.82		-169,851.76	5,221,316.85	-
3.温州高科产业投资开发 公司	长期	40	400,000.00	--	--		--		--	400,000.00	400,000
4.上海泰宇商贸有限公司	长期	40	400,000.00	--	--		--		--	400,000.00	400,000
5.深圳市高科通讯有限公 司	长期	40	3,200,000.00	--	--		--		--	3,200,000.00	--
6.上海海泰克贸易发展有 限公司	长期	19	6,266,188.24	--	--		--		--	6,266,188.24	--
7.利德科技发展有限公司*	长期	19	47,226,529.97	--	--		--		--	47,226,529.97	--
8.中国高科集团河南实业 有限公司	长期	18.8	9,479,742.87	--	--		--		--	9,479,742.87	--
9.上海门普来新材料实业 有限公司	长期	18	1,087,619.48	--	--		--		--	1,087,619.48	--
10.高校采购供应公司			50,000.00	--	--		--		--	50,000.00	--
11.科健信息科技有限公司 **	长期	51	--	76,500,000.00	5,616,400.16		21,846,253.62		9,471,621.39	85,971,621.39
合 计			78,401,249.17	71,600,000.00	5,967,687.90		24,651,210.44		9,301,769.63	159,303,018.80	800,000

• *本公司与河南凯陆实业有限公司及深圳年富实业发展有限公司于2002 年6 月签订了

• 股权转让合同，拟将本公司持有的利德科技发展有限公司19％的股权转让给上述两公司， 转让后本公司不再持有利德科技的股份。双方商定股权转让价格为4722.65 万元，截至2002 年6 月30 日收到股权转让款500 万元，工商变更的法律手续尚在办理中。

**本公司与南京合纵投资有限公司于2002 年5 月签订了股权转让合同，拟将本公司持 有的科健信息科技有限公司44％的股权转让给南京合纵投资有限公司，转让后本公司继续 持有科健信息科技有限公司7％的股份，改按成本法核算。双方商定股权转让以2002 年3 月31 日科健信息科技公司经审计后的净资产值为基础，转让价格为73,813,374.69 元，截 至2002 年6 月30 日收到股权转让款45,000,000.00 元，工商变更的法律手续尚在办理中。

③股权投资差额：

③股权投资差额：
被投资单位名称	投资差额原始金额	期末摊余价值	本期摊销	本期增加	期初余额	摊销期限 形成原因
深圳仁锐实业有限公司	39,640,911.68	34,685,797.72	1,651,704.66	--	36,337,502.38	10 年 投资形成
深圳市高科智能系统有限公司	-16,024.08	-14,021.09	-801.18	--	-14,822.27	10 年 投资形成
深圳高科实业有限公司	-22,552,513.65	-19,545,511.83	-1,127,625.68	--	-20,673,137.51	10 年 投资形成
上海高科金伦网络科技有限公司	501,589.74	472,331.06	25,079.49	--	497,410.55	10 年 投资形成
		22

被投资单位名称 投资差额原始金额 期末摊余价值 本期摊销 本期增加 期初余额 摊销期限 形成原因 合计 17,573,963.69 15,598,595.86 548,357.29 16,146,953.15 -

	11、固定资产及累计折旧	11、固定资产及累计折旧	11、固定资产及累计折旧	11、固定资产及累计折旧	11、固定资产及累计折旧	11、固定资产及累计折旧
		固定资产分类			期末数		本期减少				本期增加			期初数
	（1）固定资产原值
	房屋建筑物				83,282,655.77			--			--			83,282,655.77
	通用设备				5,328,910.38			670,294.69			3,068,222.51			2,930,982.56
	专用设备				2,218,964.44			--			308,557.00			1,910,407.44
	运输设备				17,238,844.50			1,375,187.73			1,171,768.19			17,442,264.04
	其他设备				3,471,231.97			482,530.00			694,451.37			3,259,310.60
	合计			111,540,607.06				2,528,012.42			5,242,999.07		108,825,620.41
	房屋建筑物				6,023,621.41						1,316,183.04			4,707,438.37
	通用设备				2,458,571.15				67,338.82		368,222.85			2,157,687.12
	（2）累计折旧
	专用设备				414,513.90						56,605.27			357,908.63
	运输设备				4,037,606.18				142,428.24		1,373,132.02			2,806,902.40
	其他设备				1,886,081.97				127,544.24		329,919.80			1,683,706.41
	合计				14,820,394.61				337,311.30		3,444,062.98			11,713,642.93
	减值准备													-
	（3）净 值				96,720,212.45									97,111,977.48

12、在建工程

项目	预算数 （千元）			期初余额		本期增加	本期增加	本期转入固定	本期转入固定		其他减少			期末余额	资金来	工程投入占
																预算的比例
									资产						源
																%
招商局机房改造	297.82			205,428.00			--		-	-	--			205,428.00	自筹	68.98
防火墙	367.13			330,415.00			--		330,415.0	0	--			--	自筹
交换机				94,430.00			--		94,430.0	0	--			--	自筹
深圳高科工业园	60,000.00		34,285,846.51				941,085.08		-	-	--		35,226,931.59		自筹	58.71
高科工业城装修	5,000.00		3,588,740.15				--		-	-	3,588,740.15*		--		自筹
合计			38,504,859.66				941,085.08		424,845.0	0	3,588,740.15		35,432,359.59

本账户期末余额、本期增加额、本期减少额中均无借款费用的资本化金额。

• *是原合并范围内的高科房地产公司的项目，因高科房地产公司本期不纳入合并范围，

23

所以作为其他转出。

13、无形资产

类 别	取得方式	原值	原值	期初数	本期增加	本期增加	本期转出		本期摊销		累计摊销		期末数	剩余摊 销年限
①房屋使用权及收益权	购入	447,795.00		183,315.40		--	--		27,459.72		291,939.32		155,855.68	6-32 个 月
②复合酶技术	股东投入	50,000,000.00		44,999,999.96		--	--		2,499,999.96		7,500,000.00		42,500,000.00	102 个 月
③投资项目评价软件	购入	9,500.00		--		9,500.00	--		158.33		158.33		9,341.67	59 个月
④土地使用权	股东投入	22,068,750.00		20,865,000.00					665,795.86		1,869,545.86		20,199,204.14	88-498 个月
⑤软件使用权	股东投入		370,362.00	306,184.53					37,036.20		101,213.67		269,148.33	42-50 个月
合 计			72,896,407	66,354,499.89		9,500.00	--		3,230,450.07		9,762,857.18		63,133,549.82

14、长期待摊费用

类 别 固定资产大修支出 筹建期发生的费用 其他 合 计	类 别	原始发生额	原始发生额		期初数		本期增加		本期摊销	本期摊销		累计摊销	累计摊销			期末数	剩余摊销年限
			1,253,816.27		707,914.22		--			125,381.64			671,283.69			582,532.58	7-54 个月
			14,233,752.39		5,647,857.45		3,661,363.40			--			4,924,531.54			9,309,220.85
			1,621,498.99		463,254.20		33,508.10			76,642.20			1,201,378.89			420,120.10	7-54 个月
			17,109,067.65		6,819,025.87		3,694,871.50			202,023.84			6,797,194.12		10,311,873.53

筹建期发生的费用期末余额系子公司上海高科联合生物技术研发有限公司筹建期发生的费 用，根据企业会计制度，将自生产经营之月起一次摊销。

15、短期借款

短期借款
借款类别		期末数		期初数
保证		352,430,000.00		270,000,000.00
抵押		--		--
合计		352,430,000.00		270,000,000.00

本账户期末余额中尚无到期应还的借款。

24

16、应付票据

应付票据
种类		期末数		期初数
银行承兑汇票		305,000,000.00		266,225,080.00
商业承兑汇票		--		--
合计		305,000,000.00		266,225,080.00

应付票据期末余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。本账户期 末余额中无到期未偿还的金额。

17、应付账款

应付账款
余额 年6 月30 日余额中无 、预收账款		期末数			期初数
		129,927,689.54			170,966,348.40
	应付持	公司5%（含5%）以		上股	份
		期末数				期初数
总计			6,216,992.58			35,562,197.29

2002 年6 月30 日余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18、预收账款

2002 年6 月30 日余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 19、应付股利

19、应付股利
应付项目	期末数	期初数	欠付原因
应付普通股股利	174,157.13	174,157.13	对方未取

20、应交税金

应交税金
税种	执行的法定税率	金		额
		期末数			期初数
增值税	17%		1,400,505.28		-10,872,928.28
营业税	3%—5%		-663,426.65		344,543.04
城建税	5--7%		13,305.92		10,223.61
企业所得税	15%-33%		-2,288,558.46		-2,904,982.02
其他			6,350.67		-15,340.60
合计			-1,531,823.24		-13,438,484.25

本公司北京分公司独立缴纳所得税，执行的所得税税率为应纳税所得额的33%。

21、其他应交款

计缴标准		期未余额 98,281.37 18,875.84 117,157.21
应纳营业税、增值税额的3%

25

22、其他应付款

其他应付款
	期末数			期初数
总计		110,063,567.37		119,727,003.11

2001 年12 月31 日余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 期末应付款中包括按照股权转让协议暂收到的股权转让款50,000,000.00 元。

23、预提费用

预提费用
费用类别	期末数		期初数		结存原因
借款利息		--		197,032.36	尚未支付
房租		108,000.00		--	尚未支付
其他		57,129.00		--	尚未支付
合 计		165,129.00		197,032.36

24、长期应付款

24、长期应付款
种类	期限	初始金额	应计利息		期未余额
招商局广场写字楼	1998/12/1 至 2003/12/20	29,489,932.93			15,336,803.09
深圳实业办公楼	2001/6/21 至 2009/6/21	1,960,000.00	589,524.80		1,706,928.18
其他	2001/1/19 至 2004/1/19	633,915.96			207,960.33
合 计					17,251,691.60

招商局广场写字楼：按合同规定，公司于1998 年12 月1 日前付初始金额的48%，余下 52%在2003 年12 月20 日前付清。

深圳实业办公楼：深圳市高科实业有限公司按揭借款购办公楼。

26

25、股本：每股面值1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股A 股）

	本次变动前	比例		本次变动增减（＋、－）	本次变动增减（＋、－）	本次变动增减（＋、－）	本次变动增减（＋、－）	本次变动增减（＋、－）	本次变动增减（＋、－）	本次变动后	比例
			募股/配 股		送 股	公积金转 股	增 发	其 他	小 计
一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份	109,800,000.00 109,800,000.00 10,200,000.00	62.89% 62.89% 5.84%								109,800,000.00 109,800,000.00 10,200,000.00	62.89% 62.89% 5.84%
3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计	120,000,000.00	68.73%								120,000,000.00	68.73%
二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计	54,600,000.00 54,600,000.00	31.27% 31.27%								54,600,000.00 54,600,000.00	31.27% 31.27%
三、股份总数	174,600,000.00	100%								174,600,000.00	100%

东方时代投资有限公司因其流动资金贷款的需要，将其持有公司的4750 万法人股质押给银行，其中 1500 万股被法院冻结。成都创先科技开发有限公司持有凯地投资管理有限公司26.67%的股权，凯地投资管 理有限公司为东方时代投资有限公司的第一大股东，持有其70%的股权。前10 位股东之间其他关联关系及 所持股份是否被质押、冻结或托管不详。

26、资本公积：

26、资本公积：
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	60,117,876.00	--	--	60,117,876.00
		27

被投资单位评估增值准备	64,111,388.04	--	--	64,111,388.04
其他资本公积转入	16,086,707.04	111,821.01	--	16,198,528.05
合计	140,315,971.08	--	--	140,427,792.09

本期增加额是处理一批无法支付的应付款项转入。

27、盈余公积：

盈余公积：
项目		期初数	本期增加	本期减少		期末数
法定盈余公积		29,018,610.82	--	--		29,018,610.82
公益金		15,155,242.75	--	--		15,155,242.75
任意盈余公积		57,590.23	--	--		57,590.23
小计		44,231,443.80	--	--		44,231,443.80

28、未分配利润：

分配利润：
（1）2002 年年初未分配利润额		11,001,622.31
（2）加：2002 年1-6 月合并净利润		12,616,419.16
（3）减：提取法定盈余公积金		--
（4）减：提取法定公益金		--
（5）2002 年6 月30 日未分配利润余额		23,618,041.47

29、主营业务收入：

业务分部：

业务分部：
项目	2002 年1－6 月		2001 年1－6 月
主营业务收入
房地产收入		--		2,042,812.88
商品销售收入		302,713,614.85		198,518,772.10
进出口业务		318,723,683.01		160,217,133.02
产品销售收入		10,077,392.86		76,000,078.05
服务业收入		11,034,805.37		--
小计		642,549,496.09		436,778,796.05
公司内各业务分部间相互抵消		-7,713,886.30		--
合计		634,835,609.79		436,778,796.05
地区分布：
项目	2002 年1－6 月		2001 年1－6 月
主营业务收入

地区分布：

28

项目	2002 年1－6 月	2002 年1－6 月	2001 年1－6 月	2001 年1－6 月
国外地区		6,364,300.76		160,217,133.02
华东地区		85,932,862.58		35,405,658.81
华中地区		1,081,138.96		126,374,861.47
华南地区		524,643,300.46		82,493,916.47
华北地区		22,493,986.17		370,042.52
东北地区		1,105,874.27		215,056.41
西部地区		928,032.89		31,702,027.35
小计		642,549,496.09		436,778,796.05
公司内各业务分部间相互抵消		-7,713,886.30		--
合计		634,835,609.79		436,778,796.05

本公司前五名客户销售收入的总额为573,993,453.65 元，占公司全部销售收入的比例 90.42%。

30、主营业务成本 业务分部：

业务分部：
项目		2002 年1－6 月	2001 年1－6 月
主营业务成本
房地产成本		--		997,794.35
商品销售成本		287,381,993.05		188,841,533.95
进出口业务		314,860,894.88		153,208,729.10
产品销售成本		3,097,994.43		53,315,857.44
服务业成本		--		--
小计		605,340,882.36		396,363,914.84
公司内各业务分部间相互抵消		-7,668,674.96		--
合计		597,672,207.40		396,363,914.84
地区分布：
项目		2002 年1－6 月		2001 年1－6 月
主营业务成本
国外地区		6,010,677.68		153,208,729.10
华东地区		79,729,145.26		29,541,141.95
华中地区		578,542.16		125,235,922.18
华南地区		498,130,403.53		56,618,146.54
华北地区		19,680,436.68		78,733.23

地区分布：

29

项目	2002 年1－6 月	2001 年1－6 月
东北地区	690,003.86	154,896.10
西部地区	521,673.19	31,526,345.74
小计	605,340,882.36	396,363,914.84
公司内各业务分部间相互抵消	-7,668,674.96	--
合计	597,672,207.40	396,363,914.84

31、财务费用：

财务费用：
费用项目	2002 年1－6 月		2001 年1－6 月
①利息支出		9,477,501.73	11,329,016.59
减：利息收入		3,365,617.41		3,861,855.60
②汇兑损失		9,282.97		8,809.90
减：汇兑收益		100,281.61		--
③其 他		338,090.27		942,928.17
合 计		6,358,975.95		8,418,899.06

*财务利息收入主要系公司定期存款利息收入

32、投资收益

投资收益
项 目	2002 年1－6 月		2001 年1－6 月
股票投资收益	696,501.42			46,404.00
债券投资收益	1,491,303.49			2,638,963.79
联营或合营公司分配来的利润	--			55,179.33
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	6,087,913.21*			--
股权投资差额摊销	-548,357.29			--
股权投资转让收益	3,148,102.13**			--
长期投资减值准备		-400,000.00		--
其他收益		--		1,981,586.43
合 计		10,475,462.96		4,722,133.55

• *主要包括本公司1-3 月对科健信息公司按权益法核算确认的投资收益。

• **报告期内公司转让所持有的上海高科房地产有限公司90%的股权，转让价格3464 万

• 元，长期股权投资帐面成本31,491,897.87 元，实现股权转让收益3,148,102.13 元。 公司投资收益汇回不受重大限制。

30

33、补贴收入

33、补贴收入
项 目	2002 年 1－6 月	2001 年1－6 月	来 源	依 据
出口商品贴息	--	22,325.00	上海市外经贸委	出口商品贴息政策
财政补贴	--	1,000,000.00	浦东新区财政局	浦东新区财政补贴
合计	--	1,022,325.00

34、支付的其他与经营活动有关的现金

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称		2002 年1-6 月
往来款项		138,278,567.82
支付的广告促销费		5,359,734.06
合计		143,638,301.88

（二）母公司报表主要项目注释：

1、应收账款

账龄	坏账准 备计提 比例%		期末数	期末数			期初数	期初数	期初数
		金额		比例 %	坏帐准备	金额		比例 %		坏帐准备
1 年以内	0.5	32,335,501.06		100	161,677.51	2,132,660.58		100		10,663.30
1－2 年	5	--		--	--	--		--		--
2－3 年	10	--		--	--	--		--		--
3— 4 年	20	--		--	--	--		--		--
4— 5 年	40	--		--	--	--		--		--
5 年以上	80	--		--	--	--		--		--
合计		32,335,501.06		100	161,677.51	2,132,660.58		100		10,663.30

本账户期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额中，前五名债务人欠款金额总计32,335,501.06 元，占全部应收账款 总额的100%。

2、其他应收款

	账龄	坏账准备 计提比例%		期	末 数			期	初 数	初 数
			金额		比例%	坏帐准备	金额		比例%	坏帐准备

31

账龄	坏账准备 计提比例%			期 末 数	期 末 数			期 初 数	期 初 数	期 初 数
			金额		比例%	坏帐准备	金额		比例%		坏帐准备
1 年以内	0.5		15,147,933.41		86.06	78,061.03	128,587,847.10		99.58%		155,331.90
1－2 年	5		2,453,300.80		13.94	122,665.04	540,427.50		0.26		27,021.37
2－3 年	10
3— 4 年	20
4— 5 年	40
5 年以上	80
合计			17,601,234.21		100	200,726.07	129,128,274.60		100		182,353.27

本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 其他应收款期末余额中，前五名债务人欠款金额16,742,993.05 元，占全部其他应收款 总额的95.12%。

3、长期投资

（1）明细项目如下：

项 目			期末数	期末数			期初数	期初数
		金额			减值准备	金额		减值准备
股票投资		73,802,830.01			--	4,444,208.00		--
其他股权投资		436,267,577.85			800,000.00	470,912,833.94		400,000.00
股权投资差额		-19,073,180.77			--	-20,175,726.96		--
合 计		490,997,227.09			800,000.00	455,181,314.98		400,000.00

（2）长期股权投资:

①股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股数	占被投资公司 股权的比例		投资金额	期末市价总额	期末市价总额	减值准备 期末余额	备注
万国证券	法人股	100000	<5%		2,000,000.00		2,000,000.00	-	不流通
国泰证券	法人股	100000	<5%		2,000,000.00		2,000,000.00	-	不流通
上海银行漕河泾支行	法人股	91500	<5%		91,500.00		91,500.00	-	不流通
上海银行岳阳支行	法人股	295200	<5%		295,200.00		295,200.00	-	不流通
上海宝鼎投资有限公司	法人股	57508	<5%		57,508.00		57,508.00	--	不流通
葛洲坝股份有限公司	法人股	15,521,400	﹤5%		69,358,622.01		69,358,622.01	--	不流通
合 计					73,802,830.01		73,802,830.01	-

32

②其他股权投资：

	被投资单位名称	被投资单位名称	投资 期限	占被投资 公司股权 的比例（%					损	益 调	整		投 资	准 备	期末余额	期末余额	）
					） 年初投资成本余 额		本年投资增 减净额	本期增加额		本期现金红利 额	累计增加额	本期增加额		累积增加额
	(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)		(10)	（11）=（4）+（5 +（8）+（10）
1	高科房地产有限公司		长期	90		26,910,000.00	-26,910,000	-2,220,869.28		--	--	-2,361,028.59		--		--
2	海泰克贸易发展有限 公司		长期	19		6,266,188.24	--	--		--	--	--		--		6,266,188.24
3	上海门普来新材料实 业有限公司		长期	18		1,087,619.48	--	--		--	--	--		--		1,087,619.48
4	利德科技发展有限公 司		长期	19		47,226,529.97	--	--		--	--	--		--		47,226,529.97
5	上海高科生物工程有 限公司		长期	80		24,000,000.00	--	185,827.89		--	21,953,155.89	--		40,033,698.94		85,986,854.83
6	上海高科联合生物技 术研发有限公司		长期	56.67		100,000,000.00	--	-450,689.16		--	-1,412,308.20	--		--		98,587,691.80
7	深圳市高科实业有限 公司		长期	90		73,575,000.00	--	13,755,968.73			22,463,024.98	--		--		96,038,024.98
8	中国高科集团河南实 业有限公司		长期	18.8		9,479,742.87	--	--		--	--	--		--		9,479,742.87
9	温州高科产业投资开 发公司		长期	40		400,000.00	--	--		--	--	--		--		400,000.00
10	上海泰宇商贸有限公 司		长期	40		400,000.00	--	--		--	--	--		--		400,000.00
11	科健信息科技有限公 司		长期	51		76,500,000.00	--	5,616,400.16		21,846,253.62	9,471,621.39	--		--		85,971,621.39
12	上海高科金伦网络科 技有限公司		长期	51		4,598,410.26	--	-414,612.22		--	174,894.03	--		--		4,773,304.29
13	高校采购供应公司					50,000.00	--	--		--	--	--		--		50,000.00
	合 计					370,493,490.82	-26,910,000	16,472,026.12		21,846,253.62	52,650,388.09	-2,361,028.59		40,033,698.94		436,267,577.85

33

③股权投资差额：

被投资单位名称	投资差额原始金额	投资差额原始金额	期末摊余价值	期末摊余价值		本期摊销	本期 增加		期初余额	摊销期限	形成原因
深圳市高科实业有限公 司		-22,552,513.65		-19,545,511.83		-1,127,625.68	--		-20,673,137.51	10 年	投资形成
上海高科金伦网络科技 有限公司		501,589.74		472,331.06		25,079.49	--		497,410.55	10 年	投资形成
合 计		-22,050,923.91		-19,073,180.77		-1,102,546.19	--		-20,175,726.96	-

④长期股权投资减值准备:

④长期股权投资减值准备:
被投资单位名称	期末数		期初数
温州高科产业投资开发公司		400,000.00		400,000.00
上海泰宇商贸有限公司		400,000.00		--
合 计		800,000.00		400,000.00

4、主营业务收入

主营业务收入
主营业务种类 进出口收入 商品销售收入 合 计	2002 年1－6 月		2001	年1－6 月
		33,121,092.47		23,949,695.78
		61,476,832.06		159,178,198.42
		94,597,924.53		183,127,894.20

5、主营业务成本

主营业务成本
主营业务种类 进出口成本 商品销售成本 合 计	2002 年1－6 月		2001 年1－6 月
		32,453,261.1	5	22,332,850.61
		61,110,170.8	4	159,777,303.87
		93,563,431.9	9	182,110,154.48

6、投资收益

投资收益
项 目	2002 年1－6 月	2001 年1－6 月
股票投资收益	696,501.42	46,404.00
债券投资收益	1,491,303.49	2,107,422.82
联营或合营公司分配来的利润	--	55,179.33
期末调整的被投资公司所有者权益净增减	18,692,895.40	23,320,651.02
股权投资差额摊销	1,102,546.19	--

34

股权投资转让收益		3,148,102.13		--
长期投资减值准备		-400,000.00		--
其他收益		--		-1,742,533.77
合 计		24,731,348.63		23,787,123.40

六、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

序 号	企业名称	注册地址	主营业务	与公司 关系	经济质 或类型	法定 代表人
1	东方时代投资有 限公司	上海市浦东南路360 号 新上海国际大厦36 楼	实业开发与投资等	第一大 股东	有限责任 公司	张 海
2	上海高科联合生 物技术研发有限 公司	浦东金港路501 号B 座3 层	生物生化工程产品系列，基 因工程产品系列的研究、开 发、技术开发和四技服务	子公司	有限责任 公司	方中华
3	上海高科生物工 程有限公司	浦东新区金港路501 号	溶葡萄球菌酶中间体等的 生产、加工和销售，消毒液 的生产、销售，“四技”服 务	子公司	有限责任 公司	曹世龙
4	上海高科金伦网 络科技有限公司	上海市青浦区岑镇太浦河 经济城	计算机、通信产品、网络产 品销售及技术服务，网络系 统集成，软件开发与系统集 成，其他产品代理销售	子公司	有限责任 公司	冉茂平
5	深圳市高科实业 有限公司	深圳市福田区深南中路中 航苑航都有大厦17 楼	兴办实业,电子通讯产品及 智能系统等相关产品的技 术开发、销售；国内商业、 物资供销业；经营进出口业 务	子公司	有限责任 公司	方中华
6	深圳仁锐实业有 限公司	深圳市福田区福田保税区 B105-86 号	仓储、运输及相关服务；国 际贸易、转口贸易；商业性 简单加工；单项房地产开 发；物业管理。	孙公司	有限责任 公司	李文军
7	深圳市高科智能 系统有限公司	深圳市南山区西丽路龙井 光前村工业区一幢二层	兴办实业；五金制品及模具 的生产、销售、电子产品的	孙公司	有限责任 公司	方中华

35

序 号	企业名称	注册地址	主营业务	与公司 关系	经济质 或类型	法定 代表人
			技术开发。
8	深圳市星伦网络 科技有限公司	深圳市福田区车公庙工业 区210 栋	受话机、通讯设备、计算所、 办公设备、仪器仪表电子产 品的购销；经济信息咨询。	孙公司	有限责任 公司	周伯勤
9	深圳市高科新世 纪贸易有限公司	深圳市福田区中航苑航都 大厦7 层E 座	国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）； 进出口业务	孙公司	有限责任 公司	周伯勤

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

序号	企业名称	期末数	本期增加数	本期 减少 数	期初数
1	东方时代投资有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
2	深圳市高科实业有限公司(中国高 科持股68.125%,上海高科联合生 物技术研发有限公司持股 31.875%)	108,000,000.00			108,000,000.00
3	上海高科生物工程有限公司（中国 高科持股80%,上海高科联合生物 技术研发有限公司持股20%）	30,000,000.00			30,000,000.00
4	上海高科联合生物技术研发有限 公司（中国高科持股66.67％，上 海高科生物工程有限公司持股 33.33％）	150,000,000.00			150,000,000.00
5	深圳仁锐实业有限公司	32,100,000.00			32,100,000.00
6	上海高科金伦网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
7	深圳市高科智能系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
8	深圳市星伦网络科技有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
9	深圳市高科新世纪贸易有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	--	--

36

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

~~序~~ 号	企业名称	年 末 数	年 末 数	本年减少	本年减少	本 年 增 加	本 年 增 加	年 初 数	年 初 数
		金额	比例%	金 额	比例%	金额	比例 %	金额	比例%
1	东方时代投资有 限公司	49.300,000.00	28.24					49.300,000.00	28.24
2	上海高科联合生 物技术研发有限 公司	100,000,000.00	66.67					100,000,000.00	66.67
3	深圳市高科实业 有限公司	73,575,000.00	68.125					73,575,000.00	68.125
4	上海高科生物工 程有限公司	24,000,000.00	80					24,000,000.00	80
5	深圳仁锐实业有 限公司	24,075,000.00	75					24,075,000.00	75
6	上海高科金伦网 络科技有限公司	5,100,000.00	51					5,100,000.00	51
7	深圳市高科智能 系统有限公司	5,100,000.00	51					5,100,000.00	51
8	深圳市星伦网络 科技有限公司	4,900,000.00	70					4,900,000.00	70
9	深圳市高科新世 纪贸易有限公司	1,950,000.00	65			1,950,000.00	65	--	--

4、存在控制关系的关联方交易

其他应收款：子公司深圳市高科实业有限公司应收深圳市智能系统有限公 司往来款1,916,581.32 元。

（二）不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

序号	企业名称	与公司的关系
①	中国高科集团河南实业有限公司	联营公司
②	上海海泰克贸易发展有限公司	联营公司
③	上海门普来新材料实业有限公司	联营公司
④	深圳市高科通讯有限公司	子公司之联营公司

37

2、公司与不存在控制关系的关联方交易

公司与不存在控制关系的关联方其他应收款和其他应付款余额：

项 目		年 末 余 额	年 末 余 额
	2002-6-30		2001-12-31
其他应收款：
中国高科集团河南实业有限公司	--		2,276,534.16
上海门普来新材料实业有限公司	65,780.00		862,664.90
上海海泰克贸易发展有限公司	13,621,675.94		7,160,108.71
深圳市高科通讯有限公司	5,557,425.00		--

七、或有事项

截至2002 年6 月30 日，公司对外担保借款金额总计为人民币15764 万元。

被担保单位	贷款行	币种	金额（万元）	期 限
浦发机械	交行浦东分行	人民币	1000	2002.6.20-2002.11.19
	进出口银行上海分行	人民币	3000	2002.4.15-2003.4.15
华源凯马	工行市分行营业部	人民币	4500	2002.3.20--2002.9.20
门普来	交行浦东分行	人民币	400	2002.2.20--2003.1.25
利德科技	浦发银行陆家嘴支行	人民币	700	2002.6.5--2002.12.5
利德科技	浦发银行陆家嘴支行	人民币	1400	2002.6.21—2002.12.21
诚华电子	浦发银行陆家嘴支行	人民币	600	2001.10.19--2002.10.18
海泰克	浦发银行外高桥支行	人民币	1050	2002.1.7--2002.7.7
海泰克	浦发银行外高桥支行	人民币	1050	2002.1.29--2002.7.29
海泰克	上海银行浦东支行	人民币	664	80万美元信用证
科健信息	华夏银行徐汇支行	人民币	700	2002.4.23--2002.8.23
科健信息	华夏银行徐汇支行	人民币	700	2002.4.28--2002.8.29
合计			15764

截至公告日，公司对外担保借款金额总计为人民币14714 万元。 八、承诺事项 无。

九、期后事项

本公司截至2002 年8 月11 日止，收到科健信息科技公司股权受让方的股权 转让款计65,000,000.00 元，收到利德科技发展有限公司股权受让方的股权转让 款10,000,000.00 元。

38

十、债务重组事项 无。

十一、非货币性交易事项 无。

十二、其他重要事项

1. 上海高科房地产有限公司股权转让事宜。见正文六、重要事项

2. 科健信息科技有限公司股权转让事宜。见正文六、重要事项

3. 利德科技发展有限公司股权转让事宜。见正文六、重要事项

4. 取得葛洲坝股份有限公司法人股股权事宜。见正文六、重要事项

十三、会计报表的批准

本会计报表及附注由本公司董事会于2002 年8 月11 日批准。

中国高科集团股份有限公司董事会 2002 8 11 年 月 日

39

资 产 负 债 表

中国高科集团股份有限公司

单位：元

中国高科集团股份有限公司										单位：元	单位：元
资 产	注释	2002年6月30日		2001年12月31日		负 债 及 股 东 权 益	注释	2002年6月30日		2001年12月31日
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：
货币资金	5.1	228,026,306.23	440,329,924.08	134,936,861.38	312,137,094.61	短期借款	5.15	264,930,000.00	352,430,000.00	177,500,000.00	270,000,000.00
短期投资	5.2	-	-	28,391,987.39	28,391,987.39	应付票据	5.16	45,000,000.00	305,000,000.00	45,000,000.00	266,225,080.00
应收票据	5.3	-	60,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	应付账款	5.17	1,497,400.00	129,927,689.54	4,581,511.11	170,966,348.40
应收股利		2,311,895.62	3,442,088.09	-	-	预收账款	5.18	3,047,918.15	6,216,992.58	3,093,555.98	35,562,197.29
应收利息		-	-	-	-	应付工资		-	-	-	-
应收账款	5.4	32,173,823.55	208,310,767.70	2,121,997.28	164,178,723.96	应付福利费		180,167.26	756,169.88	344,988.41	975,376.29
其他应收款	5.5	17,400,508.14	68,565,351.76	128,945,921.33	128,165,340.83	应付股利	5.19	174,157.13	174,157.13	174,157.13	174,157.13
预付账款	5.6	42,671,980.76	53,806,296.27	14,566,894.48	212,342,684.12	应交税金	5.20	-5,211,589.36	-1,531,823.24	-4,571,279.29	-13,438,484.25
应收补贴款	5.7	1,493,170.59	1,493,170.59	1,557,004.22	1,557,004.22	其他应交款	5.21	-7,992.95	117,157.21	3,676.41	65,683.47
存货	5.8	7,634,627.13	33,465,638.32	5,132,455.28	196,978,695.65	其他应付款	5.22	161,680,738.77	110,063,567.37	209,382,218.39	119,727,003.11
待摊费用			581,869.82	-	119,160.21	预提费用	5.23	-	165,129.00	-	197,032.36
一年内到期的长期债权投资	5.9	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	预计负债		-	-	-	-
其他流动资产						一年内到期的长期负债		-	-	-	-
						其他流动负债		-	-	-	-
流 动 资 产 合 计		331,714,552.02	869,997,346.63	317,655,361.36	1,045,872,930.99	流 动 负 债 合 计		471,290,799.00	903,319,039.47	435,508,828.14	850,454,393.80
长期投资：						长期负债:
长期股权投资	5.10	490,197,227.09	247,904,444.67	454,781,314.98	100,876,227.64	长期借款		-	-	-	-
长期债权投资		-	-	-	-	应付债券		-	-	-	-
长期投资合计		490,197,227.09	247,904,444.67	454,781,314.98	100,876,227.64	长期应付款	5.24	15,544,763.42	17,251,691.60	15,610,519.14	17,476,792.62
其中：合并差价（贷差以“﹣）号表示）		-19,073,180.77	15,598,595.86	-20,175,726.96	16,146,953.15	专项应付款		-	-	-	-
固定资产：						其他长期负债		-	-	-	-
固定资产原价		54,375,551.56	111,540,607.06	53,423,898.53	108,825,620.41	长 期 负 债 合 计		15,544,763.42	17,251,691.60	15,610,519.14	17,476,792.62
减：累计折旧		7,550,407.15	14,820,394.61	6,137,097.55	11,713,642.93	递延税项:
固定资产净值	5.11	46,825,144.41	96,720,212.45	47,286,800.98	97,111,977.48	递延税款贷项		-	-	-	-
减：固定资产减值准备		-	-	-	-	负 债 合 计		486,835,562.42	920,570,731.07	451,119,347.28	867,931,186.42
固定资产净额		46,825,144.41	96,720,212.45	47,286,800.98	97,111,977.48	少数股东权益:		-	20,051,778.26	-	117,459,297.92
工程物资		-	-	-	-
在建工程	5.12	205,428.00	35,432,359.59	630,273.00	38,504,859.66	股东权益：
固定资产清理		-	-	-	-	股本	5.25	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00
固 定 资 产 合 计		47,030,572.41	132,152,572.04	47,917,073.98	135,616,837.14	减:已归还投资		-	-	-	-
无形资产及其他资产：						股本净额		174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00	174,600,000.00
无形资产	5.13	424,205.68	63,133,549.82	469,219.93	66,354,499.89	资本公积	5.26	140,427,792.09	140,427,792.09	140,315,971.08	140,315,971.08
长期待摊费用	5.14	346,282.58	10,311,873.53	445,414.22	6,819,025.87	盈余公积	5.27	30,011,974.94	44,231,443.80	30,011,974.94	44,231,443.80
其他长期资产		-	-	-	-	其中：公益金		10,198,580.73	15,155,242.75	10,198,580.73	15,155,242.75
无形资产及其他资产合计		770,488.26	73,445,423.35	914,634.15	73,173,525.76	未分配利润	5.28	37,837,510.33	23,618,041.47	25,221,091.17	11,001,622.31
递延税项：						外币报表折算差额		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-	股 东 权 益 合 计		382,877,277.36	382,877,277.36	370,149,037.19	370,149,037.19
资 产 总 计		869,712,839.78	1,323,499,786.69	821,268,384.47	1,355,539,521.53	负 债 及 股 东 权 益 总 计		869,712,839.78	1,323,499,786.69	821,268,384.47	1,355,539,521.53
法定代表人：方中华		财务负责人：冉茂平						会计机构负责人：朱天相

利 润 及 利 润 分 配 表

中国高科集团股份有限公司	中国高科集团股份有限公司	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项 目	注释	2002年1-6月		2001年1-6月
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	5.29	94,597,924.53	634,835,609.79	183,127,894.20	436,778,796.05
减：主营业务成本	5.30	93,563,431.99	597,672,207.40	182,110,154.48	396,363,914.84
主营业务税金及附加		-	721,924.01	41,722.82	745,023.89
二、主营业务利润		1,034,492.54	36,441,478.38	976,016.90	39,669,857.32
加：其他业务利润		215,795.25	215,795.25	49,391.77	246,400.10
减：营业费用		76,116.46	9,134,459.43	198,763.29	8,476,431.49
管理费用		7,856,091.61	16,096,710.96	6,237,103.64	17,188,278.84
财务费用	5.31	5,434,484.19	6,358,975.95	8,083,397.99	8,418,899.06
三、营业利润		-12,116,404.47	5,067,127.29	-13,493,856.25	5,832,648.03
加：投资收益	5.32	24,731,348.63	10,475,462.96	23,787,123.40	4,722,133.55
补贴收入	5.33	-	-	-	1,022,325.00
营业外收入		2,100.00	3,340.00	96,502.84	6,640,827.77
减：营业外支出		625.00	59,989.06	7,873.83	2,591,384.74
四、利润总额		12,616,419.16	15,485,941.19	10,381,896.16	15,626,549.61
减：所得税		-	1,690,216.29	-	-4,839,914.47
减：少数股东本期损益		-	1,179,305.74	-	10,084,567.92
五、净利润		12,616,419.16	12,616,419.16	10,381,896.16	10,381,896.16
加：年初未分配利润		25,221,091.17	11,001,622.31	-16,877,919.52	-28,406,892.79
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		37,837,510.33	23,618,041.47	-6,496,023.36	-18,024,996.63
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		37,837,510.33	23,618,041.47	-6,496,023.36	-18,024,996.63
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		37,837,510.33	23,618,041.47	-6,496,023.36	-18,024,996.63

现 金 流 量 表

2002年1-6月

中国高科集团股份有限公司

单位：元

中国高科集团股份有限公司		单位：元	单位：元
项 目	注释号	金额
		母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		64,595,837.32	613,575,694.26
收到的税费返还		1,284,426.05	1,504,639.39
收到的其他与经营活动有关的现金		322,666,153.27	207,677,650.68
现金流入小计		388,546,416.64	822,757,984.33
购买商品、接受劳务支付的现金		148,151,486.71	702,070,902.34
支付给职工以及为职工支付的现金		1,753,175.11	5,718,129.52
支付的各项税费		441,920.50	4,916,024.88
支付的其他与经营活动有关的现金	5.34	308,719,213.48	143,638,301.88
现金流出小计		459,065,795.80	856,343,358.62
经营活动产生的现金流量净额		-70,519,379.16	-33,585,374.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		115,346,867.87	84,208,665.68
取得投资收益所收到的现金		20,230,859.42	21,992,666.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		2,100.00	2,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		135,579,827.29	106,203,432.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		927,167.50	3,783,534.38
投资所支付的现金		69,358,622.01	69,358,622.01
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		70,285,789.51	73,142,156.39
投资活动产生的现金流量净额		65,294,037.78	33,061,276.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金		0.00	1,050,000.00
借款所收到的现金		132,430,000.00	192,430,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		132,430,000.00	193,480,000.00
偿还债务所支付的现金		45,000,000.00	90,159,345.30
分配股利或利润所支付的现金		6,627,611.44	9,186,187.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		51,627,611.44	99,345,532.55
筹资活动产生的现金流量净额		80,802,388.56	94,134,467.45
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额		75,577,047.18	93,610,369.40

现 金 流 量 表

2002年1-6月

中国高科集团股份有限公司

单位：元

中国高科集团股份有限公司		单位：元	单位：元
补 充 资 料	注释号	金额
		母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润：		12,616,419.16	12,616,419.16
加：少数股东损益		0.00	1,179,305.74
计提的资产减值准备		569,387.01	1,603,462.76
固定资产折旧		1,473,597.16	3,444,062.98
无形资产摊销		54,514.25	730,450.11
长期待摊费用的减少（减：增加）		99,131.64	202,023.74
待摊费用的减少（减：增加）		0.00	-462,709.61
预提费用的增加（减：减少）		0.00	-31,903.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		2,100.00	3,340.00
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		6,595,805.18	9,477,501.73
投资损失（减：收益）		-24,731,348.63	-10,475,462.96
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-2,502,171.85	-11,745,292.08
经营性应收项目的减少（减：增加）		36,786,394.91	-330,721,744.02
经营性应付项目的增加（减：减少）		-101,483,207.99	290,595,171.52
其他
经营活动产生的现金流量净额		-70,519,379.16	-33,585,374.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		193,041,321.04	233,934,348.81
减：现金的期初余额		117,464,273.86	200,323,979.41
加：现金等价物的期末余额		0.00	60,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		75,577,047.18	93,610,369.40