China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2003

Sep 29, 2003

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**中国高科：为他人提供担保公告

**2003-09-30 05:53   

股票简称：中国高科　　股票代码：600730　 编号：临2003-019

中国高科集团股份有限公司为他人提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本公司为上海高科生物工程有限公司短期流动资金贷款人民币2000万元提

供担保,累计为该公司担保金额人民币2000万元；

●本公司控股子公司上海高科生物工程有限公司为利德科技发展有限公司短

期流动资金贷款人民币2000万元提供担保,上海高科生物工程有限公司累计为该

公司担保金额人民币2000万元；

●截至公告日,本公司对外担保累计金额人民币7000万元,本公司无对外逾期

担保。

(一)担保情况概述

1、本公司于2003年9月23日在上海签署《交通银行短期借款最高额保证合同

》,为上海高科生物工程有限公司与交通银行上海市分行长宁支行在2003年9月1

日至2004年6月30日内签署的最高本金余额不超过人民币4000万元的短期借款合

同提供担保。依据该《最高额保证合同》,本公司为上海高科生物工程有限公司

与交通银行上海市分行长宁支行2003年9月23日签订的2000万元短期借款合同提

供担保。

2、本公司控股子公司上海高科生物工程有限公司与中国建设银行上海市虹

口支行于2003年9月4日签订《保证合同》,为利德科技发展有限公司与中国建设

银行上海市虹口支行2003年9月4日签订的2000万元的人民币短期借款合同提供担

保。

截至公告日止,本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币7000万元。本

公司董事会已就公司对外担保权限对经营班子予以授权,上述担保事项严格按照

董事会授权的额度及程序办理。

(二)被担保人基本情况

1、上海高科生物工程有限公司为本公司控股子公司(本公司持有其80%的股

份),注册地址：浦东新区金港路501号,法定代表人：方中华,公司类型：有限责

任公司,经营范围：溶葡萄球菌酶中间体的生产、加工、销售,(凭卫生许可证经

营),化工原料(除危险品)、日化添加剂的销售,医疗器械的生产、销售(凭医疗器

械生产企业许可证),生物酶工程技术、医药、食品、日用化工等专业技术的“四

技”服务。注册资本：3000万元,截止2003年7月31日,上海高科生物工程有限公

司总资产18,207.65万元,负债总额6,544.86万元, 其中贷款总额6,000万元,一年

内到期的负债总额6,544.86万元 ,净资产11,662.79万元,净利润204.82万元。(

以上数据未经审计)。

2、利德科技发展有限公司,注册地址：嘉定工业区叶城路555号；法定代表

人何雄；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投资,投资咨询,经济技术咨

询,房地产开发与经营,国内贸易(除国家专项审批),生物产品、电子产品、通讯

设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自营或代理各类商品和技术

的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,粮油零售(涉及

许可经营的凭许可证经营)。注册资本：人民币贰亿元。截至2003年7月31日,利

德科技发展有限公司总资产39,620.05万元,负债总额14,252.22万元, 其中贷款

总额8,100万元,一年内到期的负债总额14,252.22万元 ,净资产25,367.83.1#'万

元,净利润536.041,0万元(以上数据未经审计)。利德科技发展有限公司与本公司

无关联关系。

(三)担保协议的主要内容

1、本公司于2003年9月23日在上海签署《交通银行短期借款最高额保证合同

》,为上海高科生物工程有限公司与交通银行上海市分行长宁支行在2003年9月1

日至2004年6月30日内签署的最高本金余额不超过人民币4000万元的短期借款合

同提供担保。保证期限为《最高额保证合同》生效之日2003年9月23日起至决算

期2005年7月1日后两年为止。《最高额保证合同》经双方法定代表人或授权代表

签字并加盖公章后生效。

依据该《最高额保证合同》,本公司为上海高科生物工程有限公司与交通银

行上海市分行长宁支行签订的人民币2000万元短期借款合同提供连带责任保证。

该笔短期借款合同期限为2003年9月23日至2004年3月19日。

2、本公司控股子公司上海高科生物工程有限公司与中国建设银行上海市虹

口支行于2003年9月4日签订《保证合同》,为利德科技发展有限公司与中国建设

银行上海市虹口支行签订的期限为2003年9月4日至2004年9月3日的人民币2000万

元短期借款承担连带责任保证。保证期限为《保证合同》生效之日2003年9月4日

起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年。《保证合同》经双方法定代表

人或授权代表签字并加盖公章后生效。

(四)董事会意见

根据公司第三届董事会第22次会议审议通过的《关于修改对公司经营班子授

权内容的议案》,公司在上述担保事项中承担的连带保证责任均在董事会授权范

围以内。(详见2003年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》)

(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日止,公司累计对外担保金额人民币7000万元,目前公司无逾期担保

。

(六)备查文件目录

上述各项担保事项保证合同、被担保人的营业执照。

特此公告

中国高科集团股份有限公司

2003年9月28日

股票简称：中国高科　　股票代码：600730　　编号：临2003-018

中国高科集团股份有限公司第三届董事会第27次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第三届董事会第27次会议于2003年9月27日至9月

29日以通讯会议形式召开。本次会议应到董事9人,实际投票董事9人,其中许晓鸣

董事投票反对,其余8位董事投票同意；监事长、副监事长列席本次会议,符合法

律及公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

审议通过《关于投资岳阳市商业银行的议案》,同意本公司控股子公司深圳

市高科实业有限公司以每股人民币1元的价格向岳阳市商业银行认购其拟发行股

票4500万股,并以自有资金预付人民币4500万元。按照有关法规的要求,深圳市高

科实业有限公司的新股东资格须经银行监管部门审查通过。

岳阳市商业银行为股份制商业银行,于1997年12月开业。总股本为100,132,

800股,本次增发新股每股价格为人民币1元,数量控制在2亿股内,增资扩股完成后

总股本不超过3亿股。

特此公告

中国高科集团股份有限公司董事会

2003年9月29日

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