China Hi-Tech Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

关于中国高科集团股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

（ 2012 ）中磊（专审 A ）字第 0155 号

中国高科集团股份有限公司全体股东：

我们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称中国高科集团公司）2011 年度财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并 股东权益变动表以及财务报表附注。2012 年 4 月 8 日出具了（2012）中磊（审 A) 字第 0137 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录 - 第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，中国 高科集团公司编制了本专项说明所附的中国高科集团公司公司2011年非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中 国高科集团公司的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56号文要求对资金占用汇 总表所载资料与中国高科集团公司2011年度的审计报告及经审计的财务报表和财 务报告附注的相关内容进行核对。经过我们对资金占用表所载资料与我们审计中国 高科集团公司2011年财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中国高科集团公司实施2011

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年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占 用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中国高科集团公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，应当与中国高科集团公司2011年审 计报告一并阅读。

本专项说明仅作为中国高科集团公司披露控股股东及其他关联方占用资金情 况之用，不得用作任何其他目的。

附件：中国高科集团公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年四月八日

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附件

单位：万元

2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中国高科集团股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初占用资 金余额	2011年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2011年度占用资金的利 息（如有）	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北大方正集团财务有限公司	同受一方控制	银行存款		36,500.00	11.33	31,555.11	4,956.22	金融服务	非经营性往来
小计					36,500.00	11.33	31,555.11	4,956.22
前大股东及其附属企业
小计
总计					36,500.00	11.33	31,555.11	4,956.22
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的会 计科目	2011年期初往来资 金余额	2011年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2011年度往来资金的利 息（如有）	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	武汉国信房地产发展有限公司	全资子公司	其他应收款	12,403.45	11,454.82		3,716.00	20,142.27	往来款	非经营性往来
	北京万顺达房地产开发有限公司	控股子公司	其他非流动资产	25,279.00				25,279.00	委托贷款	非经营性往来
	北京万顺达房地产开发有限公司	控股子公司	应收利息	1,954.45		2,148.71	2,210.00	1,893.16	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计				39,636.90	11,454.82	2,148.71	5,926.00	47,314.43

企业法定代表人：___

会计机构负责人（会计主管人员）：__

主管会计工作负责人：__