CHINA HAISUM ENGINEERING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Oct 25, 2012

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-034

中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司及子公司拟向控股股东申请借款的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。

根据公司主营业务发展需要，公司及下属八家控股或全资子公司 中国中轻国际工程有限公司、中国轻工业广州工程有限公司、中国轻 工业长沙工程有限公司、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司、中 国轻工业南宁设计工程有限公司、中国轻工业成都设计工程有限公 司、中国轻工业西安设计工程有限责任公司、中国轻工建设工程有限 公司拟在控股股东中国轻工集团公司未来二十四个月内成功发行短 期融资券或者中期票据后向其申请总额不超过人民币4亿元的借款， 借款利率将由委托双方自行商定，但最高不超过中国人民银行规定的 同期基准贷款利率。公司及各子公司均无需为本次申请的借款提供任 何抵押或担保。

一、关联人介绍和关联关系 1、基本情况

（1）公司及各子公司基本情况

	同期基准贷款利率。公司及各子公司均无	同期基准贷款利率。公司及各子公司均无	同期基准贷款利率。公司及各子公司均无	需为本次申请	需为本次申请	的借款提供任	的借款提供任
	何抵押或担保。一关联人介绍和关联关系
	、1、基本情况
	（1）公司及各子公司基本情况
	公司名称	注册地点	注册资本（万元）	法定代表人		主营业务
中	国海诚工程科技股份有限公司	上海	20,520	陈鄂生	工程承	包、设计、咨询	、监理
中	国中轻国际工程有限公司	北京	2,000	张建新	工程承	包、设计、咨询	、监理
中	国轻工业广州工程有限公司	广州	1,500	陈荣荣	工程承	包、设计、咨询	、监理
中	国轻工业长沙工程有限公司	长沙	1,700	樊 燕	工程承	包、设计、咨询	、监理
中	轻工业武设计工有责任	武	1	徐	工	包设计咨询	、监理
	汉程限公司	汉	,500	平佳	程	、、
中	国轻工业南宁设计工程有限公司	南宁	800	王毅军	工程承	包、设计、咨询	、监理
中国轻工业成都设计工程有限公司
		成都	800	崔玉琦
中国轻工业西安设计工程有限责任公司		西安	600	李一文	工程承包、设计、咨询、监理
中国轻工建设工程有限公司		北京	8,500	张建新	施工总承包、设备安装

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-034 （2）截止2012年9月30日，公司及各子公司主要财务数据如下（未 经审计）：

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	公司持股比例
中国海诚工程科技股份有限公司	128,067	45,127	156,479	8,920	-
中国中轻国际工程有限公司	14,088	3,984	33,700	1,318	80%
中国轻工业广州工程有限公司	27,845	2,960	23,878	1,036	80%
中国轻工业长沙工程有限公司	30,631	3,945	34,346	1,513	80%
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	18,246	3,281	30,500	1,200	80%
中国轻工业南宁设计工程有限公司	11,950	2,620	15,708	779	80%
中国轻工业成都设计工程有限公司	5,595	1,986	9,505	592	80%
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	4,770	1,458	10,019	422	80%
中国轻工建设工程有限公司	68,658	10,842	76,796	1,518	100%

（3）中国轻工集团公司

注册资本：人民币151,025.6万元

住 所：北京市朝阳区白家庄东里42号

法定代表人：俞海星

经济性质：全民所有制

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：原料、辅料、重 油、设备及零部件、小轿车、轻工产品的销售；轻工装备的研发、制 造、销售；国内外工程总承包、规划、设计、施工、监理；汽车、机 械设备的租赁；进出口业务；举办境内对外经济技术展览会；自有房 屋租赁；与以上业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务。

截至2012年9月30日，中国轻工集团公司总资产1,481,316.9 万 元，净资产463,778.5万元，营业收入1,207,840.2 万元，净利润 42,458.1万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系

中国中轻国际工程有限公司等八家公司系公司全资或控股子公 司，中国轻工集团公司系公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》（2012年修订）第10.1.3章节的规定，中国轻工集团公司 为公司及控股和全资子公司的关联法人，上述拟申请委托贷款的行为 将构成关联交易。

二、关联交易的主要内容

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-034

1、定价政策和定价依据

公司及控股和全资子公司拟在控股股东中国轻工集团公司未来 二十四个月内成功发行短期融资券或者中期票据后向其申请总额不 超过人民币4亿元的借款，借款利率将由委托双方自行商定，但最高 不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利率，符合国家相关法律法 规的要求。上述关联交易年交易金额不超过人民币2,600万元。

2、关联交易协议签署情况

公司及控股和全资子公司与中国轻工集团公司尚未签署与上述 借款相关的关联交易合同。公司将在相关协议签署后及时履行信息披 露义务。

3、协议生效条件

公司及控股和全资子公司拟向控股股东申请借款事项经本次董 事会审议通过后，相关借款协议将在合同各方签署后生效。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

拟向控股股东申请委托贷款系公司及控股和全资子公司为解决 主营业务发展过程中可能出现的流动资金紧缺问题而发生的正常交 易行为。上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影 响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易将会 为公司及控股和全资子公司主营业务的发展产生积极的推动作用。

截止本公告日止，公司及子公司与控股股东已经签署且正在履行 的其他合同总金额为人民币80万元，系控股股东为公司及子公司向银 行申请综合授信额度提供担保而发生的担保费用。

四、独立董事意见

公司及下属8家子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工业 广州工程有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、中国轻工业武汉 设计工程有限责任公司、中国轻工业南宁设计工程有限公司、中国轻 工业成都设计工程有限公司、中国轻工业西安设计工程有限责任公 司、中国轻工建设工程有限公司根据主营业务发展需要，拟在控股股 东中国轻工集团公司未来二十四个月内成功发行短期融资券或者中 期票据后向其申请总额不超过人民币4亿元借款，借款利率将由委托

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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2012-034 双方自行商定，但最高不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利 率。公司及8家子公司均无需为本次申请的借款提供任何抵押或担保。 公司及下属8家子公司拟向控股股东中国轻工集团公司申请总额不超 过人民币4亿元借款，可以解决主营业务发展过程中可能遇到的资金 短缺问题，为相关公司的进一步发展奠定基础，因此我们表示同意。 五、备查文件

1、独立董事意见

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2012年10月25日

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