中国海诚工程科技股份有限公司

2020年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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信永中和会计师事务所

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关于中国海诚工程科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BTAA110292

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称 "中国海诚公司") 2020年度财务报表, 包括 2020年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注, 并于 2021 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2021BJAA110119 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,中国海诚公司编制了本专项说明所附的中国海诚工程科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国海诚公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国海诚公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中国海诚公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国海诚公司 2020 年度财务报表时中国海诚公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国海诚公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国海诚公司为2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

中国注册会计师:

し、しゅ.
书距点中国注册会计师

中国北京

二〇二一年四月七日

附件一

的件一
上市公司名称: 中国海诚工程科书聘科有限从有

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	的会计科目	上市公司核算 2020年期初占用资金 2020年度占用累计发 2020年度占用资金的 2020年度偿还累计发 2020年期末占用资金会额	牛金麵 (不含利息)	利息(如有)	牛金额	余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
									$\qquad \qquad -$	$-$
小计	$\sim$ $\sim$ $\epsilon$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
前大股东及其附属企业	$\mathcal{L}$
小计	6-	$\overline{\phantom{0}}$							$\overline{\phantom{a}}$
$\sim$ $\sim$ 总计	$\overline{\phantom{a}}$
		往来方与上市公		上市公司核算 2020年期初往来资金 2020年度往来累计发 2020年度往来资金的 2020年度偿还累计发 2020年期末往来资金					往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	资金往来方名称	司的关联关系	的会计科目	会额	牛金额 (不含利息)	利息(如有)	牛金额	会新
	中食发(北京)科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.36	88.50		88.50		5.36 提供劳务	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同一最终控制人	应收账款	14.00					14.00 提供劳务	经营性往来经营性往来
	中国中轻国际控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	3, 044, 45			8.41	3, 036, 04	提供劳务提供劳务	经营性往来
	马里新上卡拉糖联股份有限公司	同一最终控制人	应收账款						提供劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	应收账款	89.02			89.02 36.36		52.66 提供劳务	经营性往来
	中国制浆造纸研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款		89.02		75.00		45.00 提供劳务	经营性往来
	保利发展控股集团股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		120.00 3.88		0.96		2.92 提供劳务	经营性往来
	西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	应收账款		100.98		100.98		提供劳务	经营性往来
	荆州金海置业有限公司	同一最终控制人	应收账款应收账款		154.79		154.79		提供劳务	经营性往来
	九江保浔置业有限公司	同一最终控制人同一最终控制人	应收账款		0.01		0.01		提供劳务	经营性往来
	南宁轻工业工程院有限公司南宁市柳沙房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		8.80		8.80		提供劳务	经营性往来
	武汉保利金谷房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		13.43		13.43		提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	武汉保置房地产开发有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		388.87		385.57		3.30 提供劳务	经营性往来
	武汉林云房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		32.42		32.42		提供劳务	经营性往来
	武汉庭瑞忠置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		32.99		32.99		提供劳务	经营性往来
	武汉林泓置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		552.06		543.73		8.33 提供劳务	经营性往来
	官昌金夷置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		101.77		56.35	45.42	提供劳务	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	预付账款	508.52	254.52		763.04		采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展公司廊坊机电设备厂	同一最终控制人预付账款			11.65		6.65		5.00 采购货物	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人其他应收款		6.04					6.04 租房保证金	经营性往来
	保利(成都)实业有限公司	同一最终控制人其他应收款			22.00		12.00		10.00 履约保证金	经营性往来
	"西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	其他应收款		5.00		5.00		投标保证金	经营性往来
	南宁市柳沙房地产开发有限公司	同一最终控制人其他应收款			2.50		2.50		投标保证金 3.96 履约保证金	经营性往来经营性往来
	武汉保置房地产开发有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款		13.96		10.00	15.00	科研项目拨款	经营性往来
	中国轻工集团有限公司	控股股东	其他应收款		15.00		2, 426, 51	3, 253, 03	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$
小计		$\overline{\phantom{a}}$	$-$ 其他应收款	3, 667, 39 13,000.00	2, 012, 15			13,000,00	内部贷款	非经营性往来
	中国中轻国际工程有限公司	一级子公司一级子公司	其他应收款		15, 115, 17			15, 115, 17	保函索赔垫款	非经营性往来
	中国中轻国际工程有限公司中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款	4,900.00				4,900,00	内部贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国轻工业上海工程咨询有限公司	一级子公司	其他应收款		1,324.80		1, 324, 80		垫付工资	非经营性往来
	上海申海建设监理有限公司	一级子公司	其他应收款		655.99		655.99		垫付工资	非经营性往来
小计	$ \,$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	17,900.00	17,095.96		1,980.79	33, 015, 17	$\overline{\phantom{a}}$	$\qquad \qquad$

关联自然人及其控制的法人
小计	$\frac{1}{2}$	$-$	$\overline{\phantom{0}}$							$\qquad \qquad -$
其他关联人及其附属企业
									$-$	$ \,$
小计 24.51.	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$	21 567 39	19.108.11		4, 407, 30	36, 268, 20