CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 30, 2024

中国长城科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

中国长城科技集团股份有限公司

关于2024 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年12 月16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）收到中 国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过878,454,615 股新股。公司实际发 行285,603,151 股，募集资金总额为3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币 8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人 民币2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29 元。 上述资金于2022 年1 月12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具 “信会师报字[2022]第ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募 集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监 管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金3,978,188,799.26元，2023年 4月3日支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含 增值税）。公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费） 31,749,755.94元，累计募集资金项目投入1,582,356,524.19元。2024年1-6月募集资金专户收 到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）5,532,554.13元，募集资金项目投入 3,323,469.34元，尚未到期的现金管理产品600,000,000.00元。

截至2024 年6 月30 日，募集资金使用情况及余额如下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额	3,978,188,799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用	2,697,893.97
募集资金净额	3,975,490,905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	37,282,310.07

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项目	金额（人民币元）
减：累计募投项目支出	1,585,679,993.53
减：募集资金暂时补充流动资金	1,800,000,000.00
减：现金管理产品余额	600,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额	27,093,221.83

本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券 股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募 集资金三方监管协议》;2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、 保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29 日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行 股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投 资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型	备 注
中国长城科技 集团股份有限 公司	中国建设 银行股份 有限公司 深圳科苑 支行	44250100002309998888	募投项目 专户	25,978,095.98	国产高性能计算 机及服务器核心 技术研发及产能 提升项目、信息及 新能源基础设施 建设类项目、高新 电子创新应用类 项目以及补充流 动资金

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账户名称	开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型	备 注
湖南长城海盾 光纤科技有限 公司	国家开发 银行湖南 省分行	43100100000000000020	募投项目 专户	1,403.40	高新电子创新应 用类项目-海洋水 下信息系统项目
中电长城圣非 凡信息系统有 限公司	中国建设 银行股份 有限公司 北京长安 支行	11050170360009888888	募投项目 专户	1,113,462.51	高新电子创新应 用类项目-三位一 体中长波机动通 信系统仿真实验 室建设、设计、产 品开发项目
中国长城科技 集团股份有限 公司	中国银行 股份有限 公司深圳 高新区支 行	771875761752	现金管理 专户	259.94
中国长城科技 集团股份有限 公司	中国建设 银行股份 有限公司 深圳科苑 支行	44250200002300000086	现金管理 专户	0.00
合计				27,093,221.83

三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内公司实际投入募集资金3,323,469.34 元，已累计投入募集资金总额 1,585,679,993.53元。

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审 议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 750,213,406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金 投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金 暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022 年1月28日，公司募集资金专户转出

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1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023 年1月11日归还至募集资金专户1,000,000,000.00元、400,000,000.00元、400,000,000.00元。

2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日， 公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2024年1月5 日、2024年1月8日、2024年1月10日归还至募集资金专户500,000,000.00元、600,000,000.00 元、700,000,000.00元。

2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日， 公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，上 述资金尚未归还公司募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募 集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金 投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超 过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。

2023年12月28日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次 会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度

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不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。

报告期内，公司现金管理产品情况如下：

单位：人民币元

序 号	产品名称	期限 （天 数）	理财起始日	理财终止日	购买金额	赎回本金金额	产品收益率	投资收益
1	（深圳）对公结构 性存款202342475	32	2023/12/22	2024/1/23	312,000,000.00	312,000,000.00	1.25%	341,917.81
2	（深圳）对公结构 性存款202342476	31	2023/12/22	2024/1/22	288,000,000.00	288,000,000.00	3.35%	819,419.18
3	（深圳）对公结构 性存款202401590	39	2024/1/26	2024/3/5	144,000,000.00	144,000,000.00	3.00%	461,589.04
4	（深圳）对公结构 性存款202401721	36	2024/1/29	2024/3/5	144,000,000.00	144,000,000.00	3.00%	426,082.19
5	（深圳）对公结构 性存款202401589	40	2024/1/26	2024/3/6	156,000,000.00	156,000,000.00	1.20%	205,150.68
6	（深圳）对公结构 性存款202401720	37	2024/1/29	2024/3/6	156,000,000.00	156,000,000.00	1.20%	189,764.38
7	（深圳）对公结构 性存款202403843	38	2024/3/8	2024/4/15	288,000,000.00	288,000,000.00	2.60%	779,572.60
8	（深圳）对公结构 性存款202403842	39	2024/3/8	2024/4/16	312,000,000.00	312,000,000.00	1.20%	400,043.84
9	（深圳）对公结构 性存款202406240	35	2024/4/22	2024/5/27	288,000,000.00	288,000,000.00	1.19%	328,635.62
10	（深圳）对公结构 性存款202406239	37	2024/4/22	2024/5/29	312,000,000.00	312,000,000.00	2.61%	825,475.07
11	（深圳）对公结构 性存款202408465	47	2024/5/31	2024/7/17	600,000,000.00		1.05%或 1.95%
合计		——	——	——	3,000,000,000.00	2,400,000,000.00	——	4,777,650.41

截至2024年6月30日，尚有600,000,000.00元现金管理产品未到期赎回。

（六）结余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投

资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

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（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

中国长城科技集团股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			397,549.09	397,549.09	397,549.09	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	332.35	332.35	332.35
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		158,568.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1.关键芯片研发项目	否	30,000.00	30,000.00				尚未启动	不适用	不适用	是
2.自主安全整机设计仿真实验室及特 种计算机研发中心建设项目	否	20,000.00	20,000.00		13,805.82	69.03	2024年12月31日	不适用	不适用	否
3.国产整机智能化产线建设项目	否	130,000.00	130,000.00		35,255.25	27.12	2023年12月31日	-5,717.04	否	否
4.国内重点地区信创云示范工程项目	否	70,000.00	70,000.00				尚未启动	不适用	不适用	是
5.新能源汽车三电控制及充电桩产品 研发生产及试验环境建设项目	否	20,000.00	20,000.00				尚未启动	不适用	不适用	是
6.特种装备新能源及应用建设项目	否	30,000.00	30,000.00		20,811.74	69.37	2023年12月31日	-644.24	否	否
7.海洋水下信息系统项目	否	10,000.00	10,000.00		7,957.90	79.58	2025年6月30日	不适用	不适用	否
8.三位一体中长波机动通信系统仿真 实验室建设、设计、产品开发项目	否	20,000.00	20,000.00	332.35	13,188.20	65.94	2024年12月31日	不适用	不适用	否

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承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
9.补充流动资金	否	67,549.09	67,549.09		67,549.09	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目小计		397,549.09	397,549.09	332.35	158,568.00	39.89		-6,361.28
超募资金投向	本报告期内无
合计		397,549.09	397,549.09	332.35	158,568.00	39.80		-6,361.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及 试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目 可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。 国产整机智能化产线建设项目未达预计收益，主要系2024年1-6月相关产品市场需求放缓，导致销售收 入不及预期。 特种装备新能源及应用建设项目未达预计收益，主要系锂二次电池行业竞争激烈，产品销售价格整体大 幅度下降，盈亏平衡点上升，公司产线规模有限，不具备成本优势。 海洋水下信息系统项目未达计划进度，主要系该项目的实施涉及第三方调研及审核，因第三方内部调 整，部分子系统的研发及建设周期延长，预计完成时间延期至2025年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明			关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及 试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目 可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
超募资金的金额、用途及使用情况进展			本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况			本报告期内无

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募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金75,021.34万元置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日，公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补 充流动资金，截至2024年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无
尚未使用募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无

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