CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-116

中国长城科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年，中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”）实施了重大资 产重组方案，吸收合并了长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”），因 而承继及承接了长城信息于 2014 年 12 月的非公开发行募集资金的存放与使用， 公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定继续合 规使用前述募集资金。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会 第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1313 号文核准，长城信息于 2014 年 12 月向特定投资者非公开发行股票 31,847,133 股，每股发行价格 31.4 元，募集资金总额为 999,999,976.20 元，扣除发行费用 20,400,000 元，募集资 金净额为 979,599,976.20 元。前述募集资金已于 2014 年 12 月 22 日全部到账， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出 具了天职业字[2014]12877 号《验资报告》。长城信息及公司已按《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管 理。

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中国长城科技集团股份有限公司 2018-116号公告

二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况

根据原长城信息 2014 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第七次会议、2014 年 6 月 6 日召开的第六届董事会第八次会议及 2014 年 6 月 25 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《长城信息产业股份有限公司 2014 年向特定 对象非公开发行股票预案（修订版）》；根据 2017 年 8 月 29 日公司第六届董 事会第十六次会议审议，同意原长城信息部分募集资金投资项目由中国长城全资 子公司实施；根据 2018 年 10 月 11 日公司第七届董事会第七次会议、2018 年 10 月 29 日公司 2018 年度第六次临时股东大会审议，同意原募投项目“基于居 民健康卡的区域诊疗一卡通平台”剩余募集资金中的 15,400 万元用于“智能单 兵综合信息系统建设项目”由中国长城全资公司武汉中原电子集团有限公司（简 称“中原电子”）实施。该次非公开发行募集资金使用情况如下：

序号	投资项目	项目实施主体	拟投入募集资金（万元）	2018 年11 月30 日累计投入金额（万元）	项目余额（万元）	用于暂时补充流动资金的金额（万元）
1	光纤水下探测系统产业化	湘计海盾	31,935	25,625	7,151	3,000
2	自主可控安全计算机产业化	湘计海盾	17,897	10,397	8,107	5,000
3	基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台	长城医疗	12,458	10,986	2,141	-
4	安全高端金融机具产业化	长城金融	20,270	18,489	2,230	2,000
5	智能单兵综合信息系统建设项目	中原电子	15,400	-	15,400	-
合计			97,960	65,497	35,029	10,000

• 注：1、安全高端金融机具产业化项目已达到使用状态；

  • 2、智能单兵综合信息系统建设项目资金正在拨付流程中，尚待签署《募集资金四方监 管协议》。

截至 2018 年 11 月 30 日，已累计使用募集资金约 65,497 万元。预计在未 来 12 个月内，公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，不会影响 上述募集资金投资项目的建设进度。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2017 年 12 月 28 日，公司第六届董事会临时会议及第六届监事会临时会议

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中国长城科技集团股份有限公司

2018-116号公告

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 2018 年 12 月 24 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 2 亿元募集资金 全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2018-113 号《关于归还用于 补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的计划

根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度安排，预计有部分募集资金 （人民币 1 亿元）在一定时间内将处于暂时闲置状态，为充分提高资金使用效率， 降低财务费用和经营成本（预计可节约财务费用人民币 220 万元），在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用该部分闲置募 集资金人民币 1 亿元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经 营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生 品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的 情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用 账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超 过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从 事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或 者对控股子公司以外提供财务资助。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司 董事会

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