China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 12, 2014

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-181

• 华夏幸福关于参与昆仑信托 三浦公司流动资金贷款 集合资金信托计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

 投资标的名称：昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托计划  投资金额：7 亿元

一、 对外投资概述

（一）交易基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房 地产开发有限公司（以下简称“京御地产”，信托计划劣后委托人及劣后受益人） 拟与昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”，信托计划受托人）及信托 计划优先受托人/受益人签署《昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托合 同》，涉及昆仑信托设立“昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托计划” （以下简称“信托计划”），京御地产以自有资金7亿元认购信托计划劣后份额。 （二）本次交易的审批程序

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

二、 交易各方基本情况

（一）昆仑信托

公司名称：昆仑信托有限责任公司

法定代表人：王亮 注册资本：30亿 注册地址：江东区江东北路138号19楼

成立日期：1992年10月20日

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经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营 企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及 保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以 固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。

控股股东为中油资产管理有限公司。

（二）京御地产

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司 法定代表人：孟惊 注册资本：70,000万元 注册地址：固安县经济技术园区2号路北 成立日期：2002年12月27日

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）； 自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务（法律、法规禁止的除外；法律行政法 规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）。

三、 合同主要条款

（一） 信托计划的要素

信托计划项下募集资金总额为17亿元，其中优先级10亿元，劣后级7亿元。 信托计划期限为2年，自信托计划成立之日起计算。京御地产以其自有资金7亿元 认购信托计划劣后份额。

（二） 信托计划的成立

在信托计划认购期限内，如投资者认购的信托单位份数达到预期份额即17 亿元，且认购资金全部到达信托财产专户，信托计划成立，认购资金全部到达信 托财产专户的当日为信托计划成立日。

（三） 信托财产的运用

信托计划由委托人指定信托资金的运用方式及运用条件。委托人指定信托计 划募集资金用于向三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）发

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放贷款，贷款期限不超过2年。

（四） 信托利益的计算和分配

1. 各受益人按照其持有的信托单位份数，享有信托利益。受托人于每个信托利 益计算日计算优先信托单位的信托利益，于信托计划终止日计算劣后信托单 位的信托利益。优先受益权信托利益分配顺位优先于劣后受益权。

2. 优先信托单位信托利益的计算和分配

除信托计划终止日外，各信托利益计算日每份优先信托单位的当期预期信托 利益＝1元×优先信托单位对应的预期收益率×计算期间天数÷360；信托计 划终止日，每份优先信托单位的期末预期信托利益＝1元×（1＋优先信托单 位对应的预期收益率×信托计划实际存续天数÷360）－该份信托单位已获 分配的信托利益。

1. 劣后信托单位信托利益的计算和分配

信托计划终止时，当优先受益人的期末预期信托利益足额分配后，受托人以 剩余信托财产为限向劣后受益人分配信托利益。

（五） 风险揭示

信托计划的主要风险包括法律与政策风险、信托财产独立风险、市场风险、 信用风险、流动性风险、受托管理风险、本金损失风险、提前终止风险、保管人 等的经营及操作风险、不可抗力及其他风险。

四、 协议履行对上市公司的影响

本次京御地产在符合国家法律法规并且保证生产经营所需资金正常使用的 情况下，将自有闲置资金进行信托计划投资，旨在为昆仑信托向三浦威特发放信 托贷款提供增信措施，对公司生产经营无重大影响。

五、 对外投资的风险及控制措施

（一） 投资风险

昆仑信托不保证委托财产不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

• （二） 针对投资风险，拟采取如下措施：

公司财务人员及时积极行使监督职权，使委托人及保管人按照合同执行投资

行为。

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六、 备查文件

1. 《华夏幸福第五届董事会第二十五次会议决议》；

2. 《昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托合同》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014 年11 月13 日

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