China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 10, 2011

证券简称：华夏幸福 证券代码： 600340 编号：临 2011-41

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 关于四川信托对大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 设立信托计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完 整性承担个别及连带责任。

为促进华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资的三级 子公司大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿” ）所承担 大厂县潮白河工业区新农村建设道路基础设施二期工程项目的建设进度，为项目 建设提供资金支持和保障，四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）拟对大厂 “ - ” 鼎鸿设立 四川信托 廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划 ，现将 详细情况公告如下：

一、 交易概述

四川信托拟设立本贷款集合资金信托计划，期限为24个月，资金规模不超过 人民币1.2亿元（最终以实际募集的金额为准），具体用途如下：

（一） 四川信托以信托计划资金向大厂鼎鸿提供人民币信托贷款，预计贷 款金额不超过人民币1.2亿元，不低于人民币1亿元，最终贷款金额以实际划付资 金为准；贷款期限为24个月，最终以实际放款日至信托计划期限届满日为准。

（二） 本贷款执行固定利率，年利率18%。

• （三） 大厂鼎鸿有权在贷款期限满18个月后任意一日一次性提前归还全部

• 借款本息，本贷款期限提前届满。

• （四） 本贷款由大厂鼎鸿用于流动资金周转。

• （五） 担保方式

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1. 公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司（以下简称“华夏控 股”）持有的廊坊银行股份有限公司42,912,240股的股权质押给四川信托，质押期 限预计为2011年11月10日到2014年12月30日。

2. 天津汇鑫丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津汇鑫丰”） 持有的廊坊银行股份有限公司发行的9,000万元面额的次级债券，质押期限预计 为2011年11月10日到2014年12月30日。

3. 华夏控股及公司实际控制人王文学提供无限连带责任保证。 本次人民币信托贷款金额未超过公司最近一期经审计净资产24.19亿元（按 会计师事务所为公司重大资产重组出具的截至2011年6月30日的备考财务报表审 计报告为准）的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，本次 交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一） 公司名称：四川信托有限公司

（二） 公司类型：其他有限责任公司

（三） 注册资本：人民币130,000万元

（四） 法定代表人：刘沧龙

（五） 成立日期：2010年11月23日

（六） 注册地址：成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦

（七） 经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有 价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从 事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问 等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信 调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资 方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定 或中国银监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。

四川信托与公司不存在关联关系。

三、本次交易标的公司基本情况

（一） 公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

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（二） 成立日期：2007年5月29日

（三） 注册资本：15,000万元

（四） 注册地址：大厂县祁各庄村西厂谭路北

（五） 法定代表人：胡学文

（六） 公司类型：有限责任公司（法人独资）

（七） 经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、 投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁。

（八） 股东情况：九通基业投资有限公司持有大厂鼎鸿100%的股权，公司 全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司持有九通基业投资有限公司100%股 权。

（九） 财务情况：截至2011 年6月30日（备考财务报表），大厂鼎鸿总资 产为1,173,028,251.79元，净资产为640,230,428.80元，实现营业收入709,400,912.59 元，实现净利润260,227,859.08元。

四、本次交易的担保方基本情况

（一） 华夏控股

1. 公司名称：华夏幸福基业控股股份公司

2. 成立日期：1998年7月10日

3. 注册资本：10.5亿元

4. 注册地址：廊坊市广阳区新华路169号

5. 法定代表人：王文学

6. 公司类型：股份有限公司（非上市）

7. 经营范围：对商业、制造业的投资；企业管理咨询。

华夏控股为公司控股股东，王文学为公司实际控制人。

• （二） 天津汇鑫丰

• 公司名称：天津汇鑫丰股权投资基金管理有限公司

• 成立日期：2009年4月15日

• 注册资本：1,000万元

• 注册地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街-E2-ABC-4层4105室

• 法定代表人：张春梅

• 公司类型：有限责任公司

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1. 经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

天津汇鑫丰与公司不存在关联关系。

五、本次交易对公司的影响

大厂鼎鸿为公司全资的三级子公司，如此项信托计划能够顺利发行，将会给 大厂县潮白河工业区新农村建设道路基础设施二期工程项目建设资金提供支持 和保障，有利于发展公司主营业务，拓宽融资渠道。

六、备查文件

（一） 四川信托-廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划信托 贷款合同

• （二） 四川信托-廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划质押

• 合同

（三） 四川信托-廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划连带 保证合同

（四） 四川信托-廊坊银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划资金 监管协议

特此公告

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2011 年 11 月 11 日

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